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AMUNDI US TREAS BND LONG DTD UCITS ETF
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US10C
Euronext Milan
Marché fermé
Marché fermé
6,727
EUR
D
+0,054
+0,81%
À la clôture de 21 févr., 17:19 UTC
EUR
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
158,57 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
54,97 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,3%
Total des actions en circulation
22,83 M
Ratio des dépenses
0,07%
A propos de AMUNDI US TREAS BND LONG DTD UCITS ETF
Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Page d'accueil
amundietf.co.uk
Date de création
26 juil. 2021
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407890547
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
A long terme
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 19 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Gouvernement
100,00%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord
100,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
2,72%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
2,67%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
2,65%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
2,52%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
2,52%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
2,25%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
2,01%
U
United States Treasury Bond 1.75% 15-AUG-2041
1,94%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
1,90%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
1,88%
Top 10 en poids
23,06%
88 total des avoirs
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y