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VanEck Pharmaceutical ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪537,57 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪54,28 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,91%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,01%
Total des actions en circulation
‪5,99 M‬
Ratio des dépenses
0,36%

A propos de VanEck Pharmaceutical ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
Date de création
20 déc. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MVIS US Listed Pharmaceutical 25
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Van Eck Associates Corp.
Distributeur
Van Eck Securities Corp.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Médicaments
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
Actions
Technologie de la santé
Services de Distribution
Actions100,05%
Technologie de la santé85,86%
Services de Distribution14,14%
Obligations, Cash et Autres−0,05%
cash−0,05%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux