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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪940,90 M‬ JPY
Flux de fonds (1Y)
‪81,67 M‬ JPY
Rendement du dividende (indiqué)
3,81%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
Total des actions en circulation
‪45,74 K‬
Ratio des dépenses
0,32%

A propos de NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF


Émetteur
Nomura Holdings, Inc.
Marque
NEXT FUNDS
Page d'accueil
global.nomura-am.co.jp
Date de création
21 mars 2008
Indice suivi
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Conseiller principal
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Spécifique à la bourse
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Coté/e en bourse

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Actions99,32%
Minéraux énergétiques96,12%
Minéraux non-énergétiques0,84%
Services Industriels0,83%
Services publics0,70%
Services de Distribution0,44%
Industries de transformation0,39%
Obligations, Cash et Autres0,68%
cash0,68%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux