VanEck Pharmaceutical ETFVanEck Pharmaceutical ETFVanEck Pharmaceutical ETF

VanEck Pharmaceutical ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,17 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪418,47 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,73%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,01%
Total des actions en circulation
‪10,79 M‬
Ratio des dépenses
0,36%

A propos de VanEck Pharmaceutical ETF


Émetteur
Van Eck Associates Corp.
Marque
VanEck
Page d'accueil
Date de création
20 déc. 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
MVIS US Listed Pharmaceutical 25
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Van Eck Associates Corp.
Distributeur
Van Eck Securities Corp.
Identificateurs
3
ISIN US92189F6925

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Soins de santé
Niche
Médicaments
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Actions99,99%
Technologie de la santé91,61%
Services de Distribution8,38%
Obligations, Cash et Autres0,01%
cash0,01%
Répartition régionale des titres
60%34%2%2%
Amérique du Nord60,29%
Europe34,11%
Moyen-Orient2,83%
Asie2,77%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


PPH investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 91,61% d'actions, et Distribution Services, avec 8,38% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de PPH sont Eli Lilly and Company et Novartis AG Sponsored ADR, occupant respectivement 19,30% et 10,51% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PPH se sont élevés à 0,31 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,39 USD en dividendes, qui montre une diminution de 26,56%.
Les actifs sous gestion de PPH sont de ‪1,17 B‬ USD. Il a baissé de 9,94% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de PPH pour ‪418,47 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, PPH verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,73%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,31 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de PPH sont émises par Van Eck Associates Corp. sous la marque VanEck. L'ETF a été lancé le 20 déc. 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PPH est de 0,36%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,36% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PPH suit l'MVIS US Listed Pharmaceutical 25. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PPH investit dans les actions.
Le prix de PPH a augmenté de 2,63% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 23,52%. Voir plus de dynamiques sur le PPH graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,35% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 15,06% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,83% en un an.
PPH se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.