SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE REIT ETFSIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE REIT ETFSIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE REIT ETF

SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE REIT ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪62,44 B‬JPY
Flux de fonds (1Y)
‪14,12 B‬JPY
Rendement du dividende (indiqué)
4,11%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%
Total des actions en circulation
‪35,64 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD TSE REIT ETF


Émetteur
Simplex Financial Holdings Co., Ltd.
Marque
Simplex
Page d'accueil
Date de création
12 juil. 2019
Indice suivi
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Simplex Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048940005

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Japon
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 28 janvier 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,00%
Finance99,00%
Obligations, Cash et Autres1,00%
cash1,00%
Futures0,00%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux