FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF Accum A EURFAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF Accum A EUR

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪18,64 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−7,02 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪195,01 K‬
Ratio des dépenses
0,38%

A propos de FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF Accum A EUR


Marque
Fineco
Date de création
15 sept. 2022
Indice suivi
MSCI World Index / Consumer Staples -SEC
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE0006XQ3YX3

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits de consommation courante
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Technologie électronique
Commerce de détail
Actions96,81%
Technologie de la santé21,58%
Technologie électronique15,65%
Commerce de détail11,91%
Services technologiques9,44%
Industries de transformation7,66%
Biens de consommation durables6,87%
Transports4,53%
Services de santé4,32%
Services Commerciaux4,24%
Services publics3,89%
Finance3,81%
Produits de consommation non durables2,17%
Producteurs-fabricants0,75%
Obligations, Cash et Autres3,19%
Divers3,13%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FAMWCS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 21,58% d'actions, et Electronic Technology, avec 15,65% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de FAMWCS sont Amazon.com, Inc. et Sherwin-Williams Company, occupant respectivement 8,00% et 7,66% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FAMWCS sont de ‪18,64 M‬ EUR. Il a baissé de 1,61% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FAMWCS pour ‪−7,02 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FAMWCS ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FAMWCS sont émises par FinecoBank SpA sous la marque Fineco. L'ETF a été lancé le 15 sept. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FAMWCS est de 0,38%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,38% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FAMWCS suit l'MSCI World Index / Consumer Staples -SEC. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FAMWCS investit dans les actions.
Le prix de FAMWCS a baissé de −4,77% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −12,46%. Voir plus de dynamiques sur le FAMWCS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,01% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,74% de ses performances sur trois mois et a diminué de −12,64% en un an.
FAMWCS se négocie avec une prime (0,42%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.