Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust UnitsMiddlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪21,36 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−4,22 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
4,72%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪2,02 M‬
Ratio des dépenses
2,00%

A propos de Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units


Émetteur
Middlefield Group
Marque
Middlefield
Page d'accueil
Date de création
15 mars 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
Middlefield Ltd.
Identificateurs
3
ISIN CA59633A1084

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Finance
Services Industriels
Producteurs-fabricants
Minéraux énergétiques
Actions97,76%
Services publics24,22%
Finance21,90%
Services Industriels17,19%
Producteurs-fabricants13,58%
Minéraux énergétiques11,24%
Services de Distribution4,90%
Transports4,74%
Obligations, Cash et Autres2,24%
cash2,24%
Répartition régionale des titres
76%23%
Amérique du Nord76,84%
Europe23,16%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


MINF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 24,22% d'actions, et Finance, avec 21,90% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de MINF sont Topaz Energy Corp et Tourmaline Oil Corp., occupant respectivement 5,85% et 5,39% du portefeuille.
Les derniers dividendes de MINF se sont élevés à 0,04 CAD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,04 CAD en dividendes,
Les actifs sous gestion de MINF sont de ‪21,36 M‬ CAD. Il a augmenté de 3,94% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de MINF pour ‪−4,22 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, MINF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,72%. Le dernier dividende (13 févr. 2026) s'est élevé à 0,04 CAD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de MINF sont émises par Middlefield Group sous la marque Middlefield. L'ETF a été lancé le 15 mars 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de MINF est de 2,00%, ce qui signifie que vous devrez payer 2,00% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
MINF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
MINF investit dans les actions.
Le prix de MINF a augmenté de 4,32% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,35%. Voir plus de dynamiques sur le MINF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,56% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,51% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,36% en un an.
MINF se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.