Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USDGlobal X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USDGlobal X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD

Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪94,61 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪78,37 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
9,28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪6,32 M‬
Ratio des dépenses
0,45%

A propos de Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD


Émetteur
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Marque
Global X
Page d'accueil
Date de création
11 juil. 2023
Indice suivi
S&P 500
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0002L5QB31

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Achat-écriture
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Commerce de détail
Technologie de la santé
Services technologiques
Producteurs-fabricants
Actions99,97%
Commerce de détail17,34%
Technologie de la santé16,98%
Services technologiques15,07%
Producteurs-fabricants10,22%
Finance8,00%
Minéraux énergétiques6,50%
Technologie électronique6,08%
Produits de consommation non durables5,69%
Services publics4,60%
Services de Distribution4,40%
Services Industriels3,60%
Services au consommateur0,25%
Obligations, Cash et Autres0,03%
cash1,28%
Divers−1,24%
Répartition régionale des titres
0.1%99%
Amérique du Nord99,89%
Amérique Latine0,11%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XYLE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Retail Trade, avec 17,55% d'actions, et Health Technology, avec 17,19% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XYLE sont Applied Materials, Inc. et Cummins Inc., occupant respectivement 5,37% et 4,98% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XYLE se sont élevés à 0,10 EUR. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,10 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 1,72%.
Les actifs sous gestion de XYLE sont de ‪94,61 M‬ EUR. Il a augmenté de 5,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XYLE pour ‪78,37 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XYLE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 9,28%. Le dernier dividende (5 sept. 2025) s'est élevé à 0,10 EUR. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de XYLE sont émises par Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. sous la marque Global X. L'ETF a été lancé le 11 juil. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XYLE est de 0,45%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,45% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XYLE suit l'S&P 500. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XYLE investit dans les actions.
Le prix de XYLE a augmenté de 0,31% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −7,73%. Voir plus de dynamiques sur le XYLE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 2,55% de ses performances sur trois mois et a diminué de −10,51% en un an.
XYLE se négocie avec une prime (0,26%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.