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RTY2! Idées de trades

LE RATTRAPAGE DU RTY ANALYSE 14/12/2023, Suite à l’annonce de la FED, optimiste pour une baisse de taux à partir de 2024, le compartiment des small caps US (RUSSELL 2000) est très en retard sur les 3 autres ES (SPX 500), YM (DJIA 30) et NQ (NASDAQ 100), l’indice est actuellement dans un range depuis juin de cette année, une extraction du cours par le haut pourrait le propulser vers 2330. En cas d’échec de sortie de range, il faudra surveiller tout retour sur la zone des 1870/1880. A suivre…..
CME_MINI:RTY1!
par Karyu40
Le Nasdaq revient en force Jeudi 28 avril 20222 Tous les principaux secteurs ont gagné du terrain hier, les principaux secteurs à risque ont surperformé les secteurs défensifs, confirmant le revirement haussier du sentiment des investisseurs. La technologie, les services de communication et l'énergie ont mené la charge, les trois groupes gagnant plus de 3 % en moyenne, tandis que les biens de consommation discrétionnaire ont également tiré leur épingle du jeu. D'un autre côté, l'immobilier, la finance, les matériaux et l'industrie ont été un peu plus faibles, car le PIB plus faible que prévu a pesé sur les problèmes cycliques. Outre la société mère de Facebook, Meta (FB, +17,6%), Mastercard (MA, +4,8%), Eli Lilly (LLY, +4,3%) et Qualcomm (QCOM, +9,7%) ont tous bénéficié de forts vents favorables post-bénéfices, et la série de communiqués haussiers a été le principal catalyseur du rallye généralisé de couverture des positions courtes. Les investisseurs ont regardé au-delà de l'impression négative du PIB qui donne à réfléchir, car les chiffres solides de Qualcomm laissaient entrevoir une forte demande dans le secteur de la consommation. Cela dit, la chute d'Amazon (AMZN, +4,7%, -8,4%) après la clôture pourrait mettre en péril la reprise et mettre une nouvelle pression sur les noms du commerce électronique en difficulté. Malgré le faible rapport sur le PIB, la reprise historique du dollar s'est poursuivie, la devise atteignant un sommet contre l'euro et un sommet de deux décennies contre le yen japonais en difficulté. La Banque du Japon (BOJ) a jeté de l'huile sur le feu en laissant en place ses politiques monétaires souples face à la lutte mondiale contre l'inflation. Les politiques divergentes des banques centrales pourraient entraîner de nouvelles dislocations sur les marchés des devises, car la Fed semble prête à relever son taux de référence de 0,5 % la semaine prochaine, mais le dollar semble désormais suracheté et un recul de la devise pourrait soutenir les actions dans les semaines à venir. Les prix à la consommation seront au centre de l'attention, en termes de publications économiques, avec la mesure d'inflation préférée de la Fed, l'indice des prix Core PCE, qui sortira avant l'ouverture. Les prix devraient augmenter de 0,3 %, et certains analystes pensent que nous avons peut-être déjà atteint le "pic d'inflation" sur une base annuelle. En outre, les dépenses personnelles et le revenu personnel seront également publiés, tandis que l'indice des prix à la consommation (IPC) de la zone euro mettra en évidence la séance. La compression courte était exactement ce que le médecin avait ordonné pour les haussiers, les principaux indices ont évité une panne technique soutenue en dessous de leurs creux de février, pour l'instant. Les indices de référence des grandes capitalisations et le Russell 2000 sont toujours bloqués en dessous de leurs moyennes mobiles sur 50 et 200 jours, et malgré le rallye d'hier, les indices restent dangereusement proches de leurs plus bas depuis le début de l'année. Cela dit, si les creux de cette semaine se maintiennent, les lectures du moment de survente pourraient fournir du carburant pour que le rebond se poursuive la semaine prochaine. Meta a explosé de près de 20% à la suite du rapport sur les bénéfices étonnamment positif de la société, un jour seulement après avoir atteint un creux de plus de deux ans. Fait intéressant, le titre a clôturé juste à sa moyenne mobile sur 50 jours en baisse, mais il se négocie toujours 30 % en dessous de sa moyenne mobile sur 200 jours à la suite de la baisse de près de 50 % sur l'année en cours. Le géant des médias sociaux est toujours confronté à de forts vents contraires techniques, mais le rallye d'hier pourrait être le début d'un événement mémorable pour Meta et l'ensemble du secteur technologique. "Malgré le meilleur jour pour les bulls depuis des semaines, l'indice de volatilité (VIX, -5%) a clôturé au niveau 30 hier, ce qui suggère que la course folle se poursuivra dans les jours et les semaines à venir".
CME_MINI:RTY1!
par Study_capital
USA dans les pas de POWELLTous les principaux secteurs ont clôturé dans le vert grâce au rallye généralisé post-Fed, mais les actions liées à la technologie ont montré une faiblesse notable après deux belles journées pour le Nasdaq. L'énergie, les matériaux et la santé ont affiché des meilleures performances, l'immobilier, l'industrie et les biens de consommation discrétionnaire se sont également bien comportés. Sur une note négative, les secteurs défensifs des services aux collectivités et des biens de consommation de base ont montré une faiblesse relative, leurs gains quotidiens suggérant que la tendance « risk-on » reste fragile. Malgré le rallye intrajournalier prometteur d'hier, les actions continuent de faire face à des risques à court terme. "la séance d'aujourd'hui a prouvé une fois de plus que les investisseurs se sont habitués à l'idée de taux plus élevés, ce qui est une excellente nouvelle dans une perspective à long terme, mais la guerre russo-ukrainienne continue de poser un risque énorme pour la croissance mondiale et le risque les atouts." Les actions européennes n'ont pas suivi les actions américaines à la hausse hier, tandis que les actifs asiatiques ont augmenté pour la troisième journée consécutive, les actions US pourraient bientôt être à nouveau confrontées à des vents contraires. Les secteurs les plus sensibles au COVID ont été touchés par le nombre inquiétant de cas Chinois, les valeurs liés au tourisme étant en difficulté. En l'absence de cessez-le-feu immédiat en Ukraine, la volatilité pourrait revenir sérieusement sur le marché au cours de la semaine à venir, malgré des perspectives haussières pour l'économie Américaine et les entreprises plus axées sur le marché intérieur. Alors que les marchés de l'énergie ont connu un énorme rebond après trois séances baissières, la flambée du prix du pétrole brut n'a pas suffi à inverser la tendance haussière des actions. Le contrat de brut WTI est revenu au-dessus de 100 dollars le baril alors que les espoirs d'un cessez-le-feu imminent s'estompe, les matières premières gagnant du terrain dans tous les domaines. Alors que les analystes espèrent que les prix des matières premières resteront en dessous de leurs récents sommets, limitant l'impact sur l'inflation, à moins d'une percée diplomatique, les prix de l'alimentation et de l'énergie devraient rester sous pression à la hausse. Bien que la plupart des principales publications économiques de la semaine soient derrière nous, quelques indicateurs seront publiés, et avec les pourparlers de paix en cours entre la Russie et l'Ukraine à l'esprit, nous nous attendons probablement à une autre journée de négociation volatile à Wall Street. Les ventes de maisons existantes devraient chuter de manière significative par rapport à l'explosion du mois dernier, tandis que l'indice avancé CB devrait atteindre 0,3 %. Quelques membres du FOMC prononceront également des discours lors de la session Américaine, tandis que la balance commerciale de la zone euro pourrait faire des vagues. L'indice de volatilité (VIX, -3,8%) affiche une divergence haussière depuis près d'un mois, la «jauge de peur» n'ayant jamais dépassé son plus haut de janvier malgré la guerre en Europe, la flambée historique du prix du pétrole et de nouveaux plus bas dans les principaux indices. Cette semaine, le VIX a continué à bien se comporter, d'un point de vue haussier, passant bien en dessous du niveau 30 et violant même hier sa moyenne mobile à 50 jours. L'indice est toujours bien au nord de sa moyenne mobile de 200 jours et du niveau 20, mais son comportement récent suggère que les actions pourraient éviter un marché baissier. Le Russell 2000 a surperformé ses pairs à grande capitalisation ce mois-ci, et hier, l'indice de référence des petites capitalisations a clôturé au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours tout en atteignant un sommet d'un mois avec le Dow Jones. Alors que le Nasdaq et le S&P 500 continuent d'être à la traîne, le Russell, plus axé sur le marché intérieur, pourrait rester fort au milieu de la tourmente géopolitique, il semble que même la surprise belliciste de la Fed n'ait pas suffi à nuire aux petites capitalisations. Cela dit, le Russell 2000 continue de faire face à une forte résistance technique, car il a clôturé bien en dessous de sa moyenne mobile de 200 jours, mais la force relative continue de l'indice de référence des petites capitalisations est un signe prometteur pour les haussiers.
CME_MINI:RTY1!Long
par Study_capital
Les principaux secteurs US dans le vertLes principaux secteurs ont tous terminé la journée dans le vert, seuls les biens de consommation discrétionnaire, les valeurs immobilières et les services publics étant à la traîne. Les matériaux, les valeurs technologiques, les services de communication et le secteur de la santé ont ouvert la voie tout au long de la journée, mais les valeurs industrielles, financières et énergétiques se sont également bien comportées grâce à l'amélioration du sentiment des investisseurs. Sur une autre note haussière, les petites capitalisations continuent de montrer de la force, car le Russell a été le premier indice de référence à dépasser son plus haut de fin septembre aujourd'hui. Malgré les graves problèmes de chaîne d'approvisionnement et les pénuries historiques de puces, les trois plus grands constructeurs automobiles américains par capitalisation boursière, Tesla (TSLA, +0,8%), GM (GM,-0,3%) et F(F, -0,3%) ont montrer une force relative depuis le début du recul des actions. La transition électrique en cours pourrait donner le coup d'envoi à un nouveau cycle, et bien que Tesla soit clairement en avance sur ses pairs, les trois sociétés investissent beaucoup de capitaux dans le secteur électrique, avec les trois actions se négociant près de leurs sommets de plusieurs mois, les investisseurs devraient continuer à garder un œil sur les principaux acteurs. Le secteur de la consommation discrétionnaire, tel que mesuré par l'ETF XLY (XLY, +1,1%) a montré une force relative encourageante ce mois-ci, le secteur est tout près d'atteindre un nouveau sommet historique. L'ETF se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles à 50 et 200 jours, il est dans une excellente forme technique par rapport à ses indices de référence à grande capitalisation. Le rapport sur les ventes au détail de ce jour est un déclencheur potentiel d'une rupture technique, les publications trimestrielles pourraient également donner un coup de pouce au secteur dans les semaines à venir. L'indice de volatilité (VIX, - 9%) continue de soutenir les principaux indices, clôturant sous le niveau clé 20 pour la sixième session consécutive. La jauge de la peur est également tombée en dessous de ses moyennes mobiles de 50 et 200 jours, atteignant son niveau le plus bas en un mois. La divergence haussière du VIX pourrait signifier que les tendances baissières à court terme seront bientôt terminées et que les actions deviendront bientôt nettement plus élevées, conformément aux tendances saisonnières.
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par Study_capital