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AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF-A

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪1.41 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪691.23 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.03%

A propos de AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF-A

Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Ratio des dépenses
0.10%
Page d'accueil
Date de création
13 sept. 2007
Indice suivi
FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
FR0010510800

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 3 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement86.07%
Corporate13.93%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux