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SMART EXCHANGE TRADED FUND TOTAL WORLD (NZD HEDGED) ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪315,67 M‬ NZD
Flux de fonds (1Y)
‪186,52 M‬ NZD
Rendement du dividende (indiqué)
0,68%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
2,1%
Total des actions en circulation
‪79,68 M‬
Ratio des dépenses
0,46%

A propos de SMART EXCHANGE TRADED FUND TOTAL WORLD (NZD HEDGED) ETF


Émetteur
NZX Ltd.
Marque
Smart
Page d'accueil
smartinvest.co.nz
Date de création
15 juil. 2020
Indice suivi
FTSE Global All Cap Net Tax (US RIC) Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Smartshares Ltd.
ISIN
NZTWHE0009S7

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF96,91%
cash3,09%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux