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SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
28,58 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−62,93 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
4,64%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
1,04 M
Ratio des dépenses
0,42%
A propos de SPDR ICE BOFA 0-5 Y EM USD GOV UCITS ETF
Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
12 nov. 2014
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
76,85%
Corporate
22,14%
cash
1,01%
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