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FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪448,51 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−87,19 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪90,75 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
professionals.fidelity.co.uk
Date de création
23 mars 2021
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Conseiller principal
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE00BM9GRN41

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,04%
cash1,96%
Divers−0,01%
Répartition régionale des titres
1%63%31%3%
Amérique du Nord63,30%
Europe31,94%
Asie3,80%
Amérique Latine0,96%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux