Analyse du SP500Le SP500 reste très haussier. Je ne suis intéressée que par une position à l'achat. Les niveaux que je surveille pour un possible rebond sont 6523 et 6362.
ESM2030 Idées de trades
ES - SP500 - SETUPS Activé - ENCAISSEMNT 50% DU TPChers Traders;
Nous avons encaissé 50% de notre position short à 50% du TP1.
Le Setup était clair:
- Gamme négatif.
- zone vendeuse confimé avec le prix qui traverse sans retour.
- VIX supérieur à 17.
n'hésitez pas à revenir à l'analyse du jour ou nous écrire pour plus d'explications.
Bon trade!
ES - SETUPS Déclenché / SHORT!Comme annoncé ce matin (voir article analyse du jour)
La zone vendeuse a était traversé et nous sommes dans un environnement de gamma négatif.
On vend la zone et on cherche le TP!
ES - SP500 - Analyse Du Jour - Gamma Négatif!Chers traders,
Hier, tout a tourné autour de Powell. Message clé : « Les risques à court terme pour l’inflation sont orientés à la hausse, ceux pour l’emploi à la baisse » et « les actions sont relativement chères ».
Le marché a retracé et clôturé dans le rouge, avec un basculement des dealers d’un inventaire de gamma positif à gamma négatif.
👉 Sur le graphique : zones Dealers (achat/vente), conditions d’entrée basées VIX (VIX > veille & > SMA200), invalidations et TP.
Plan du jour : privilégier les rejets en zones vendeuses sous conditions VIX ; objectifs sur Zone acheteuse #1 puis #2. Suivez-nous pour les mises à jour.
niveaux premiumContexte : PMIs aujourd’hui puis Powell 12:35 (risque de whipsaw). En +Gamma, biais mean-reversion ; VIX à surveiller. Pas de trade dans la fenêtre news.
Ce que montre le graphe :
• Sellers Zone (haut) = zone d’offre → privilégier le rejet propre.
• Buyers Zone 1 = pivot acheteurs → achat sur reprise.
• Buyers Zone 2 = extension / balayage de liquidité.
alerte S&P500 haut de canal mensuel très long terme 6700/6750Alerte zone majeure de résistance long terme sur le S&P 500 autour de 6700/6750 qui pourrait renvoyer les cours vers 6150puis 5550 à moyen/long terme.
Attention indices toujours très haussiers mais cette zone est à surveiller de près en cas de signal de retournement.
A surveiller également le dollar index qui rebondit parallèlement sur sa zone de support majeur, en cas de reprise haussière du dollar le scénario du S&P500 serait conforté.
S&P500, le pessimisme des particuliers, un signal positif ?1) L’analyse contrarienne des marchés financiers, c’est quoi ?
L’analyse contrarienne est une manière originale de regarder les marchés financiers et qui est basé sur l’analyse du sentiment du marché, du sentiment des traders particuliers considérés comme les mains faibles du marché. Plutôt que de suivre l’opinion dominante, elle part du principe que la foule se trompe souvent, surtout parmi les investisseurs particuliers. En effet, ces derniers réagissent souvent avec leurs émotions : ils ont tendance à acheter quand tout va bien et à vendre quand tout va mal.
Or, le marché fonctionne rarement de façon aussi évidente. Quand la majorité des particuliers est euphorique et convaincue que la hausse va continuer, cela signifie souvent que beaucoup ont déjà acheté et qu’il reste peu d’acheteurs potentiels pour pousser les prix plus haut et donc que le top de marché est proche. Au contraire, quand ces mêmes investisseurs se montrent pessimistes, c’est souvent le signe qu’ils ont déjà vendu et que le potentiel de baisse est limité et que le creux de marché est proche.
Appliqué aux actions américaines, ce raisonnement devient particulièrement intéressant. Imaginons un marché qui monte régulièrement, porté par de bons résultats d’entreprises et une économie solide. Si, malgré cela, les particuliers restent prudents ou inquiets, cela peut vouloir dire que la hausse n’est pas terminée. Leur scepticisme laisse de la place à de nouveaux achats plus tard, ce qui peut prolonger la tendance.
En résumé, l’approche contrarienne nous invite à voir le pessimisme des particuliers comme une opportunité plutôt qu’un danger. Tant qu’ils doutent, le marché n’est probablement pas à son sommet. Ce n’est que lorsque l’optimisme devient généralisé que la prudence s’impose vraiment.
2) Selon l’AAII, le pessimisme des investisseurs particuliers est proche de son plus haut annuel en ce qui concerne le marché actions US
Et justement, la situation actuelle du sentiment du marché est très intéressante. Selon la dernière étude de sentiment réalisée par l’association américaine des investisseurs particuliers (AAII), le pourcentage de particuliers qui ont des anticipations baissières est remonté proche de son sommet annuel et est nettement au-dessus de sa moyenne historique.
Pourtant, l’indice S&P 500 est au contact de son record historique, alors selon les enseignements de l’analyse contrarienne des marchés financiers, cela signifie que le sommet de cycle haussier du S&P 500 n’est pas encore atteint, car les sommets se construisent tout le temps de l’euphorie des traders particuliers (et les creux dans le pessimisme).
AVERTISSEMENT GÉNÉRAL :
Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière.
Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique.
Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
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L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services.
Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA.
Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local.
Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier.
Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte.
Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader.
Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires.
L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
Analyse technique - S&P 500Contexte général
Tendance de fond (long terme) : haussière.
Moyen terme : marché en phase de range entre 6372 et 6541.75.
Court terme : biais haussier confirmé par le price action et les indicateurs techniques.
Éléments techniques
Le prix évolue au-dessus de la zone de neutralité H4/H1 ainsi que des moyennes mobiles correspondantes, ce qui renforce la dynamique acheteuse.
La zone actuelle de neutralité H4 agit comme potentiel support et point bas provisoire.
Scénarios clés
Scénario principal (haussier)
Une cassure des 6508 suivie d’un retest valide renforcerait la probabilité d’un mouvement vers les derniers sommets à 6541.75.
Stratégie : privilégier les achats dans ce contexte.
Scénario alternatif (baissier, prudent)
En cas de cassure des 6493.25, un repli plus marqué pourrait s’enclencher.
Toutefois, même dans ce cas, le flux H4 reste globalement haussier : il conviendra donc d’être sélectif et d’attendre un setup clair (cassure + retest + confirmation par le flux court terme) avant d’envisager des ventes.
Conclusion
Long terme : tendance haussière.
Moyen terme : marché en range.
Court terme : biais haussier dominant.
La gestion des positions doit rester orientée vers l’achat, sauf en cas de rupture confirmée des 6493.25, où un scénario vendeur devient envisageable avec prudence.
SP500 est il en train de répéter un cycle ?L'indice du SP500 n'est-il tout simplement pas en train de répéter un cycle ... Chaque extension Fibonacci de 1 à donner chaque ATH et chaque ATH à relancer un nouveau cycle haussier ...
Ceci donnerait une extension qui donnerait une fin de cycle vers les 7500... Exit les crash à partir du moment que l'indice ne repasse pas en dessous de 6100...
Ceci n'est en aucun un conseil en investissement mais une analyse technique basée à des fins d'apprentissage. !
Analyse technique – S&P 500📉 Tendances actuelles
Court terme (H1/H4) : la tendance est passée baissière après la cassure des flux haussiers.
Moyen terme : le marché évolue désormais en range.
🎯 Niveaux techniques clés
Zone de vente potentielle : autour des 6431.00 et à proximité de la moyenne mobile 50 (M15).
Support majeur : 6363.75
En cas de cassure, cela validerait un double top avec un objectif théorique proche de 6241.00, également un support important.
En cas de rejet, le S&P 500 pourrait évoluer dans un range compris entre 6523 et 6363.75.
📊 Indicateurs à surveiller
Moyenne mobile 50 (Daily) : zone pouvant servir de support.
RSI (Daily) : la zone de neutralité pourrait également jouer un rôle de support technique.
🧭 Plan de trading
Biais actuel : baissier à court terme.
Opportunité d’achat : uniquement si le prix repasse au-dessus de 6460, ce qui reste peu probable aujourd’hui.
Analyse technique – S&P 500Contexte récent :
Le S&P 500 a enregistré hier une impulsion haussière, validant notre scénario de poursuite de tendance. Actuellement, le prix retrace une partie de ce mouvement, offrant des zones d’intérêt pour de potentielles nouvelles opportunités d’achat.
Zones clés à surveiller :
Support technique : autour de la moyenne mobile 50 (H1), qui coïncide avec une zone de neutralité.
Niveau pivot : 6463,50, zone importante pour surveiller une reprise haussière.
Objectifs haussiers : retour sur les précédents sommets ou sur l’ATH à 6509.
Flux court terme (M15 – M5) :
La dynamique intraday est repassée baissière. Un retournement haussier sur les zones de valeur identifiées constituerait un signal d’achat en faveur de la poursuite du scénario haussier.
Scénario alternatif (baisse) :
Une cassure franche du niveau des 6463,50 à la baisse pourrait ouvrir la voie à une phase de repli. Toutefois, ce scénario devra être envisagé avec prudence, compte tenu de la proximité de la EMA50 (H4), susceptible de jouer un rôle de support dynamique.
Conclusion :
La tendance de fond reste haussière. Les acheteurs conservent l’avantage tant que le prix se maintient au-dessus des 6463,50. Une reprise haussière sur les zones de support identifiées offrirait des opportunités d’achat pour viser les sommets récents et l’ATH. En revanche, une cassure baissière sous ce seuil inviterait à plus de prudence.
Analyse Technique – S&P 500 Nouvelle vague haussière ? 📊 Contexte actuel :
Le S&P 500 se situe actuellement sur une zone charnière, correspondant à un potentiel point bas qui pourrait initier une nouvelle vague haussière. Le prix a retracé les zones de Fibonacci issues de son dernier mouvement haussier, renforçant l’idée d’une zone de support technique importante.
🔎 Analyse en H4
Zone de neutralité : Le cours évolue dans une zone d’équilibre.
Moyennes mobiles : Elles soutiennent le prix, ce qui confirme la solidité de cette zone.
Support clé : 6431.00 (ancienne résistance transformée en support, validée).
RSI (H4) : Proche de sa zone de neutralité, laissant une marge pour un nouveau rebond haussier si la dynamique se confirme.
Graphique H4 avec flèche :
🔎 Analyse en H1
RSI (H1) : Actuellement orienté à la baisse, ce qui invite à la prudence tant qu’aucun signal clair de retournement n’apparaît.
Zone clé : Entre 6431.00 et 6454.75, le marché peut générer des faux signaux ou rester en range, car l’incertitude sur la direction est forte.
Moyennes mobiles H1 : La cassure à la hausse constituerait un élément de validation pour une reprise haussière.
🎯 Scénarios de Trading
📈 Scénario haussier
Signal d’achat : Sur cassure confirmée des 6454.75 accompagnée d’une cassure des moyennes mobiles H1.
Objectifs :
Premier objectif : 6496.25
Deuxième objectif : 6508.50
📉 Scénario baissier
Signal de vente : En cas de cassure nette du support des 6431.00.
Objectifs potentiels : 6371 .
⚖️ Conclusion
Le S&P 500 évolue actuellement dans une zone charnière.
Au-dessus de 6454.75 → biais haussier confirmé avec cibles à 6496.25 et 6508.50.
Sous 6431.00 → biais baissier possible avec retour vers des niveaux plus bas.
Entre 6431.00 et 6454.75 → zone neutre, à risque de faux signaux et de range.
Le suivi du RSI H1 sera crucial pour confirmer ou infirmer la reprise haussière.
Trouver un Fort signal de tradingLe CCI (commodité Channel Index) est modulable pour adapter ses propriétés au graphique
Ici un graphique en 20 range et un CCI fortement décalé (période 320)
Cela nous donne un très fort signal short chaque fois que la ligne du CCI se retourne au_dessus de la zone de survente.
Cela est également vérifié pour un signal LONG qu’en tendance appropriée.
À vous de le constater en modulant les paramètres du graphique et du CCI (Time frame et période)
Analyse technique - S&P 500Tendance long terme :
L’indice S&P 500 reste inscrit dans une tendance haussière de fond, soutenue par le flux acheteur en unités de temps H4 et Daily. Le RSI se maintient au-dessus de sa zone de neutralité, ce qui confirme une dynamique positive à moyen/long terme.
Tendance court terme :
À plus court terme, une phase corrective est en cours. Le prix évolue actuellement sous plusieurs indicateurs techniques clés, ce qui indique une pression vendeuse. Cette configuration suggère un affaiblissement temporaire du momentum haussier.
Niveaux techniques à surveiller :
Support majeur :
Le prix teste actuellement une zone de support autour des 6453. Une cassure franche de ce niveau, accompagnée de signaux clairs de rejet vers le bas, pourrait offrir une opportunité de vente.
Support H4 à surveiller :
Attention toutefois à la zone des 6431.50, correspondant à un support H4 significatif ainsi qu’au passage de la moyenne mobile 50 en H4, qui pourrait jouer un rôle de soutien technique et entraîner un rebond.
Scénario vendeur :
En cas de cassure des 6431.50 avec un rejet clair à la baisse, cela pourrait marquer un début de retournement de tendance à moyen terme, renforçant ainsi le scénario baissier et justifiant la recherche d’opportunités de vente.
Scénario acheteur :
À l’inverse, une cassure confirmée de la résistance des 6485.75, accompagnée d’un franchissement de la zone de neutralité du RSI H1 ainsi que de sa moyenne mobile, pourrait relancer la dynamique haussière. Cela ouvrirait la voie vers un retour sur les plus hauts historiques.
S&P 500, la tendance de fond reste haussière L’indice S&P 500 a connu la semaine dernière une phase de consolidation alors que la semaine était très chargée sur le plan des fondamentaux. Décision monétaire de la FED, inflation PCE, rapport NFP, négociation commerciale, autant d’éléments qui ont entrainé une prise de profit à court terme. Cette séquence de consolidation a conservé une nature bien construite sur le plan technique, les supports sont préservés, ainsi en est-il aussi de la tendance de fond qui reste haussière.
Etablissons donc un diagnostic technique alors que cette semaine est sous l’influence de la géopolitique avec l’ultimatum du vendredi 8 août fixée à la Russie.
1) La tendance de fond de l’indice S&P 500 reste haussière au-dessus du support majeur des 6050/6150 points
Examinons tout d’abord les différents horizons de temps graphiques pour le contrat future S&P 500. Le tryptique ci-dessous expose les bougies japonaises mensuelles, hebdomadaires et journalières. Ces trois horizons de temps donnent le message suivant : la tendance de fond de l’indice S&P 500 reste haussière tant que le support majeur des 6050/6150 points est préservé sur la base d’une clôture hebdomadaire. Cette zone support correspond à l’ancien record historique de l’hiver dernier. A court terme, il ne faut pas exclure un scénario de re-test du support, avant que la tendance ne se relance.
2) L’analyse quantitative ne dévoile pas une situation de surachat avec un pourcentage d’actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui est encore en retrait de sa zone extrême haute
La consolidation de la semaine passée a eu un effet bénéfique, le dégonflement d’une situation de surachat. Le pourcentage d’actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours était très proche de la zone de surachat, ce pourcentage est désormais de retour à 50%, ce qui remet l’indice S&P 500 en capacité de réengager sa tendance haussière de fond.
3) L’indice Dow Jones est en phase d’accumulation sous son record historique
La configuration graphique de l’indice Dow Jones est aussi prometteuse avec une structure technique qui pourrait être celle d’une formation en épaule-tête-épaule de continuation haussière. Pour donner le signal d’une continuation haussière, il faut que l’indice soit en mesure de déborder la résistance à 45000 points. Notons que l’indice S&P 500 équipondéré présente une configuration graphique similaire.
4) Le sentiment des investisseurs particuliers est encore loin d’un paroxysme d’euphorie
Les sommets de marché se construisent toujours dans l’euphorie, en particulier celle manifestée par les traders particuliers. Selon les dernières données disponibles de l’association américaine des investisseurs particuliers, le réservoir des acheteurs s’est certes rempli et il évolue un peu au-dessus de sa moyenne historique, mais il est encore loin de sa zone historique de surchauffe. Cet indicateur de sentiment est une confirmation que la tendance de fond du S&P 500 reste haussière au-dessus du support à 6050/6150 points (le contrat future S&P 500 sert ici de référence).
AVERTISSEMENT GÉNÉRAL :
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Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique.
Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu.
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Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local.
Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier.
Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte.
Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader.
Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires.
L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
S&P 500 : Zone Clé à Surveiller – Tournant ou Rejet Imminent 🧭 1. Contexte Technique
Le S&P 500 a récemment retracé une grande partie de sa dernière vague de baisse, allant de 6 468 à 6 252 points. Actuellement, le prix évolue sur une zone de confluence technique majeure :
Zone de retracement de Fibonacci de la baisse précédente
Zone de résistance structurelle, qui était auparavant un support bien respecté
Cette confluence laisse penser à un potentiel retournement baissier, mais la situation reste incertaine tant que le prix consolide dans cette zone.
📉 2. Analyse des Indicateurs Techniques (H4)
Cassure baissière de la zone de neutralité du RSI, suivie d’un retour dans cette même zone
Le prix teste actuellement cette zone critique qui pourrait servir de point bas en cas de rebond
Présence de la Moyenne Mobile 50 (H4) agissant comme une résistance dynamique supplémentaire
Ces éléments renforcent l’idée d’une bataille technique en cours entre acheteurs et vendeurs.
⚙️ 3. Scénarios Potentiels
🟢 Scénario Haussier (à privilégier en cas de cassure haussière)
Cassure claire et confirmée de la zone de consolidation par le haut (~6 377)
Retour (pullback) sur cette résistance qui deviendrait support (~6 373)
Confirmation via les UT inférieures (M15/M5) en flux acheteur
Entrée acheteuse possible avec invalidation sous le support reconquis
🔴 Scénario Baissier
Cassure de la consolidation actuelle par le bas
Reprise du flux vendeur sur les petites unités de temps (M15/M5)
Confirmation via des rebonds techniques sur le RSI sous la zone de neutralité
Entrée vendeuse à privilégier après signal clair de reprise baissière
🔚 4. Conclusion
Le S&P 500 est actuellement à un carrefour technique majeur, où acheteurs et vendeurs s’affrontent sur une zone de prix critique. La cassure de la consolidation en cours – vers le haut ou vers le bas – donnera probablement le ton pour les prochaines séances.
🔔 Restez attentifs aux signaux sur les UT inférieures pour valider l’un ou l’autre scénario.
Graphique H4 RSI :
Scénario DataShock en formation sur le S&P500[1. Contexte macro
• Flux ETF massifs : hier, le SPY a enregistré +5,53 Md$ d’entrées nettes, signalant un fort intérêt institutionnel pour les actions US.
• Positionnement retail contrarien : environ 70 % des traders particuliers sont short sur le S&P et 80 % short sur le Dow.
• Volatilité contenue : VIX à 17,4, ce qui traduit une volatilité modérée et un marché en confiance.
• Options : CPCI à 1,06 (CPC à 0,90), positionnement prudent mais sans excès de peur.
• Fed : anticipations de baisse des taux en septembre, mais la banque centrale reste data‑dépendante.
• Catalyseur clé à venir : publication du PMI ISM non manufacturier (services) → un chiffre inférieur au consensus pourrait déclencher une baisse du dollar et renforcer la probabilité d’un assouplissement monétaire, favorable aux indices US.
2. Contexte technique
• Tendance daily : structure haussière intacte après un retracement technique.
• Volume : fortes bougies d’achat accompagnées d’un volume croissant depuis le rebond récent.
• RSI : en reprise haussière, confirmant un regain de momentum.
• EMA : franchissement des moyennes mobiles courtes, signalant un retour de la pression acheteuse.
3. Plan de trade M3EDGE™
• POI (Point of Interest) identifié autour de la zone de consolidation actuelle → possible pullback avant impulsion haussière.
• TP1 : objectif initial vers 6467 pts (zone de résistance technique et extension du mouvement actuel).
• Stop : sous le dernier creux majeur (~6346 pts) pour protéger la position.
4. Lecture M3EDGE™ – Setup DataShock
Ce scénario est classé comme M3EDGE DataShock™ :
• Macro alignée : possibilité d’un choc macro favorable (PMI < consensus).
• Structure : tendance haussière en place, setup de continuation.
• Momentum : flux entrants massifs + squeeze potentiel des positions short retail.
📌 Scénario principal
• Si le PMI services < consensus, USD pourrait reculer → déclenchant un flux acheteur supplémentaire sur le S&P → cassure haussière vers TP1.
📌 Scénario alternatif
• Si le PMI services > consensus, USD se renforce → possible consolidation ou prise de bénéfices sur les actions US.
💡 Conclusion
Nous avons ici un alignement rare entre flux institutionnels, positionnement contrarien retail, structure technique haussière et catalyseur macro imminent.
C’est un contexte typique où la méthodologie M3EDGE™ permet d’anticiper un mouvement impulsif, potentiellement déclenché par la donnée ISM.
S&P 500 – Scénario post-NFP & ISM (M3EDGE View)Résumé macro du jour :
• NFP : 73K vs 106K attendu → Forte décélération du marché de l’emploi.
• Taux de chômage : 4,2 % vs 4,1 % → Hausse.
• ISM manufacturier : 48,0 vs 49,5 → Contraction de l’activité.
• Confiance Michigan : 61,7 vs 68 → Moral en berne.
👉 Ces données renforcent les anticipations de baisse de taux de la Fed, ce qui soutient la probabilité d’un rebond technique à court terme, malgré un contexte économique fragile.
Scénario M3EDGE :
• La zone PDL / PWL a été testée suite à la publication.
• Probabilité de piège vendeur sous PWL avant rebond.
• Objectif technique : retour vers la zone PWH → PDH.
• Confluence avec un possible retour acheteur lié aux anticipations de politique monétaire accommodante.
Plan :
• Zone de recharge : creux sous PWL (potentiel MSS / bullish structure shift).
• Cible principale : 6466 (PDH).
• Invalidation : cassure franche et clôture sous 6210.
💡Note M3EDGE : Les publications macro très négatives peuvent créer un rebond technique puissant si le marché se projette vers un assouplissement monétaire. Mais attention à la volatilité intraday : vendredi + annonces majeures = gestion du risque prioritaire
Analyse Technique – S&P 500Le S&P 500 a cassé la zone de support clé à 6373.00, ce qui remet en cause la dynamique haussière court et moyen terme.
Le flux H4, qui était haussier depuis plus d’un mois, est passé baissier, synchronisé désormais avec le flux H1.
Cette synchronisation baissière H4-H1 constitue un signal fort de retournement à court/moyen terme.
Cette cassure s’est accompagnée d’une rupture de la zone de neutralité du RSI H4, ce qui accentue la pression vendeuse.
📊 Graphique RSI H4 :
🎯 2. Objectif baissier potentiel : 6257.50
La tendance long terme reste haussière, mais la correction actuelle pourrait se poursuivre jusqu'à la zone des 6257.50.
Cette zone correspond à :
Un niveau technique majeur.
Une zone potentielle de retournement si les acheteurs reprennent la main.
La zone de neutralité du RSI Daily et/ou la moyenne mobile 50 journalière, deux indicateurs clés pour surveiller un éventuel point d'achat.
📊 Graphique Daily :
📉 3. Stratégie court terme : privilégier les ventes sur pullback
En attendant des signaux clairs de reprise haussière, la stratégie privilégie les ventes sur rebond, tant que les flux restent baissiers :
Zones de vente potentielles :
6373.00 : Ancien support devenu résistance
Rejet confirmé cette nuit.
Coïncidence possible avec la moyenne mobile 50 sur H1, qui pourrait renforcer la pression vendeuse.
6248.25 : Résistance secondaire
En cas de poursuite directe de la baisse sans retracement.
À considérer uniquement si le prix montre des signes de faiblesse (rejet, , zone de neutralité RSI , etc.).
⚠️ 4. Prudence sur les achats – attendre les confirmations
Les zones d’achats potentielles se situent :
Autour des 6257.50 (support technique + zone de neutralité RSI Daily).
En cas de cassure/rejet haussier confirmé des 6373.00, à prendre avec précaution.
🔁 Pour passer à l’achat, il faudra :
Un retour haussier des flux court terme (H1-H4-M15).
Une confirmation par les indicateurs techniques, notamment le RSI.
✅ 5. Conclusion : Priorité aux ventes pour l’instant
Tous les flux court terme (H1-H4) ainsi que les indicateurs techniques (RSI) sont actuellement baissiers.
Stratégie actuelle :
Favoriser les ventes sur rebond.
Éviter les achats tant que les conditions techniques ne s’améliorent pas.
Rester réactif sur les zones clés (6257.50 – 6373.00) et ajuster selon l’évolution du flux et du RSI.
Analyse Technique – S&P 500📍 Contexte général
Le S&P 500 évolue actuellement à proximité de sa résistance historique située autour des 6457 points. La dynamique de fond reste nettement haussière, ce qui incite à privilégier les positions longues tant que cette tendance demeure intacte.
🔁 Scénario de range possible
Un range potentiel pourrait se former entre :
Le dernier point bas enregistré hier : 6372
La résistance historique : 6457
Dans ce contexte, les stratégies d'achat ou de vente à l'intérieur de ce canal peuvent être envisagées, avec confirmation de signaux techniques.
🟢 Scénarios acheteurs (longs) à privilégier
Zone clé : 6442.75
Un retournement haussier sur les unités de temps courtes (M5/M15) dans cette zone serait un signal intéressant pour initier un achat.
Objectif potentiel : retour vers la résistance historique à 6457.
Zone alternative : 6421.50
En cas de repli plus marqué, cette zone constitue un niveau de support intéressant pour une prise de position à l’achat, toujours sous confirmation de retournement.
🔴 Scénario vendeur (short) – prudent et contre-tendance
Une cassure nette de la zone des 6442.75 pourrait ouvrir une opportunité de vente.
Toutefois, cette stratégie reste contre-tendance, donc à aborder avec prudence.
Surveillez la zone des 6421.50 comme premier objectif ou zone de rebond potentiel.
Analyse Technique - S&P 500Actuellement, le S&P 500 évolue en phase de consolidation entre les niveaux de 6416 et 6400. La tendance de fond en unité de temps H4 demeure haussière, mais une cassure par le bas de cette zone de consolidation remettrait en question cette dynamique.
En effet, une rupture du support à 6400 impliquerait une cassure du dernier point bas de la précédente vague impulsive haussière. Cela pourrait entraîner une accélération baissière en direction du prochain niveau de support en H4 situé autour des 6372.
Sur l’unité de temps H1, le flux reste baissier. À ce stade, je n’envisagerai aucun scénario d’achat tant que le prix ne s’extrait pas par le haut de la consolidation, avec une cassure confirmée des 6416, suivie d’un pullback sur cette zone. Ce scénario ouvrirait la voie à une reprise haussière vers les précédents sommets.
À l’inverse, si le marché casse la zone de consolidation par le bas, j’envisagerai des opportunités de vente sous les 6400, avec un objectif autour du support à 6372.
Résumé :
Tendance H4 : haussière
Flux H1 : baissier
Clé à surveiller : cassure des 6416 pour valider un biais haussier / cassure des 6400 pour envisager un repli vers 6372
Analyse technique – S&P 500Le S&P 500 a récemment cassé sa phase de consolidation par le haut, confirmant la poursuite de sa tendance haussière de fond. Suite à cette sortie, l’indice est revenu tester à deux reprises l’ancienne résistance, devenue support, située autour des 6325 points, avant de repartir à la hausse.
📈 Indicateurs techniques :
L’indicateur RSI (H4) évolue au-dessus de sa zone de neutralité, ce qui confirme la dynamique haussière actuelle.
🔍 Graphique H4 :
📊
Scénario à court terme :
À plus court terme, des opportunités d’achat pourraient émerger :
Autour de la zone de neutralité du RSI H1
Proche de la moyenne mobile 50 périodes (H1)
Cependant, il serait prudent d’attendre un retour du flux haussier en M15 (actuellement baissier) dans cette zone de valeur (RSI neutre et MM50) avant d’initier de nouvelles positions longues.
⚠️ Seuil technique à surveiller :
Une cassure des 6375 points invaliderait le scénario haussier H4, car cela signalerait :
Un passage en flux baissier sur le H4
Une rupture de la zone de neutralité du RSI H4
Biais actuel : Haussier uniquement
Tant que les conditions techniques évoquées restent en place, je privilégie exclusivement les achats.
Opportunité sur le s&p 500 : attention au squeeze !📅 Analyse du 27 juillet 2025
Les éléments convergent en faveur d’un rebond potentiel puissant sur le SPX500 👇
🔸 Retail ultra vendeur :
📊 91 % des traders particuliers sont short sur le SPX
👉 ⚠️ Zone de risque de short squeeze
🔸 COT institutionnel haussier :
📈 Les institutionnels (Managed Money) maintiennent leurs positions longues sur le S&P
🔸 CPC (Put/Call Ratio) au-dessus de 0.90
➡️ Signe de pessimisme extrême
➡️ 🧠 Comportement souvent contrariant → Zone de rebond historique
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🎯 Conclusion M3EDGE™
Le marché est potentiellement en train de piéger les vendeurs.
Surveillance clé : le DXY (Dollar Index) ➕ s’il recule, cela pourrait libérer une belle jambe haussière sur le SPX.
📌 Zone d’achat à considérer avec confirmation M15/M30 + MSS
