Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETFRize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETFRize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪54,06 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−36,82 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
2,43%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪9,44 M‬
Ratio des dépenses
0,45%

A propos de Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF


Émetteur
Astorg Group SARL
Marque
Rize
Page d'accueil
Date de création
17 août 2023
Indice suivi
Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUCVEN9

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Finance
Transports
Services Industriels
Actions98,21%
Services publics34,46%
Finance19,16%
Transports18,59%
Services Industriels15,00%
Services de santé9,15%
Divers1,19%
Communications0,66%
Obligations, Cash et Autres1,79%
UNIT1,34%
cash0,45%
Répartition régionale des titres
5%14%41%21%17%
Amérique du Nord41,01%
Europe21,95%
Asie17,37%
Amérique Latine14,32%
Océanie5,35%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RIZD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 34,46% d'actions, et Finance, avec 19,16% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de RIZD sont EDP Renovaveis SA et Companhia de Saneamento de Minas Gerais, occupant respectivement 2,31% et 2,17% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RIZD se sont élevés à 0,07 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,06 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 18,47%.
Les actifs sous gestion de RIZD sont de ‪54,06 M‬ EUR. Il a augmenté de 3,90% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RIZD pour ‪−35,96 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RIZD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,43%. Le dernier dividende (21 juil. 2025) s'est élevé à 0,07 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de RIZD sont émises par Astorg Group SARL sous la marque Rize. L'ETF a été lancé le 17 août 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RIZD est de 0,45%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,45% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RIZD suit l'Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RIZD investit dans les actions.
Le prix de RIZD a augmenté de 2,28% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,59%. Voir plus de dynamiques sur le RIZD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 4,98% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,44% en un an.
RIZD se négocie avec une prime (0,36%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.