Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
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Statistiques clés
A propos de Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
Page d'accueil
Date de création
21 oct. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US88636R7439
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Technologie de la santé
Actions99,17%
Finance20,78%
Technologie électronique16,50%
Technologie de la santé12,11%
Services technologiques8,88%
Commerce de détail6,21%
Producteurs-fabricants6,08%
Produits de consommation non durables5,11%
Minéraux énergétiques3,91%
Services au consommateur3,46%
Services publics3,42%
Transports2,21%
Industries de transformation1,79%
Services Industriels1,78%
Services Commerciaux1,48%
Services de santé1,42%
Communications1,26%
Minéraux non-énergétiques1,06%
Services de Distribution1,01%
Biens de consommation durables0,66%
Divers0,06%
Obligations, Cash et Autres0,83%
Fonds mutuel0,78%
cash0,05%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord96,46%
Europe3,46%
Moyen-Orient0,05%
Asie0,03%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XMAG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 20,78% d'actions, et Electronic Technology, avec 16,50% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XMAG sont Broadcom Inc. et Eli Lilly and Company, occupant respectivement 3,68% et 2,21% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XMAG se sont élevés à 0,12 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 59,54%.
Les actifs sous gestion de XMAG sont de 126,93 M USD. Il a augmenté de 17,18% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XMAG pour 101,11 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XMAG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,20%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,12 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de XMAG sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque Defiance. L'ETF a été lancé le 21 oct. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XMAG est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XMAG suit l'BITA US 500 ex-Magnificent 7 Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XMAG investit dans les actions.
Le prix de XMAG a augmenté de 1,09% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,76%. Voir plus de dynamiques sur le XMAG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,14% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,64% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,14% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 12,64% en un an.
XMAG se négocie avec une prime (0,25%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.