Contrats à terme E-MINI DOW JONES ($5)
Pas de trades
Idées de trades
Contrat Dow Jones : l'enjeu de l'englobante haussière ! Cela fait maintenant 80 semaines que le contrat Dow Jones a atteint pour le 1ère fois les 26000 points.
Depuis cette date le niveau ds 26000 - 267000 violemment rejeté l'indice 3 fois !
La zone 26000 -26700 points est donc clairement une zone de vente.
Je constate que le Dow a rebondi sur les 25300 points dans une zone où une englobante haussière a été formée en juin dernier.
1) cette englobante est étendue entre 24600 et 26000 pts
2) Il y en a pas eu depuis juin 2016 en weekly
3) c'est le seul soutien technique de l'indice.
Cette situation est intéressante car elle invite à rester long en weekly alors que les signaux daily sont shorts.
Dow Jones (Contrat Future) : Direction 30000 ? Vu le titre je pense qu'il va y avoir quelques critiques sur mon analyse. C'est fait pour ......
Le Constat :
Depuis les plus bas de décembre 2018, le marché est actuellement monitoré par des machines dont je ne connais pas le paramétrage mais qui sont apparemment en mode Achat .
Analyse du passé :
De début janvier à mi février le contrat Dow (YM) a formé une 1ère jambe haussière jusqu'au niveau des 25380 points. Il a continué sa route entre mi février et début avril en formant un range entre 25380 et 26300. Il est sorti de ce range le 12 avril et a atteint hier à 26596 points la 1ère cible de la 2ème jambe haussière .
Mes anticipations :
Je vais anticipé un mouvement mesuré 1ère Jambe haussière - Range - 2ème Jambe haussière.
Etant donné la régularité du mouvement, je vais partir du principe que la 2ème jambe haussière sera équivalente à la première soit 3900 points. Si je reporte ce nombre de points au niveau de sortie de range cela me donne un objectif moyen terme à 30200 points. oopps !!!
Mon plan Moyen Terme :
Je vais tout simplement suivre la tendance jusqu'à ce qu'elle se retourne .
Le Dow est un indice basique en terme de construction (puisqu'il est le résultat de la somme des prix de chaque action le composant auquel on applique un coefficient diviseur inférieur à 1) mais c'est l'indice majeur en terme de suivi de tendance. (voir le théorie de Dow)
Aucune raison d'être plus royaliste que le roi. La tendance est actuellement haussière sur le Dow ? je suis donc à l'achat.
Avec le passage hier soir en clôture au dessus des 26596 points mon niveau d'achat idéal n'est plus 26000 mais 26250 points .
---->>>> Mes cibles : 26984 - 27354 - 27823 ---- >>> 30000
Est-ce que ce niveau des 30000 sera atteint ? je n'en sais rien mais avec le rythme de hausse actuel, ce niveau peut-être atteint avant fin novembre 2019 soit 1 mois avant le début des primaires US pour les élections de 2020.
En résumé, je vais donc viser les 30000 points sur le moyen terme .... au cas où cela arrive .... tout en suivant le Dow à la culotte en surveillant l'atteinte ou non des objectifs intermédiaires.
Bon trades à tous !
Avertissement :
Mon analyse n'est pas un conseil d'achat. C'est une anticipation sur l'évolution possible du Dow Jones dans les semaines qui viennent. Cette anticipation est susceptible de changer à n'importe quel moment en fonction des mouvements de marché.
Je vous invite donc à lire mon analyse en la passant au crible de vos analyses critiques.
dowjonesTrade contre tendance
Trade MT (plusieurs jours)
Recherche d'achat dans la zone de retracement 50% Fibonacci de la dernière hausse journalière + zone niveau 21160 intéressante qui a fait office de changement de polarité résistance - support le 28 juin 2017 + les 21000 juste en dessous (niveau psychologique)
Attention car tendance daily - hebdomadaire baissière
Si signal d'achat dans cette zone, nous pourrions viser dans un premier temps la zone 22130 puis 23080.
Pas de forte conviction au vue de ce qu'il se passe.
SL sous les 21000 (à ajuster si le plan s'enclenche)
TP1: 22130
TP2: 23080
RR moyen potentiel avec un PE sur 21100 avec SL 20950 = 10
#DJIA #DOW : j'oublie les 23500 .... pour viser les 26500 ? La séance d'hier a été très mouvementée à Wall Street avec l'intervention du Chairman de la FED qui a rassuré le marché sur le nombre de hausse de taux à venir en indiquant que les taux étaient proches de la neutralité.
Le rebond qui a suivi a été très fort et a permis d'invalider la grande épaule tête épaule formée sur l'indice depuis début novembre. Je constate un revirement complet de la configuration graphique avec la formation d'une Tasse Anse ou d'une éventuelle épaule tête épaule inversée qui pousseraient l'indice entre 26500 et 26750 points .... pas loin du record de septembre dernier.
Ma stratégie :
- Il y a une semaine je devais vendre l'indice sur rebond vers la ligne de cou de la tête épaule qui annonçait les 23500 points
- Hier j'ai acheté un straddle pour prendre en compte la petite tête épaule inversée et profiter d'un mouvement brusque !
Aujourd'hui la configuration graphique me fait anticiper une cible à 26500 points .... oopps !!!
En l'état actuel (sans retracement) je ne fais pas d'achat sec sur les indices américains .
---->>> Je vais donc anticiper la tête épaule inversée.
1) Retracement = Achat d'un put DEC18 sur le DIA - Strike 250
2) Formation 2ème épaule = Achat du DIA sur repli vers 249
3) Validation ETEI = Achat DIA sur la ligne de cou vers 254 (ou stratégie en BuPS ... à confirmer)
NB : je trouve les indices européens très faiblards même après le rebond de Wall Street.
NB2 : il est probable que j'achète un straddle avant le week end ... cause G20. Je ne connais pas encore le niveau du strike.
#DJIA #DOW : près de 3 % de baisse supplémentaire à prévoir ! Pour la semaine du 26 au 30 novembre, je vais suivre le contrat Future du Dow Jones. L'avantage du Dow Jones est qu'il côte presqu'en continue du lundi au vendredi et cela lui donne une fiabilité technique incomparable par rapport à tous les indices internationaux majeurs.
L'indice Américain est actuellement soumis à 2 figures baissières :
- une épaule tête épaule qui s'est formée en H4 et qui donne un objectif à 23600 points
- un drapeau de continuation qui donne un objectif à 23500 points
Cela donne un peu moins de 3% de baisse supplémentaire possible ....
Ma Stratégie :
- Tant que la cible n'est pas atteinte, tout rebond en direction de la ligne de cou de l'ETE sera vendu.
- Sur la cible, je chercherai toute structure haussière pour éventuellement passer à l'achat.
#DJIA #DOW à 24800 points : Achat d'un straddle ? Il y a quelques jours je vous ai annoncé la formation d'une Epaule tête Epaule sur le contrat Future du Dow Jones avec un objectif à 23600 points . Je pensais vendre cette Tête Epaule lors du rebond vers la ligne de cou.
Le rebond a bien eu lieu .... mais en formant une épaule tête épaule inversée avec une cible à 25250 !!!
La situation est très intéressante et rare. Je ne l'avais pas prévue mais c'est ça la bourse.
Je devais faire une vente sèche mais je vais plutôt monter une stratégie avec des options sur le DIA SPDR
Quelle est la situation ?
1) La 2ème épaule de l'ETE va jouer le rôle de résistance vers 25400 points
2) La 2ème épaule de l'ETEI va jouer le rôle de support au dessus des 24200
3) Le niveau des 24800 et juste au milieu et c'est là où se trouve l'indice actuellement.
4) Le FED parle ce soir
5) Les relations commerciales entre la Chine et les USA peuvent se refroidir ou se réchauffer ce week end.
---->>>> un mouvement assez fort devrait donc avoir lieu dans les heures ou jours qui viennent.
Ma stratégie
Il est probable que je monte une stratégie simple : Achat d'un Straddle sur option (non pas sur l'indice mais sur le DIA SPDR).
Ainsi quelque soit la direction prise par le Dow je serai susceptible de faire un gain. Il est par contre nécessaire que le mouvement soit fort et que la résistance des 25400 ou le support des 24200 soit dépassé par exemple.
La mise en place de cette stratégie sur l'échéance du 7 décembre 2018 strike à 248 devrait coûter environ 7$. Je vise un gain net entre 5 et 7$ .
En fonction du mouvement initial, cette stratégie sera accompagnée par une autre stratégie directionnelle.
Dow Jones : les zones de travail ...Les zones sur le Dow Jones sont relativement claires.
La dynamique reste haussière à moyen et long terme.
A court-terme, un premier support sera à surveiller à 21100/21090 pour initier éventuellement de nouveaux achats prudents en cas de Price Action.
En revanche, en cas de clôture H4 sous 21090 , je passerai vendeur ( Trade suggéré sur le graphique ) pour viser un repli sur 20990 puis 20925 et enfin 20830.
Prudence tout de même avec BCE et législatives en Grande Bretagne.
Bonne journée.
Dow Jones : Zone de vente ?Les indices m'inspirent toujours aussi peu.
La politique monétaire devrait devenir le catalyseur majeur à nouveau.
On voit toutefois que le Dow Jones prend une configuration plus faible et que la zone d'overlap à 20900 pts pourrait être une bonne zone d'entrée pour une vente prudente vers 20780 puis plus bas.
Configuration valide tant que 21005 tient.
Attention , marché toujours aussi indécis.
Bonne journée.
YM: Nouveau signal d'achatAprès la cassure de la ligne de tendance baissière qui cappait le future DJIA depuis début mars, l'indice historique US inscrivait ses fluctuations au sein d'un nouveau flag descendant. La cassure impulsive vendredi en fin de journée est un nouveau signal d'achat pour aller tester (et enfoncer?) les 21160.
A suivre sur des unités de temps plus courtes (idéalement M15) pour trouver des points d'entrées avec des stops pas trop éloignés.
Bernard
Dow Jones : Unstoppable ! (Analyse MTF)Voici une vue multi-timefame du Dow Jones.
De la vue mensuelle à la vue 2h ... RAS !
HAUSSIER !
Difficulté ? Parvenir à trouver une zone d'entrée après un tel rallye !
Ma première zone d'observation se situera vers 20823/20785 comme support.
Techniquement, pas de raison particulière de passer vendeur, même si on peut considérer la poussée du jour comme un excès qui devra être corrigé. (mais quand ?!)
A suivre ...
PS: Eole Trading Club
11/05 à Toulouse
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