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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪56,74 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪48,96 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪1,81 M‬
Ratio des dépenses
0,49%

A propos de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD


Marque
JPMorgan
Page d'accueil
Date de création
18 janv. 2024
Indice suivi
Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000TD3TI26

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 août 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions97,39%
Technologie électronique24,11%
Services technologiques19,99%
Finance14,28%
Commerce de détail8,29%
Technologie de la santé7,60%
Services au consommateur4,85%
Producteurs-fabricants3,41%
Minéraux énergétiques3,01%
Services publics2,89%
Produits de consommation non durables2,70%
Biens de consommation durables1,16%
Services Commerciaux1,14%
Communications1,04%
Services de santé1,00%
Minéraux non-énergétiques0,82%
Industries de transformation0,82%
Services Industriels0,29%
Obligations, Cash et Autres2,61%
cash2,61%
Répartition régionale des titres
94%5%0.9%
Amérique du Nord94,07%
Europe5,06%
Asie0,86%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


JAVA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 24,11% d'actions, et Technology Services, avec 19,99% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de JAVA sont NVIDIA Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 8,40% et 8,24% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de JAVA sont de ‪56,74 M‬ EUR. Il a augmenté de 44,91% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de JAVA pour ‪48,96 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, JAVA ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de JAVA sont émises par JPMorgan Chase & Co. sous la marque JPMorgan. L'ETF a été lancé le 18 janv. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de JAVA est de 0,49%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,49% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
JAVA suit l'Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
JAVA investit dans les actions.
Le prix de JAVA a baissé de −0,19% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,97%. Voir plus de dynamiques sur le JAVA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,95% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,30% de ses performances sur trois mois et a diminué de −5,18% en un an.
JAVA se négocie avec une prime (0,39%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.