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Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
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Pré-marché
Pré-marché
25,74
USD
R
−0,15
−0,58%
Dernière mise à jour le 27 févr., 23:34 UTC
USD
Pas de trades
Pré-marché
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
40,78 M
USD
Flux de fonds (1Y)
41,34 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,21%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
1,57 M
Ratio des dépenses
0,59%
A propos de Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Page d'accueil
roundhillinvestments.com
Date de création
21 mai 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Pharma, biotechnologie et sciences de la vie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 26 février 2025
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions
99,78%
Technologie de la santé
96,16%
Services Commerciaux
2,24%
Services de santé
1,38%
Obligations, Cash et Autres
0,22%
cash
0,20%
Fonds mutuel
0,03%
Répartition régionale des titres
45%
32%
21%
Amérique du Nord
45,84%
Europe
32,24%
Asie
21,92%
Amérique Latine
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
L
Eli Lilly and Company
LLY
17,89%
N
Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B
NVO
14,90%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.
ROG
5,88%
4
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
4519
4,90%
A
AstraZeneca PLC Sponsored ADR
AZN
4,81%
Z
Zealand Pharma A/S
ZEAL
4,34%
A
Amgen Inc.
AMGN
4,26%
1
Innovent Biologics, Inc.
1801
4,16%
P
Pfizer Inc.
PFE
3,52%
1
Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd.
128940
3,07%
Top 10 en poids
67,72%
30 total des avoirs
Dividendes
Déc '24
0,00
0,01
0,03
0,04
0,06
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
30 déc. 2024
30 déc. 2024
31 déc. 2024
0,053
Annuelle
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y