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XTRACKERS SP GLBINFR UCITS ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪199.95 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−51.02 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.5%

A propos de XTRACKERS SP GLBINFR UCITS ETF

Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.60%
Page d'accueil
Date de création
15 janv. 2008
Indice suivi
S&P Global Infrastructure
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0322253229

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Multifacteur
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 18 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Technologie de la santé
Services technologiques
Finance
Actions107.63%
Technologie de la santé23.82%
Services technologiques19.66%
Finance10.20%
Technologie électronique8.76%
Services au consommateur8.66%
Services de santé5.46%
Services de Distribution4.03%
Producteurs-fabricants3.49%
Services Industriels3.22%
Biens de consommation durables2.49%
Minéraux non-énergétiques2.41%
Industries de transformation2.13%
Minéraux énergétiques1.74%
Communications1.63%
Commerce de détail1.48%
Transports0.81%
Obligations, Cash et Autres−7.63%
cash−7.63%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux