NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF

NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,00 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪−122,84 M‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
1,83%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪53,28 K‬
Ratio des dépenses
0,32%

A propos de NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF


Marque
NEXT FUNDS
Date de création
21 mars 2008
Indice suivi
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identificateurs
2
ISIN JP3046570002

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Actions99,48%
Minéraux énergétiques95,61%
Services Commerciaux2,28%
Services publics0,56%
Services Industriels0,50%
Industries de transformation0,30%
Services de Distribution0,23%
Obligations, Cash et Autres0,52%
cash0,52%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


1618 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 95,61% d'actions, et Commercial Services, avec 2,28% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de 1618 sont ENEOS Holdings, Inc. et Inpex Corporation, occupant respectivement 39,65% et 35,38% du portefeuille.
Les derniers dividendes de 1618 se sont élevés à 653,00 JPY. L'année précédente, l'émetteur a versé 786,00 JPY en dividendes, qui montre une diminution de 20,37%.
Les actifs sous gestion de 1618 sont de ‪2,00 B‬ JPY. Il a augmenté de 20,91% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de 1618 pour ‪−122,84 M‬ JPY (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, 1618 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,83%. Le dernier dividende (22 août 2025) s'est élevé à 653,00 JPY. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de 1618 sont émises par Nomura Holdings, Inc. sous la marque NEXT FUNDS. L'ETF a été lancé le 21 mars 2008, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de 1618 est de 0,32%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,32% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
1618 suit l'TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
1618 investit dans les actions.
Le prix de 1618 a augmenté de 11,40% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 72,38%. Voir plus de dynamiques sur le 1618 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 25,77% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 42,30% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 88,14% en un an.
1618 se négocie avec une prime (0,37%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.