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XTRACKERS II USD EMRG MKTS B UCITS ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
132.71 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
−32.28 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
6.70%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.3%
A propos de XTRACKERS II USD EMRG MKTS B UCITS ETF
Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.25%
Page d'accueil
etf.dws.com
Date de création
9 mai 2018
Indice suivi
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0677077884
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 13 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Gouvernement
90.11%
Corporate
9.45%
Fonds mutuel
0.39%
cash
0.05%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux