Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRR

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

25,74USDR
−0,15−0,58%
Dernière mise à jour le 27 févr., 23:34 UTC
USD
Pas de tradesPré-marché
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪40,78 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪41,34 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,21%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪1,57 M‬
Ratio des dépenses
0,59%

A propos de Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Date de création
21 mai 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Pharma, biotechnologie et sciences de la vie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions99,78%
Technologie de la santé96,16%
Services Commerciaux2,24%
Services de santé1,38%
Obligations, Cash et Autres0,22%
cash0,20%
Fonds mutuel0,03%
Répartition régionale des titres
45%32%21%
Amérique du Nord45,84%
Europe32,24%
Asie21,92%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
L
Eli Lilly and CompanyLLY
17,89%
N
Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class BNVO
14,90%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
5,88%
4
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.4519
4,90%
A
AstraZeneca PLC Sponsored ADRAZN
4,81%
Z
Zealand Pharma A/SZEAL
4,34%
A
Amgen Inc.AMGN
4,26%
1
Innovent Biologics, Inc.1801
4,16%
P
Pfizer Inc.PFE
3,52%
1
Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd.128940
3,07%
Top 10 en poids67,72%
30 total des avoirs

Dividendes


Déc '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
30 déc. 2024
30 déc. 2024
31 déc. 2024
0,053
Annuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux