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SMARTSHARES NZ CASH ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪577.85 M‬NZD
Flux de fonds (1Y)
‪182.49 M‬NZD
Rendement du dividende (indiqué)
3.13%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.04%

A propos de SMARTSHARES NZ CASH ETF

Émetteur
NZX Ltd.
Marque
Smartshares
Ratio des dépenses
0.33%
Page d'accueil
Date de création
12 nov. 2015
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
NZNZCE0001S1

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 31 décembre 2020
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Obligations, Cash et Autres100.00%
cash90.54%
Corporate7.08%
Agence2.38%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux