Smart Australian Dividend ETF Units
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Statistiques clés
A propos de Smart Australian Dividend ETF Units
Page d'accueil
Date de création
16 déc. 2014
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Smartshares Ltd.
Identificateurs
2
ISIN NZASDE0001S1
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Commerce de détail
Minéraux énergétiques
Transports
Communications
Actions99,63%
Finance32,31%
Commerce de détail19,20%
Minéraux énergétiques11,58%
Transports11,33%
Communications11,04%
Services Industriels2,51%
Services au consommateur2,40%
Industries de transformation2,12%
Services publics1,74%
Producteurs-fabricants1,62%
Minéraux non-énergétiques1,37%
Services Commerciaux0,77%
Services de Distribution0,72%
Divers0,62%
Services technologiques0,30%
Obligations, Cash et Autres0,37%
cash0,37%
Répartition régionale des titres
Océanie98,19%
Europe1,81%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ASD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 32,31% d'actions, et Retail Trade, avec 19,20% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de ASD sont Telstra Group Limited et Wesfarmers Limited, occupant respectivement 9,86% et 9,72% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ASD se sont élevés à 0,03 NZD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,00 NZD en dividendes, qui montre une augmentation de 86,75%.
Les actifs sous gestion de ASD sont de 48,92 M NZD. Il a augmenté de 3,06% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ASD pour 5,22 M NZD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ASD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,22%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,03 NZD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de ASD sont émises par NZX Ltd. sous la marque Smart. L'ETF a été lancé le 16 déc. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ASD est de 0,54%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,54% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASD suit l'S&P/ASX Dividend Opportunities Index - AUD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASD investit dans les actions.
Le prix de ASD a augmenté de 0,99% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 14,10%. Voir plus de dynamiques sur le ASD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,83% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,72% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,83% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,72% en un an.
ASD se négocie avec une prime (0,88%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.