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SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪653,33 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪198,95 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,06%
Total des actions en circulation
‪10,18 M‬
Ratio des dépenses
0,18%

A propos de SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF


Émetteur
State Street Corp.
Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
13 mai 2011
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI EM (Emerging Markets)
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B469F816

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Actions98,94%
Finance25,09%
Technologie électronique21,99%
Services technologiques10,04%
Commerce de détail5,85%
Minéraux énergétiques4,43%
Minéraux non-énergétiques3,81%
Producteurs-fabricants3,52%
Biens de consommation durables3,47%
Produits de consommation non durables3,28%
Transports3,23%
Communications2,75%
Technologie de la santé2,69%
Services publics2,68%
Industries de transformation2,20%
Services au consommateur1,57%
Services Industriels0,80%
Services de santé0,66%
Services de Distribution0,51%
Services Commerciaux0,36%
Divers0,02%
Obligations, Cash et Autres1,06%
UNIT0,53%
cash0,52%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
4%4%2%2%7%78%
Asie78,16%
Moyen-Orient7,46%
Amérique du Nord4,60%
Amérique Latine4,33%
Afrique2,96%
Europe2,50%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux