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Les principaux secteurs US dans le vertLes principaux secteurs ont tous terminé la journée dans le vert, seuls les biens de consommation discrétionnaire, les valeurs immobilières et les services publics étant à la traîne. Les matériaux, les valeurs technologiques, les services de communication et le secteur de la santé ont ouvert la voie tout au long de la journée, mais les valeurs industrielles, financières et énergétiques se sont également bien comportées grâce à l'amélioration du sentiment des investisseurs. Sur une autre note haussière, les petites capitalisations continuent de montrer de la force, car le Russell a été le premier indice de référence à dépasser son plus haut de fin septembre aujourd'hui. Malgré les graves problèmes de chaîne d'approvisionnement et les pénuries historiques de puces, les trois plus grands constructeurs automobiles américains par capitalisation boursière, Tesla (TSLA, +0,8%), GM (GM,-0,3%) et F(F, -0,3%) ont montrer une force relative depuis le début du recul des actions. La transition électrique en cours pourrait donner le coup d'envoi à un nouveau cycle, et bien que Tesla soit clairement en avance sur ses pairs, les trois sociétés investissent beaucoup de capitaux dans le secteur électrique, avec les trois actions se négociant près de leurs sommets de plusieurs mois, les investisseurs devraient continuer à garder un œil sur les principaux acteurs. Le secteur de la consommation discrétionnaire, tel que mesuré par l'ETF XLY (XLY, +1,1%) a montré une force relative encourageante ce mois-ci, le secteur est tout près d'atteindre un nouveau sommet historique. L'ETF se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles à 50 et 200 jours, il est dans une excellente forme technique par rapport à ses indices de référence à grande capitalisation. Le rapport sur les ventes au détail de ce jour est un déclencheur potentiel d'une rupture technique, les publications trimestrielles pourraient également donner un coup de pouce au secteur dans les semaines à venir. L'indice de volatilité (VIX, - 9%) continue de soutenir les principaux indices, clôturant sous le niveau clé 20 pour la sixième session consécutive. La jauge de la peur est également tombée en dessous de ses moyennes mobiles de 50 et 200 jours, atteignant son niveau le plus bas en un mois. La divergence haussière du VIX pourrait signifier que les tendances baissières à court terme seront bientôt terminées et que les actions deviendront bientôt nettement plus élevées, conformément aux tendances saisonnières.
CME_MINI:RTY1!Long
par Study_capital
Analyse Marché US 01 septembreL’action des prix reste haussière dans tous les domaines malgré la session mitigée d’hier le rallye de fin de journée parmi les petites capitalisations pourrait signifier que les principaux indices reprendront bientôt leur course record. La volatilité était relativement faible hier les principaux indices se négociaient dans des fourchettes étroites tout au long de la journée, les principaux secteurs ont encore divergé considérablement. Les services de communication et les biens de consommation discrétionnaire ont gagné le plus de terrain dans un environnement agité, ce dernier secteur étant stimulé par un rallye de fin de journée parmi les valeurs les plus sensibles aux virus. Les secteurs défensifs de la santé et de la consommation courante ont foulé l’eau aux côtés des valeurs énergétiques et financières. Les matériaux, les produits industriels, les valeurs technologiques et les services publics ont été les plus faibles au milieu de la hausse des rendements du Trésor, mais les valeurs immobilières ont ignoré la hausse des taux, clôturant la session avec des gains modestes. Septembre débutera avec une journée chargée de publications économiques, et en particulier les valeurs cycliques qui pourraient faire l’objet des montagnes russes. L’ISM manufacturier PMI devrait chuter à 58,5, les dépenses de construction devraient augmenter de 0,2%, tandis que les ventes totales de véhicules ont probablement encore diminué, à 14,4 millions en août. Le nombre de salaires ADP, qui devrait atteindre 620 000, aura probablement l’impact le plus important sur le marché au sens large avant le rapport sur l’emploi du gouvernement de vendredi, tandis que la réunion prévue de l’OPEP pourrait faire des ravages dans le secteur de l’énergie. Alors que les valeurs cycliques et les principaux secteurs à risque étaient mitigés hier, les petites capitalisations ont organisé un rallye prometteur l’après-midi, ce qui pourrait avoir des implications cruciales d’un point de vue technique à court terme. Le Russell 2000 continue de s’échanger au-dessus de sa moyenne mobile de 50 jours, s’appuyant sur le short squeeze mémorable de la semaine dernière, et l’indice pourrait être prêt à viser son record dans les semaines à venir. La moyenne mobile à court terme de Russell a également augmenté cette semaine, et bien que l’indice de référence des petites capitalisations soit toujours en retard par rapport aux principaux indices, le rallye d’hier pourrait être le début de la prochaine étape pour le Russell.
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par Study_capital