AMUNDI US TREAS BND LONG DTD UCITS ETFAA

AMUNDI US TREAS BND LONG DTD UCITS ETF

6,727EURD
+0,054+0,81%
À la clôture de 21 févr., 17:19 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪158,57 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪54,97 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,3%
Total des actions en circulation
‪22,83 M‬
Ratio des dépenses
0,07%

A propos de AMUNDI US TREAS BND LONG DTD UCITS ETF


Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
Date de création
26 juil. 2021
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407890547

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 19 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
2,72%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
2,67%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
2,65%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
2,52%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
2,52%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
2,25%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
2,01%
U
United States Treasury Bond 1.75% 15-AUG-2041
1,94%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
1,90%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
1,88%
Top 10 en poids23,06%
88 total des avoirs

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux