SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETFSPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETFSPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF

SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪28,58 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−62,93 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
4,64%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪1,04 M‬
Ratio des dépenses
0,42%

A propos de SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
12 nov. 2014
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement76,85%
Corporate22,14%
cash1,01%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux