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iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,59 B‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪−395,42 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
3,16%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,04%
Total des actions en circulation
‪71,80 M‬
Ratio des dépenses
0,61%

A propos de iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
19 mars 2001
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
S&P/TSX Capped / Energy
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes éligibles
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identificateurs
3
ISIN CA46428C1005

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Canada
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Actions99,93%
Minéraux énergétiques94,81%
Divers2,63%
Producteurs-fabricants1,55%
Industries de transformation0,94%
Obligations, Cash et Autres0,07%
cash0,07%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XEG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Energy Minerals, avec 94,81% d'actions, et Miscellaneous, avec 2,63% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XEG sont Suncor Energy Inc. et Canadian Natural Resources Limited, occupant respectivement 25,56% et 25,47% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XEG se sont élevés à 0,18 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,20 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 14,43%.
Les actifs sous gestion de XEG sont de ‪1,59 B‬ CAD. Il a baissé de 0,20% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XEG pour ‪−395,42 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XEG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,16%. Le dernier dividende (5 janv. 2026) s'est élevé à 0,18 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de XEG sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 19 mars 2001, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de XEG est de 0,61%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,61% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XEG suit l'S&P/TSX Capped / Energy. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XEG investit dans les actions.
Le prix de XEG a augmenté de 18,31% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 26,41%. Voir plus de dynamiques sur le XEG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 18,89% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 20,93% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 32,66% en un an.
XEG se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.