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ISHARES $ FLOAT RATE UCITS ETF EUR HED
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
45.79 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
6.16 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
6.14%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.1%
A propos de ISHARES $ FLOAT RATE UCITS ETF EUR HED
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.12%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
8 août 2017
Indice suivi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BF11F458
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 30 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
75.53%
Gouvernement
23.39%
Divers
0.96%
Fonds mutuel
0.35%
cash
−0.23%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux