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XTRACKERS II
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
13,05 B
CHF
Flux de fonds (1Y)
7,66 B
CHF
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,05%
Total des actions en circulation
89,91 M
Ratio des dépenses
0,10%
A propos de XTRACKERS II
Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
25 mai 2007
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
90,88%
Corporate
6,69%
cash
1,84%
Divers
0,59%
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