Smart Australian Resources ETFSmart Australian Resources ETFSmart Australian Resources ETF

Smart Australian Resources ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪104,71 M‬NZD
Flux de fonds (1Y)
‪6,01 M‬NZD
Rendement du dividende (indiqué)
2,41%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−3,7%
Total des actions en circulation
‪12,23 M‬
Ratio des dépenses
0,54%

A propos de Smart Australian Resources ETF


Émetteur
Marque
Smart
Page d'accueil
Date de création
7 avr. 2015
Indice suivi
S&P/ASX 200 Resources Index - AUD
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Smartshares Ltd.
Identificateurs
2
ISIN NZASRE0001S1

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Minéraux énergétiques
Actions99,95%
Minéraux non-énergétiques84,67%
Minéraux énergétiques13,17%
Producteurs-fabricants1,57%
Services de Distribution0,27%
Divers0,26%
Obligations, Cash et Autres0,05%
cash0,05%
Répartition régionale des titres
96%3%
Océanie96,31%
Amérique du Nord3,69%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ASR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 84,67% d'actions, et Energy Minerals, avec 13,17% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de ASR sont BHP Group Ltd et Rio Tinto Limited, occupant respectivement 34,43% et 8,12% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ASR se sont élevés à 0,01 NZD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,06 NZD en dividendes, qui montre une diminution de 475,09%.
Les actifs sous gestion de ASR sont de ‪104,71 M‬ NZD. Il a augmenté de 19,42% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ASR pour ‪6,01 M‬ NZD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ASR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,41%. Le dernier dividende (19 déc. 2025) s'est élevé à 0,07 NZD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de ASR sont émises par NZX Ltd. sous la marque Smart. L'ETF a été lancé le 7 avr. 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ASR est de 0,54%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,54% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASR suit l'S&P/ASX 200 Resources Index - AUD. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASR investit dans les actions.
Le prix de ASR a augmenté de 9,55% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 46,65%. Voir plus de dynamiques sur le ASR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 13,92% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 24,88% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 56,47% en un an.
ASR se négocie avec une prime (3,68%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.