Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
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Statistiques clés
A propos de Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
Page d'accueil
Date de création
26 sept. 2024
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,88%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de DXG3 sont Germany 0.5% 15-AUG-2027 et France 2.75% 25-OCT-2027, occupant respectivement 3,10% et 3,09% du portefeuille.
Non, DXG3 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de DXG3 sont émises par Intesa Sanpaolo SpA sous la marque Ailis. L'ETF a été lancé le 26 sept. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DXG3 est de 0,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DXG3 suit l'Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DXG3 investit dans des obligations.