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US500 Idées de trades

SP500 et Vision Court terleSituation graphique: Echec sur l'oblique Stratégie proposée: Vente Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT. Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
OANDA:SPX500USDShort
par etidia
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de -2,09% % pour clôturer à 3852,35 points. Le marché a été cherché la zone des 4101 points et terminer la vague 2 mineure. L’indice a ensuite baisser toute la semaine pour clôturer à 3852,35 points. L’indice a normalement terminé la vague une vague 2 mineure qui s’est déroulé en trois vagues (a) (b) (c). L’invalidation serait un retour des prix au - dessus de la zone des 4101 points. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait se diriger vers la zone des 4000 points et repartir à la baisse vers la zone des 3640 points. Scénario alternatif : Si les prix repassent au plus bas de 3827,91 points, l’indice devrait aller chercher la zone des 3760 points et repartir à la hausse vers la zone des 3950- 3960 points pour baisser ensuite vers la zone des 3850 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
S&P500 Court terme : Sous résistance 4HS&P500 : Nous sommes actuellement sous la forte résistance du Kumo 4H et nous testons le haut du Kumo 2H (a voir en cloture si franchit ou pas). Nous avons également effectué 2 vagues correctives haussières de même taille (extension fibo a 100% pile, formant un AB=CD parfait), ce qui souvent indique plutot une "correction" de la tendance principale (baissière) et non un retournement de la tendance à la hausse. Du coup techniquement j'ai plutot un biais baissier à court terme (tendance de fond baissière et cours sous forte résistance => les probabilités de baisse me paraissent fortes) - Invalidation du scénario baissier si on arrive à passer le Kumo 4H au dessus de ~4020, ce qui donne un bon ratio rendement/risque. Dans l'idéal, il faudrait que le dollar se reprenne un peu pour accréditer un scénario baissier sur les indices. Le DXY (indice du dollar) est très baissier pour le moment, ce qui pousse plutot les indices à la hausse. Les anticipations du marché sur un prochain pivot de la FED ont tendance à pénaliser le dollar mais à la moindre mauvaise new sur l'inflation, le marché pourrait completement changer d'avis et repasser fortement haussier sur le dollar, ce qui pousserait les indices à la hausse. Du coup l'IPC de cette après midi 14h30 sera à scruter de très pret pour valider ou infirmer ce scénario de baisse sur le SP500 (et les indices plus généralement).
FX:SPX500
par Antoine-Diabolo
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de -3,37% % pour clôturer à 3934,33 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié, les prix n’ont pas dépassé le plus haut de vendredi dernier, mais ils ont clôturé sous la zone des 4000 points (3998 points). L’indice a ensuite baissé pour clôturer la semaine à 3934,33 points (pour 3900 points). L’indice a normalement terminé la vague une vague 2 mineure qui s’est déroulé en trois vagues (a) (b) (c). L’invalidation serait un retour des prix au - dessus de la zone des 4100 points. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait se diriger vers la zone des 3910 - 3900 points et repartir à la hausse vers la zone des 4000 points. Puis reprendre ensuite le chemin de la baisse vers la zone des 3910 points, voir 3845 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4000 points, le prochain objectif de prix est la zone des 4100 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 1,13% % pour clôturer à 4071,71 points. L’indice a réalisé les deux scénarios. D’abord le scénario alternatif, lundi les prix ont baissé et clôturer sous la zone des 3980 points, mardi le marché à fait un plus bas à 3937 points (pour 3906 points) mercredi, l’indice est reparti à hausse pour clôturer à 4080 points. Jeudi, les prix sont allés au plus haut à 4100 points et ont clôturé sous la zone des 4080 points. Vendredi, le marché à ouvert à 4040 points pour clôturer à 4071,71 points. L’indice est en train d’évoluer au sein d’un canal ascendant matérialisant un zigzag classique en (a) (b) (c) en 5-3-5 pour terminer une vague 2 mineure. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait se diriger vers la zone des 4100 - 4120 points et repartir à la baisse vers la zone des 4030- 4000 points. Si l’indice clôture sous la zone des 4000 points, le prochain objectif est la zone des 3900 points. Si clôture au – dessus de la zone des 4000 points, l’indice devrait évoluer entre 4000 et 4120 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4120 points, le prochain objectif de prix est la zone des 4200 - 4218 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
SP 500: vendeurSituation graphique: Resistance oblique en vue Stratégie proposée: Vente Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT. Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
OANDA:SPX500USDShort
par etidia
SP500 hebdo : Cadrage de l'Indice sur niveau cléSP500 hebdo : Les cours rebondissent depuis plusieurs semaines et c'est la 1er fois de l'année qu'on enchaine 2 mois haussiers. La question que tout le monde se pose actuellement est de savoir si nous sommes dans une correction haussière de la tendance baissière de fond, ou si nous sommes en train d'aller vers un vrai retour du bull market. Je n'ai pas de réponse magique et a l'heure actuel nous avons plusieurs éléments techniques contradictoires qui n'aident pas à trancher tel ou tel scénario de façon pertinente. Element haussiers : -On a retracé 50% de la hausse faite depuis le rally post covid. C'est un retracement courant et sain qui permet d'espèrer un retour de la tendance de fond à long terme. - Nous sommes sous le coup de plusieurs divergences haussières hebdo visibles sur de nombreux indicateurs (ici un MACD et un Awesome Indicator). Elements baissiers : - Le volume montre peu d'intêret dans les phases de hausses (volume descendant) alors qu'il reste ascendant sur les phases de baisses. Cela suggère plutôt des rebonds haussiers "mécaniques", qui n'attirent pas spécialement les acheteurs. - Nous sommes sous une forte résistance. A la fois sur un niveau mensuel extremement travaillé (8x chandeliers ont tésté cette zone soit en ouverture/cloture soit en mèche) qui risque d'être très dur à passer. Si la zone a autant fait "yoyoter" les cours autour d'elle c'est qu'il s'agit d'une zone pivot pour le marché, defendue par les acheteurs et les vendeurs. - Nous sommes aussi sous la résistance oblique, qui drive la baisse depuis le sommet de novembre dernier. En plus de la technique, les fondamentaux sont eux aussi très peu clairs ... Nous sommes passé d'un début d'année extremement simple et facile a lire "hausse des taux directeurs attendue => hausse du dollar attendue => baisse des Indices attendue, à une situation ou l'on en vient a guetter la fin ou le ralentissement de la hausse des taux qui s'approche de plus en plus. Ce pivot de la Fed propulsera probalement les Indices dans un nouveau cycle bullish, et c'est pourquoi tout le monde cherche à l'anticiper pour passer acheteur dès que possible tant qu'on est encore sur des indices à bradé à des prix très bas. La hausse des taux de la FED va continuer pour combattre l'inflation mais elle risque de se faire a un rythme plus soutenue et c'est ca que les investisseurs anticipent pour se dire qu'on a "enfin" fait le point bas. Ici ce ne sont même pas les "faits" que le marché price - car la FED a toujours continué sa hausse de 75 points lors des précédentes réunions - mais bien les "rumeurs" d'un prochain assouplissement monetaire - ce qui pousse les Indices à la hausse depuis quelques semaines. Du coup je trouve qu'on a un peu les fesses entre 2 chaises actuellement. La moindre rumeur qui annoncerait que la FED va rester très agressive sur la hausse des taux (si jamais les futures stats d'inflation étaient supérieurs aux attentes par exemple) repropulserait immédiatement les indices à la baisse. Et à l'inverse, les moindres news a venir qui indiquerait la poursuite de la baisse de l'inflation propulserait les indices à la hausse (car alors la politique monetaire de la Fed serait plus accomodante). Lorsque l'analyse technique donnent des élements haussiers et baissiers et que les fondamentaux sont égalements très indécis, le marché à tendance à surréagir facon XXL à la moindre nouvelle, ce qui rend le trading très difficile et peu fiable (on peut prendre 2% en quelques heures puis les reperdre aussitot quelques heures après ...). Avis perso : Je garde plutot un biais baissier sur la suiet malgrè ces 2 mois de hausses. La FED a annoncé garder une politique axée sur la lutte contre l'inflation en priorité N°1 (donc pas trop accomodante) mais le marché enterre ces données pour se focaliser sur la moindre petite phrase bullish des discours de Powell (biais d'autoconfirmation de ce qu'on veut entendre). En général lors des cycle eco précedents on a toujours eu une phase de recession avant que les indices aient atteint leur points bas (qu'on a toujours pas eu actuellement). Cela dit je n'ai pas de forte conviction pour le moment, peu importe ce qu'on "pense", le marché peu rester irrationnel plus longtemps qu'on peut rester solvable comme on dit, donc a court/ terme je traderais ce que je vois peu importe que ce soit à l'achat ou à la vente.
FX:SPX500
par Antoine-Diabolo
SPX vs 10YUS majLe taux du 10 ans US est lié à la politique monétaire de la FED, autrement dit, au cout de la monnaie. Si la FED réduit ou stop les augmentations de taux d'intérêts pour lutter contre l'inflation, le taux arrêtera d'augmenter. Analyse du marché obligatoire : Le taux 10 ans US étant le taux risque du marché, il s'agit d'un rendement pour un investisseur considéré comme sur, c'est à dire sans risque de défaut du débiteur. Il est inenvisageable que les USA fassent faillite. Quand le taux sans risque monte, les actifs à risque baissent car ils sont moins intéressants. Pourquoi aller dans du risk-on alors que le risk-off rémunère mieux/bien (3,6% actuellement par an et jusqu'à 4,2% en octobre) et qu'il n'y a pas de risque. Par conséquent, on remarque une corrélation négative (1-) entre le SPX et le US10Y. C'est pour ces raisons que la politique monétaire menée par la FED depuis 2010 a fait exploser à la hausse le marché des actifs à risque (Crypto-monnaies, actions...) et que certaines valorisations étaient aussi élevées (TINA). Et que le changement soudain de politique monétaire en 2021, a fait baisser entrer le marché en bear market. Ce graphique démontre et explique pourquoi le SPX monte actuellement et pourrait continuer de monter.
SP:SPX
par V2V45AMG
SPX, préparation d'un rallye de fin d'annéeLe SPX prépare peut-être un christmas rallye lors de ces prochaines semaines. On assiste à un rebond de plus de 16 % depuis le bottom 2022, le SPX a perdu lui 27 % en 2022 depuis son ATH à 4800. Les signaux sont au vert au niveau fondamental, on le remarque avec la baisse du US10Y, DXY, EURUSD, l'aversion au risque revient quand la rémunération du sans risque diminue. La fin de la politique monétaire agressive de la part la FED est une envisagé par les acteurs de marché, il est cependant trop tôt pour s'emballer, l'inflation est toujours présente et les indicateurs économiques sont divergents. Au niveau technique, la chikou a profité d'un twist pour passer au dessus du kumo, une bonne nouvelle. De même pour la cassure de la MA200 daily. Nous sommes loin d'une golden cross sur cet indice. Attention à une grosse trend line, la cassure de celle-ci serait positive pour cette fin d'année et 2023, patience, nous devons stabiliser avant que le prix confirme les signaux haussiers. Une cassure du niveau 4300 serait la fin de la théorie baissière de Dow sur le SPX qui a pour l'instant une tendance de fond baissière.
SP:SPX
par V2V45AMG
SP500 journalier : Pattern baissier ?SP500 daily : Les cours ont fait une correction haussière jusqu'au fibo 61.8% (suite aux stats encourageante de l'inflation) mais semblent échouer pour le moment sous ce niveau de résistance. La tendance baissière de fond pourrait renprendre ses droits la semaine prochaine avec la formation d'une vague de Wolfe (violette) baissière (objectif finale ligne 1-4) et invalidation du scénario si on repasse au dessus du fibo 61.8% et/ou du point 5). Je vois 2 options pour ceux qui veulent vendre, soit tout de suite pour les plus agressifs (ce qui donne un ratio rendement/risque pas mauvais en soi), soit attendre de voir si on sort par le bas du (faux) biseau rouge et se placer après (moins bon prix mais plus de conviction sur la formation d'un vrai mouvement baissier). Coté fondamental, c'est vrai que les Indices ont bien progressé suite aux espoir d'un assouplissement de la politique de la Fed ("espoirs" donnés par les derniers chiffres d'inflation moins elevés que prévus) mais on reste quand même encore assez éloigné des projections de la FED qui tablent sur des taux directeurs finaux autour de 4.5 - 5% pour combattre l'inflation. C'est toujours difficile d'estimer jusqu'ou peut aller l'euphorie haussière du marché mais une fois les bonnes nouvelles sur l'inflation digérée, le marché risque de retourner à la réalité et de repartir dans sa tendance principale dominante baissière jusqu'au pivot de la Fed (d'ou la tentative de vente de cette idée). Ca reste plutot spéculatif pour le moment (pas du tout sûr qu'on soit bien sur le point haut de la correction haussière) mais on est sous forte resistance actuellement avec le fibo 61.8% et on a un ratio risk/reward assez interessant pour jouer la reprise de la tendance baissière avec money management idoine ca se tente (choix perso).
FX:SPX500Short
par Antoine-Diabolo
S&P 500 A nalyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 1,53% % pour clôturer à 4026,11 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié, l’indice est allé chercher la zone des 4030 points (plus haut 4034 points) pour clôturer sous la zone des sous la zone des 4030 points en l’absence d’une journée et demie de cotation pour cause de Thanksgiving. L’indice est en train d’évoluer au sein d’un canal ascendant matérialisant un zigzag classique en (a) (b) (c) en 5-3-5 pour terminer une vague 2 mineure. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait revenir vers la zone des 4000 - 3980 points et repartir à la hausse vers la zone des 4080 points. Si l’indice casse la zone des 4080 points et clôture au-dessus, le prochain objectif est la zone des 4120 points. Si l’indice clôture au-dessous de la zone des 4080 points, les prix devraient revenir vers la zone des 4035 points, voir 3080 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessous de la zone des 3980 points, le prochain objectif de prix est la zone des 3906 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
SP 500: baisse avant rebondSituation graphique: trend intermédiaire Stratégie proposée: Neutre Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT. Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
OANDA:SPX500USD
par etidia