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Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum Shs Hedged GBP

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪499,45 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪93,60 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,09%
Total des actions en circulation
‪97,97 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum Shs Hedged GBP


Émetteur
FMR LLC
Marque
Fidelity
Page d'accueil
professionals.fidelity.co.uk
Date de création
23 mars 2021
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE00BM9GRN41

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 26 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,59%
cash1,40%
Divers0,01%
Répartition régionale des titres
1%60%31%5%
Amérique du Nord60,82%
Europe31,95%
Asie5,44%
Amérique Latine1,79%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de FSMP sont de ‪499,45 M‬ GBP. Il a augmenté de 0,49% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FSMP pour ‪93,60 M‬ GBP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FSMP ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FSMP sont émises par FMR LLC sous la marque Fidelity. L'ETF a été lancé le 23 mars 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de FSMP est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FSMP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FSMP investit dans des obligations.
Le prix de FSMP a augmenté de 0,70% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,11%. Voir plus de dynamiques sur le FSMP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,95% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,29% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 3,64% en un an.
FSMP se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.