Smart Australian Financials ETF Units
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Statistiques clés
A propos de Smart Australian Financials ETF Units
Page d'accueil
Date de création
7 avr. 2015
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Smartshares Ltd.
Identificateurs
2
ISINNZASFE0001S6
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,35%
Finance97,68%
Services technologiques0,97%
Services Commerciaux0,52%
Divers0,17%
Obligations, Cash et Autres0,65%
cash0,65%
Répartition régionale des titres
Océanie99,31%
Amérique du Nord0,69%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ASF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 97,68% d'actions, et Technology Services, avec 0,97% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de ASF sont Commonwealth Bank of Australia et Westpac Banking Corporation, occupant respectivement 29,57% et 14,90% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ASF se sont élevés à 0,11 NZD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,02 NZD en dividendes, qui montre une augmentation de 82,35%.
Les actifs sous gestion de ASF sont de 66,57 M NZD. Il a augmenté de 8,30% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ASF pour 24,91 M NZD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ASF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,58%. Le dernier dividende (19 sept. 2025) s'est élevé à 0,13 NZD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de ASF sont émises par NZX Ltd. sous la marque Smart. L'ETF a été lancé le 7 avr. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ASF est de 0,54%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,54% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASF suit l'S&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASF investit dans les actions.
Le prix de ASF a augmenté de 4,54% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,36%. Voir plus de dynamiques sur le ASF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,81% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,75% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,04% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,81% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,75% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,04% en un an.
ASF se négocie avec une prime (0,62%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.