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Sprott Critical Materials ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪517,85 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪331,96 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,14%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,06%
Total des actions en circulation
‪13,41 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de Sprott Critical Materials ETF


Émetteur
Marque
Sprott
Page d'accueil
Date de création
1 févr. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Sprott Asset Management USA, Inc.
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US85208P4028

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Matériaux
Niche
Mines et métaux spéciaux
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Actions99,68%
Minéraux non-énergétiques92,43%
Industries de transformation6,54%
Producteurs-fabricants0,42%
Services Industriels0,18%
Obligations, Cash et Autres0,32%
Fonds mutuel0,43%
Rights & Warrants0,00%
Divers−0,00%
cash−0,11%
Répartition régionale des titres
23%1%58%5%11%
Amérique du Nord58,67%
Océanie23,27%
Asie11,06%
Europe5,24%
Amérique Latine1,77%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SETM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 92,53% d'actions, et Process Industries, avec 6,54% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SETM sont National Atomic Company Kazatomprom JSC Sponsored GDR RegS et Cameco Corporation, occupant respectivement 5,09% et 4,95% du portefeuille.
Les derniers dividendes de SETM se sont élevés à 0,45 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,31 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 31,16%.
Les actifs sous gestion de SETM sont de ‪517,85 M‬ USD. Il a augmenté de 102,75% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SETM pour ‪331,96 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, SETM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,14%. Le dernier dividende (22 déc. 2025) s'est élevé à 0,45 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de SETM sont émises par Sprott, Inc. sous la marque Sprott. L'ETF a été lancé le 1 févr. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SETM est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SETM suit l'Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SETM investit dans les actions.
Le prix de SETM a augmenté de 29,89% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 148,90%. Voir plus de dynamiques sur le SETM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 33,22% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 50,61% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 161,61% en un an.
SETM se négocie avec une prime (1,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.