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ISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪3.51 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
0.36%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.04%

A propos de ISHARES IBONDS 26 ITALY GOVT UCITS ETF

Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.12%
Page d'accueil
Date de création
23 avr. 2024
Indice suivi
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE000LZ7BZW8

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A court terme
Stratégie
Échéance des obligations
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Maturité

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 19 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement99.57%
cash0.66%
Divers−0.23%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux