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Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,32 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪295,39 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪41,69 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
11 sept. 2014
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI World Enhanced Value
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BL25JM42

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Données fondamentales
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Actions99,76%
Technologie électronique21,21%
Finance19,73%
Biens de consommation durables9,93%
Technologie de la santé7,32%
Communications5,63%
Services technologiques4,65%
Produits de consommation non durables4,00%
Minéraux énergétiques3,49%
Producteurs-fabricants3,37%
Industries de transformation3,12%
Transports2,78%
Services publics2,68%
Commerce de détail2,63%
Services de Distribution2,48%
Minéraux non-énergétiques1,93%
Services au consommateur1,49%
Services de santé1,45%
Services Industriels0,98%
Services Commerciaux0,63%
Divers0,25%
Obligations, Cash et Autres0,24%
cash0,23%
Fonds mutuel0,00%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
0.3%40%33%0%0.6%25%
Amérique du Nord40,31%
Europe33,73%
Asie25,03%
Moyen-Orient0,60%
Océanie0,33%
Afrique0,00%
Amérique Latine0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XDEV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 21,21% d'actions, et Finance, avec 19,73% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XDEV sont Cisco Systems, Inc. et Micron Technology, Inc., occupant respectivement 3,59% et 2,84% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XDEV sont de ‪2,32 B‬ EUR. Il a baissé de 0,15% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XDEV pour ‪295,39 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XDEV ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XDEV sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 11 sept. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XDEV est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XDEV suit l'MSCI World Enhanced Value. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XDEV investit dans les actions.
Le prix de XDEV a augmenté de 1,45% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,32%. Voir plus de dynamiques sur le XDEV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,33% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 16,72% en un an.
XDEV se négocie avec une prime (0,47%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.