ES1! Idées de trades
ES Future - Surveiller une sortie potentielle du canal baissierES se trouve actuellement toujours dans son canal régulier.
- Divergence RSI qui persiste en testant les plus bas hier
- Divergence considérable avec le VIX qui démontre une baisse de la volatilité soit une légère baisse d'incertitude sur les options. Ceci certainement après le quadruple witching de vendredi qui a demandé des ajustements avec les roll over plus normalisés.
- Le fear & greed indicateur moins sur les tests des nouveaux plus bas
- Une clôture au-dessus du canal + résistance soit environ 2400 serait optimal pour aller au prochain niveau 2500.
- Si échec on repart vers le bas du canal
***Comme j'expliquais également hier, le Buy sell ratio démontrait des niveaux plus élevés récemment ce qui veut dire que les insiders devaient certainement progressivement acheter leurs propres actions.La courbe smart money vs dumb money commence à décliner sur un niveau extrême également.***
/ES future Future ES a ouvert avec un gap down important entrainant bien évidemment un limit down juste après l'ouverture.
Les spéculations pendant le weekend restent encore importantes. Le virus commence a prendre de l'ampleur également aux USA; ce qui risque de créer encore de volatilité sur les marchés. Voici mon analyse sur la grande photo hebdomadaire
- ES future se trouve actuellement sur un niveau support majeur, les plus hauts de 2016.
- ES peut varier maintenant entre les deux niveaux en jaune, support et ancien support devenu résistance.
- Une cassure soit vers le haut ou vers le bas de ces niveaux envisagerait un mouvement les prochains niveaux.
- Vous pouvez aussi un énorme mégaphone avec les lignes tracées en violet. Le megaphone nous avance certainement que la reprise ou le rebond sera quand même aussi drastique que la baisse.
- Le PE shiller sur le SP500 est à 22, soit 10pts de moins que les plus hauts. La moyenne la plus avantageuse est 17.
- Je ne pense pas que le marché a fini de pricer la récession complètement. Un retour vers les 2000 voire 1800 donnant sur un 50% de correction est potentiellement possible. Biensur, je ne parle pas de cet effet sur deux jours mais sur les deux prochains mois.
- Je pense qu'un pic de la courbe des cas sur le virus suivi d'un déclin pourrait nous aider pour finir de pricer le bottom.
- Il ne faut pas oublier que les bears market peuvent nous donner des rallies pull back plus importants.
- Cependant, il est intéressant de noter que les insiders sur les entreprises commencent à acheter, on peut le constater sur le ratio buy sell qui est maintenant à 4.5 soit 4 actions achetées pour une action vendue, ce qui démonte de la confiance de leur part.
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/ES Futures - Plan des prochains joursLe niveau 2800 est un point pivot majeur et psychologique. Hier, nous avons eu un gamma très élevé pour le prix d'exercice 2800, ce qui explique un test de ce niveau à plusieurs reprises.
Comme la volatilité reste éleve avec un VIX aux alentours de 45-50, le range dans lequel se trouve ES future est aussi large dû à la volatilité entre 2750 et 2900.
Si on casse le support, la probabilité d'aller tester rapidement vers le support oblique est fort probable, un niveau qui se trouve vers les 2600.
Dans l'autre sens, nous sommes peut être toujours dans le développement du dead cat bounce, si on arrive à clôturer vers la zone 2900, un retracement vers les 3000 voire 3100 avec plus de force est également potentiel.
Pour les traders de range,il y a toujours la possibilité de trader les niveaux du range soit entre 2750 et 2900.
Vous remarquerez que l'on sent une présence des daytraders plus importantes que les swings car en fin de journée avant la clôture US nous faisons face souvent à des clôtures de positions majeurs. Ce qui explique, les rebonds en fin de journée.
/ES future SP500Les futures ES ont presque corrigé 10% (environ 9.8), ce qui correspond à un chiffre moyen d'une correction régulière.
Une correction donne généralement un test des moyennes mobiles à long terme 100 et 200. Nous sommes actuellement sur un point clé avec plusieurs facteurs techniques :
- Moyenne mobile 200
- Niveau support
- Niveau du bas du canal
- RSI en survente
Un rebond temporaire est à surveiller sur ce niveau par une prise de profits des shorts et aussi des algos programmés sur la moyenne mobile 200.
Si une cassure de la moyenne mobile 200 se produit, on pourrait avoir un autre mouvement à la baisse vers le prochain support.
SP500 : mon point de vue du marché - 06 septembre 2019Cela fait maintenant 9 séances que les acheteurs ont repris la main sur l'indice majeur américain qui a regagné quelques 160 points.
Après avoir lancé un signal de vente le 23 août dernier l'indice s'est subitement retourné dès qu'il a tocuhé les 2810 points. Il teste actuellement les 2986 points.
Je note que ces 9 derniers jours de hausse ont permis à l'indice de former 2 canaux haussiers :
- 1 canal haussier à pente moyenne pour le moyen terme (canal non validé mais prévisionnel)
- 1 canal haussier à pente forte pour le courte terme. (on sent bien la patte des algos ...sur ce canal)
Les niveaux que je surveille :
Résistance hebdomadaire du 29 juillet : 2992
Support hebdomadaire 2 septembre : 2888
Support mensuel : 2917
Support Daily : 2936
Support Daily J+1 = 2956
L'indice a rebondi sur le support hebdomadaire à 2888 pour s'approcher de la résistance hebdomadaire à 2992 hier avant de se replier le reste de la séance.
L'enjeu du jour ce sont les chiffres de l'emploi à 14h30.
En ce qui me concerne la situation est assez simple. Si le marché se replie je serai susceptible de l'acheter vers 2956 voire sur les 2936. S'il continue sa hausse aujourd'hui en passant les 2992 puis en tentant d'aller chercher les 3010-3015 je le vendrai et je viserai un retour sur les 2956.
Contrat SP500 ES_mini : je vise les 3050 points ! Le 6 mai dernier, après un plus haut à 2954, le contrat SP500 a ouvert en forte baisse suite à l'augmentation des tarifs douaniers sur certains produits chinois. Après un retour sur les 2730 points, l'indice a fortement rebondi pour revenir sur les plus hauts historiques.
Il évolue actuellement dans un canal très fin avec un taux de montée très rapide.
Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans la configuration du SP500 est le drapeau qui s'est formé en daily le 10, 11 et 12 juin dernier. Cette période de consolidation après un bond de 170 points a permis à l'indice de repartir à la hausse .... avec un objectif possible à 3050 points .
Difficile de croire que le SP500 puisse avoir encore la force d'aller plus haut ... sans une consolidation préalable.
Mon plan :
Je vais partir du principe que l'indice va tenter d'aller chercher les 3050 points .... avec une consolidation intermédiaire la semaine prochaine.
Pour aujourd'hui je vais chercher des signaux pour aller chercher les 2980 points. En UT 1H un triangle symétrique s'est formé. Si les prix sortent par le haut >2960 les 2980 points seront dans les tuyaux.
A contrario, si les prix sortent par le bas sous 2950 points, j'attendrai un repli plus conséquent pour revenir à l'achat..... (je surveille à ce titre le Nasdaq 100 qui est dans une configuration intéressante ...)
Future SP500 ( ES-mini) : l'enjeu des 2901 points. Après 19 semaines de hausse et un nouveau plus haut historique à 2956 points, le SP500 s'est replié sur les 2730 avant de repartir violemment à la hausse pour revenir sur les 2900 points zone de vente signalée par une fomation en Spinning Top.
Techniquement sur les 2900 le graphique m'invite à vendre ...
La problématique qui se pose est que :
1) la FED se réunit le 19 juin. Il est peu probable qu'il y ait une baisse des taux mais sait-on jamais ....
2) nous entrons dans la semaine des 4 sorcières avec l'expiration des contrats sur indices, options, futures ...
Ainsi les Hedges Funds et les institutionnels vont certainement faire rouler des positions prises en mars dernier à un moment où tout le monde pensait que le deal US/Chine allait être signé et à un moment où des traders US parlaient des 3000 points ....
Mes plans :
Il devrait y avoir un peu de volatilité cette semaine je vais donc tenter d'en profiter.
1) Le 1er plan sera donc d'acheter un Straddle mercredi soir peu avant la FED. Acheter un Straddle c'est acheter une option de vente et une option d'achat sur le même strike. Comme je ne sais pas de quel côté cela va partir je choisis les 2. je ferai une plus value si le mouvement est assez large .... ce que je crois.
2) le 2ème plan est contrarien. Si l'idée de vendre les 2901 est évidente, je pense que la position "Achat" est plus intéressante. J'ai remarqué que l'indice dérive latéralement depuis quelques séances .... après avoir cassé une droite de résistance baissière et après un rebond de 180 points..... je me dis que cette configuration est plutôt propice à l'achat pour aller chercher un nouveau plus haut historique ... il me faut juste un signal technique !
SP500 Future ES1! - Triangle Ascendant Présence d'un triangle ascendant sur le SP500.
Attendre la cassure pour savoir quelle direction va prendre le marché.
- Si le prix casse le bas du triangle : prise de contrôle des vendeurs
- Si le prix casse le haut du triangle (résistance à 2902 pts) : prise de contrôle des acheteurs
Bon trade à tous !
SP 500 dans le cadre d'un trading de scalping contrarianVeuillez noter les zones de supports et résistances dans le cadre d'un trading de scalping contrarien. Même chose pour les points pivots. ATTENTION si cassure violentes des S/R (flèches bleus) ou PP, il faudra s'abstenir de scalper en contrarien ou de jouer la tendance suivant votre style de trading (tendance ou contrarien).
Bon trade !
SP500 : l'enjeu des 2805 points !La séance d'hier aurait pu déraper à Wall Street mais elle s'est bien passée vu le contexte.
Les traders sur le marché US auront remarqué que les diverses tentatives pour faire chuter le SP500 sous les 2805 points ont échoué. Au total 5 attaques entre 13 et 15h (heure de NY) avant de repartir à la hausse "subitement" au dessus des 2820 points.
Quel est l'enjeu pour les séances à venir ?
C'est assez simple ! C'est le maintien ou la cassure du niveau des 2805 points . Toute clôture sous ce niveau devrait lancer des programmes de vente visant une chute de 2,5 à 6% environ. Ces cibles sont données par 3 figures :
- 1 épaule tête épaule à valider avec une cible à 2642 points
- 1 épaule tête épaule en H1 avec une cible à 2770 points
- un effet "balançoire" à l'intérieur d'un biseau d'élargissement descendant à 2730 points
Oui mais ....
Tout cela n'est que PREVISION .... ça n'existe pas !!!
Ce qui existe est le support des 2805 points ... et un support doit être acheté .... surtout quand c'est un niveau de polarité.
Un trader US a très bien compris l'importance de ce niveau hier puisqu'il a vendu quelques milliers de Puts quand l'indice était au plus bas.
D'ailleurs c'est assez drôle, cela arrive souvent un peu avant la parole présidentielle .....
SP500 : Analyse Ichimoku / Renko Aujourd'hui je vais vous présenter une analyse mêlant le graphiques Renko et Ichimoku.
Dans un contexte boursier ponctué de tweets présidentiels, il est en effet préférable pour ma part d'utiliser des graphiques qui atténuent le bruit ambiant.
Que me raconte le graphique ?
Après 10 ans de hausse, les prix sont passés sous la ligne de tendance haussière le 7 décembre dernier avant de faire un plus bas à 2350 .... puis ont fait un pull back sur cette ligne de tendance. Le Tweet de Potus le dimanche 5 mai au soir a été le signal de vente juste sous l'ex-ligne de support.
Graphiquement cela ressemble à une fin de tendance .
Quelle est la situation technique Renko ?
L'indice est dans une phase de vente tant que les prix resteront sous 2829,75 points en daily.
Quelle est la situation technique Ichimoku ?
Les prix sont :
- au dessus des nuages
- sous la tenkan
- au dessus de la kijun qui passe à 2650 points .
Chikou est par contre encore au dessus de la ligne de tendance.
On note la présence d'un twist vers 2710 points qui pourrait aspirer les prix ...
Au final :
1) La chute d'octobre a cassé la tendance haussière initiée depuis 2009
2) Le tweet du 5 mai a permis de voir que le rallye du début d'année était un pull back.
3) Ichimoku ne confirme pas (pas encore) la fin de la tendance des 10 dernières années
4) l'idée d'aller chercher les 2650 points (la kijun) peut être une idée attrayante pour les vendeurs ...
NB : je précise que le graphique Ichimoku/Renko n'a rien à voir avec Ichimoku/Bougie Japonaise.
SP500 : les acheteurs attendent un retour sur 2870 ! Dans l'article précédent (SP500 : objectif à 3320 points) alors que l'indice était à 2847 points je précisais :
" en prenant du recul on s'aperçoit que la figure qui s'est formée depuis novembre est une sorte d'Epaule Tête Epaule Inversée déformée qui donne un objectif à 3320 points. Entre temps les objectifs à atteindre sont les suivants : 2871 - 2926 - 3020 "
Je garde ce biais haussier et les objectifs pour le moment.
Constat aujourd'hui :
1) il est allé chercher les 2924 points avant de refluer.
2) il est toujours en tendance haussière
3) c'est le seul qui n'a pas atteint son objectif graphique ... 2937 points environ.
4) il évolue dans un range de 40 points (2880-2920) depuis 11 séances
Pour la suite :
L'indice manque de peps pour aller plus haut dans les conditions actuelles. Il est probable que les acheteurs attendent un repli pour revenir sur le marché avec l'idée d'acheter sur les 2870 points environ (sur le ligne de tendance haussière) pour redonner une impulsion haussière à l'indice et aller chercher les 2937 dans un 1er temps puis les 2975 points environ.
Statistiquement :
1) il y a actuellement 64% de probabilités qu'une séance se termine à la hausse.
2) l'écart type est de 16 points.
--->>> le niveau des 2937 points peut donc être atteint cette semaine mais il est probable que l'indice clôture sous ce niveau vendredi prochain. (26 avril)
--->>> le niveau des 2870 peut aussi être atteint mais il est probable que l'indice clôture au-dessus vendredi prochain
Mon plan initial :
Je chercherai des opportunités d'achat sur tout retour vers 2870 points.
Le risque :
Le risque est la cassure nette et franche de la droite de tendance haussière. L'indice serait alors tenté d'aller combler le gap vers 2840. Ce niveau serait aussi un niveau d'achat.
#SP500 : objectif à 3320 points ? J'ai vu que ma dernière analyse sur le Cac40 avec l'objectif à 5620 points a créé un certain émoi sur twitter.
Ainsi il me semble important d'apporter quelques précisions :
1) cet objectif a été détecté le 8 février dernier et confirmé le 18 février (voir les analyses dans les liens ci-dessous).
2) j'essaie de faire des analyses factuelles fondées sur la prise de position en correspondance avec la tendance de manière à ce que les débutants qui me lisent comprennent le fonctionnement normal du trading .
--->>> On achète quand la tendance est haussière et on vend quand elle est baissière.
(Bien entendu il peut m'arriver de ne pas respecter cette règle en intraday pour spéculer, jouer un écart etc ... mais en swing trading le respect de cette règle est primordial)
3) les figures chartistes sont informatives et NON prédictives . On ne sait jamais si un objectif sera atteint mais s'il va dans le sens de la tendance les probabilités sont très élevées.
Concernant le SP500 contrat future :
1) l'indice a clôturé la semaine dernière au dessus de la résistance majeure à 2822 points. Après un spike vers les 2860 il est revenu tester ce nouveau support et rebondit dessus pour cette séance. Si la structure en englobante haussière se confirme ce soir en clôture ce serait un beau signal d'achat pour une nouvelle jambe haussière.
2) en prenant du recul on s'aperçoit que la figure qui s'est formée depuis novembre est une sorte d'Epaule Tête Epaule Inversée déformée qui donne un objectif à 3320 points. Entre temps les objectifs à atteindre sont les suivants : 2871 - 2926 - 3020
3) en cas de consolidation je serai acheteur sur les 2760
3) Cette analyse est valide tant que l'indice reste au dessus des 2720 points
SP500 : retour sur les 2750 ? La shooting star formée hier soir sur l'indice américain invite à penser qu'une séance de baisse est à prévoir aujourd'hui et pourquoi pour les jours qui viennent. Pour valider cette structure baissière, il est nécessaire que l'indice clôture sous les 2770 points .
Au niveau statistique l'indice a atteint hier les 2808 points. Le reflux des prix à partir de ce niveau donne 3 objectifs à suivre :
1) 2781 = 1er objectif statistique
2) 2761= mouvement mesuré
3) 2750 = 2ème objectif statistique
#SP500 : objectif à 2730 puis 2865 ? Cela fait maintenant 6 semaines que le marché grimpe sans trouver de réelles résistances. Graphiquement le rebond prend une forme de V et paraît vulnérable à une baisse violente. Pourtant malgré quelques signaux de fébrilité, le marché tient bon et tente chaque jour d’atteindre de nouveaux plus hauts pour 2019.
Graphiquement :
Après 3 mois de forte baisse le marché a rebondi :
1. en lançant un signal d’achat vers 2520 points avec la structure en Bullish Engulfing Pattern . Ce signal lancé le 4 janvier 2019 donne un objectif à 2730 points . Entre temps, les prix ont formé des figures de consolidation et de continuation avec des objectifs intermédiaires à 2608 et 2650 points.
2. Le 19 janvier 2019 un signal de vente a été lancé avec une structure « In and Out Down Bar » à 2630 qui aurait pu techniquement ramené l’indice vers 2550 points. Mais au lieu de chuter, l’indice est entré dans une phase de latéralisation qui s’est terminée par un signal d’achat au dessus des 2673 points qui donne un objectif à 2730 et qui a permis à l'indice de former un canal haussier.
3. la dernière séance a formé une structure en « Spinning Top » montrant une indécision au niveau de la zone de polarité de 2018 vers 2714 points.
Mon avis :
Le marché est clairement soutenu par la FED et par les espoirs sur le deal USA/Chine pour lequel nous aurons le résultat avant le 1er Mars.
En outre, toutes les indications montrent un objectif constant à 2730 points . Je pense donc que ce niveau sera atteint assez rapidement maintenant. J’ai aussi détecté un nouvel objectif à 2865 points . C’est difficile à croire après 6 semaines de hausse mais c’est ce que le graphique suggère ....
Tant que l'indice reste dans le canal haussier , je vais suivre ce que le marché me suggère jusqu'à la résolution (positive ou négative) du conflit commercial.
Les niveaux que je vais surveiller pour les prochaines séances :
Durant la semaine du 04 au février : la zone entre 2643 et 2765 points
Pour la séance du 04 février : la zone entre 2677 et 2730
Faiblesse acheteurs en cours (reste à confirmer)Le dernier mouvement acheteur manque à l'heure actuelle d'engagement. Cette absence significative pourrait voir le retour valeureux des VENDEURS
S&P500 Futures plan de trading pour les 05-06-07 mai 2017Retrouvez mon précédent plan de trading à cette adresse :
S&P Future, Plan de trading pour le 27,28Contexte :
Après une semaine haussière, le marché dessine un Shooting star en journalier. ceci pourrait dessiner un diamond ring en journalier dans les jours à venir mais on en est pas encore là ...
Voir mon précédent plan de trading :
Plan de trading :
Option A : les acheteurs reprennent le contrôle en direction des 2390.00 (bas de canal à haut de canal.
Option A1 : arriver en haut du canal à 2390.00 les acheteurs continus leur poussée en direction des 2400.00 (prob 30%)
Option A2 : arriver en haut du canal à 2390.00 le marché commence à dessiner une épaule tête épaule, dans ce cas trader short avec en première cible le bas du canal à 2380.00 et seconde cible à 2370
S&P Futures, plan de trading pour le 25-26-27 avril 2017Contexte fondamentale :
- La plan de trading de la semaine dernière énonçait une forte probabilité de hausse vois précédent plan de trading :
La première place de Macron aux élections Française à plu au marché qui à fêté cela ce lundi matin avec un énorme GAP haussier à l'ouverture.
Plan de trading :
Option 1 (prob à 50 %) : réalisation d'un double top, attendre la cassure de l'oblique et trader short en visant en première cible le bas du canal (2366) puis les 2345 pour couvrir le cap du WE (prévoir 2 à 4 jours)
Option 2 (prob à 50 %) : BreakOut de la zone de range, attendre replis sur l'oblique et prendre long en direction des 2400 , si pendant le replis le marché re-clôture sous la zone de range : reprendre l'option 1
sp500 (symbole ES)sp500 (symbole ES)
de nombreuses périodes de temps
où l'indicateur principal entre en zone de vente...
signes d'une chute à venir?
CME_MINI:ES1!
les américains carburent au max, mais, jusqu'à quand et où?cette hausse que nous avons constaté dans les derniers mois est super plaisante
mais une hausse est rarement une hausse, de toujours et pour toujours, a l'infini.
en intervalle H2 (graphique mode 2 heures)
l'indicateur principal que nous utilisons entre en zone de vente une fois,
puis sort de cette zone, puis entre en zone de vente a nouveau.
allons-nous finalement assister à une chute partielle dans les 2 prochaines semaines?
reste à voir, et savoir où et quand est, ici et toujours, super important.
CME_MINI:ES1!
INDEX:SPXT
