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FIDELITY SUST RESEAR ENH JAPAN UCITS ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪232.34 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪59.48 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1.2%

A propos de FIDELITY SUST RESEAR ENH JAPAN UCITS ETF

Émetteur
FIL Ltd.
Marque
Fidelity
Ratio des dépenses
0.30%
Date de création
1 déc. 2020
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
IE00BNGFMX61

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 31 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Biens de consommation durables
Technologie électronique
Actions99.19%
Finance16.63%
Producteurs-fabricants16.41%
Biens de consommation durables13.07%
Technologie électronique10.55%
Technologie de la santé8.03%
Industries de transformation7.61%
Services technologiques5.96%
Services de Distribution4.09%
Produits de consommation non durables4.05%
Communications3.74%
Commerce de détail2.59%
Transports2.53%
Services au consommateur1.37%
Minéraux énergétiques1.08%
Services publics0.72%
Minéraux non-énergétiques0.45%
Services Commerciaux0.30%
Services Industriels0.02%
Obligations, Cash et Autres0.81%
cash0.81%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100.00%
Amérique du Nord0.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux