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XTRACKERS II EUROZ GOVT UCITS ETF 1C

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,55 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪414,86 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,9%
Total des actions en circulation
‪11,73 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de XTRACKERS II EUROZ GOVT UCITS ETF 1C


Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
22 mai 2007
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
iBoxx Euro Sovereigns
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0290355717

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Europe développée
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Libellé/e en euros

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions0,28%
Gouvernement0,28%
Obligations, Cash et Autres99,72%
Gouvernement99,85%
Fonds mutuel0,04%
cash−0,16%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux