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SPDR BL CHINA TREAS UCITS ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪11.14 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−8.22 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.004%

A propos de SPDR BL CHINA TREAS UCITS ETF

Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Ratio des dépenses
0.19%
Page d'accueil
Date de création
10 nov. 2021
Indice suivi
Bloomberg China Treasury 100BN Index - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B6YX5J02

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 7 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement99.60%
cash0.40%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux