UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- DistributionUBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution

UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪851,44 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−68,69 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,87%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪11,09 M‬
Ratio des dépenses
0,39%

A propos de UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
30 sept. 2009
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
MSCI Canada Index - CAD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734872

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 23 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Actions99,42%
Finance37,32%
Minéraux non-énergétiques14,41%
Services Industriels9,60%
Minéraux énergétiques7,40%
Services Commerciaux7,20%
Services technologiques5,29%
Commerce de détail5,12%
Transports4,69%
Services publics2,55%
Technologie électronique1,56%
Industries de transformation1,35%
Communications0,85%
Services au consommateur0,75%
Produits de consommation non durables0,53%
Producteurs-fabricants0,47%
Services de Distribution0,33%
Obligations, Cash et Autres0,58%
cash0,58%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CANEUA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 37,32% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 14,41% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CANEUA sont Royal Bank of Canada et Shopify, Inc. Class A, occupant respectivement 7,85% et 6,88% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CANEUA se sont élevés à 0,42 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,52 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 22,10%.
Les actifs sous gestion de CANEUA sont de ‪851,44 M‬ EUR. Il a augmenté de 4,26% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CANEUA pour ‪−68,69 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CANEUA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,87%. Le dernier dividende (31 juil. 2025) s'est élevé à 0,42 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de CANEUA sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 30 sept. 2009, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CANEUA est de 0,39%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,39% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CANEUA suit l'MSCI Canada Index - CAD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CANEUA investit dans les actions.
Le prix de CANEUA a augmenté de 3,64% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,47%. Voir plus de dynamiques sur le CANEUA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,70% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,41% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,52% en un an.
CANEUA se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.