FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETFFINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪604,76 M‬RUB
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−84,2%
Total des actions en circulation
‪5,00 M‬
Ratio des dépenses
0,70%

A propos de FINEX EM EX-CHINDIA UCITS ETF


Émetteur
KBA Consulting Management Ltd.
Marque
FinEx ETF
Page d'accueil
Date de création
14 déc. 2021
Indice suivi
Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE0003KBK0Z6

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Minéraux non-énergétiques
Actions97,09%
Finance29,68%
Technologie électronique25,75%
Minéraux non-énergétiques10,45%
Minéraux énergétiques4,36%
Communications4,13%
Services publics3,35%
Services technologiques3,03%
Commerce de détail2,97%
Producteurs-fabricants2,74%
Transports2,67%
Industries de transformation1,76%
Produits de consommation non durables1,68%
Biens de consommation durables1,34%
Services de santé0,89%
Services Industriels0,84%
Services au consommateur0,63%
Technologie de la santé0,61%
Services de Distribution0,13%
Services Commerciaux0,08%
Obligations, Cash et Autres2,65%
UNIT2,28%
cash0,36%
Divers0,01%
Répartition régionale des titres
17%10%8%13%50%
Asie50,03%
Amérique Latine17,01%
Afrique13,88%
Amérique du Nord10,65%
Europe8,43%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FXEM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 29,68% d'actions, et Electronic Technology, avec 25,75% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de FXEM sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Samsung Electronics Co., Ltd., occupant respectivement 9,53% et 6,38% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FXEM sont de ‪604,76 M‬ RUB. Il a augmenté de 9,25% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FXEM pour 0,00 RUB (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FXEM ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FXEM sont émises par KBA Consulting Management Ltd. sous la marque FinEx ETF. L'ETF a été lancé le 14 déc. 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FXEM est de 0,70%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,70% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FXEM suit l'Solactive GBS EM ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD Index - USD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FXEM investit dans les actions.
Le prix de FXEM a augmenté de 26,67% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −72,86%. Voir plus de dynamiques sur le FXEM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 17,37% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 38,05% en un an.
FXEM se négocie avec une prime (84,16%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.