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FIDELITY EMER QUAL INCOME UCITS ETF INC

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪81.69 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−23.43 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
3.77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1.03%

A propos de FIDELITY EMER QUAL INCOME UCITS ETF INC

Émetteur
FIL Ltd.
Marque
Fidelity
Ratio des dépenses
0.50%
Page d'accueil
Date de création
9 sept. 2019
Indice suivi
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BYSX4739

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Données fondamentales
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 31 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Actions99.36%
Finance25.79%
Technologie électronique15.99%
Biens de consommation durables6.35%
Producteurs-fabricants6.34%
Produits de consommation non durables5.76%
Transports5.48%
Services technologiques5.46%
Minéraux énergétiques5.08%
Minéraux non-énergétiques4.26%
Communications3.67%
Commerce de détail3.26%
Services publics2.82%
Services au consommateur2.74%
Industries de transformation2.63%
Technologie de la santé2.43%
Services de Distribution0.54%
Services de santé0.41%
Services Commerciaux0.36%
Obligations, Cash et Autres0.64%
Futures0.64%
cash0.00%
Répartition régionale des titres
1%3%4%3%8%78%
Asie78.06%
Moyen-Orient8.45%
Europe4.50%
Amérique du Nord3.93%
Afrique3.93%
Amérique Latine1.13%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux