Statistiques clés
A propos de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS
Page d'accueil
Date de création
12 nov. 2014
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement79,08%
Corporate20,15%
cash0,77%
Répartition régionale des titres
Asie30,73%
Moyen-Orient26,75%
Europe15,73%
Amérique Latine11,92%
Amérique du Nord8,71%
Afrique5,99%
Océanie0,16%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EMH5 investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 79,08% d'actions, et Corporate, avec 20,15% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de EMH5 sont Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 et Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, occupant respectivement 1,81% et 1,43% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EMH5 se sont élevés à 0,58 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,63 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 7,91%.
Les actifs sous gestion de EMH5 sont de 29,54 M EUR. Il a baissé de 3,64% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EMH5 pour −7,26 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EMH5 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,84%. Le dernier dividende (18 août 2025) s'est élevé à 0,58 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de EMH5 sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 12 nov. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EMH5 est de 0,42%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,42% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EMH5 suit l'ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMH5 investit dans des obligations.
Le prix de EMH5 a baissé de −0,45% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −4,99%. Voir plus de dynamiques sur le EMH5 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,89% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,24% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,69% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,89% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,24% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,69% en un an.
EMH5 se négocie avec une prime (0,46%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.