Point de marché et récapitulatif du mois d'octobre (USDCAD) Pour être prêt pour le mois de novembre!!!
Au-delà de l'analyse technique
Un S&P500 qui se cherche!!! Tout ce que j'ai à dire est que le sort du S&P500 se joue entre 2620 et 2590. Si ce niveau est brisé, je considererai que nous serons officiellement dans un Bear Market et peu importe la communication autour. Un graphique vaut mille commentaire!!!
Le Dax à la croisée des chemins ! Quand les marchés commencent à chuter fortement on peut avoir l'impression que le monde s'écroule. C'est normal. La peur de perdre son argent pendant une période baissière entraîne des réactions imprévisibles qui peuvent être contraires au plan de trading initial.
Certains moyennent à la baisse, d'autres enlèvent le stop et laissent courir les pertes en espérant un rebond ...... et ceux qui supportent le plus la douleur ..... vendent au plus bas.
Cette infographie sur le Dax montre que la baisse récente n'était qu'une respiration "normale" du marché avec un retour sur le support long terme. Rien de bien marquant même si cela a été un peu mouvementé.
A partir de lundi 29 octobre 2018 , nous entrons TOUTEFOIS dans une période délicate :
- Soit le Dax rebondit dans la zone de vigilance et repart en direction de la résistance du canal baissier.
- Soit il casse le support long terme et le support du canal baissier pour entrer dans une zone de panique sous 10950 environ.
L'incertitude devrait peser pendant quelques séances.
ATTENTION :
Si l'indice entre dans la zone de panique RESTEZ À L'ÉCART.
Cette zone est le royaume du marché des options, de la volatilité et de l'arbitrage.
Vouloir spéculer dans cette zone = All In au Poker !!!
Qui dit marché obligataire dit marché de devises! Vous avez sous vos yeux l'évolution du rapport entre les devises d'appetit du risque et les devises d'aversion du risque depuis la sortie de la crise financière de 2008 - 2009 à aujourd'hui (à l'aube d'une nouvelle sécousse). On se retrouve curieusement dans les mêmes configurations et cela semble mûrir tranquillement semaine après semaine.
Constat: Les marchés sont cycliques, inutile de le rappeler! Mais dans ce cas-ci, cela vaut le coup! Puisque les banques centrales ne font qu'augmenter leurs reserves de changes de manière conjoncturelle, c'est à dire qu'au vu de la politique macroéconomique de mainère globale lors des évènements qui se sont déroulés dans la finance internationale, soit les banques centrales ont cessé momentanément d'injecter de l'argent dans l'économie soit elles ont augmentés manière marginale vu le volume des échanges sur le marché des devises; mais elles n'ont pas diminué en tout cas de manière cyclique. La courbe en rouge symbolise le rythme de progression des devises risquées par rapport aux devises non-risquées. Ainsi que la courbe blanche représente, l'écart ou le différentiel entre les monnaies dans une phase d'appétit pour le risque et les monnaies dans les phases d'aversion pour le risque. Ce qu'on constate de manière globale, c'est que nous sommes dans une phase d'appétit pour le risque qui est symbolisé par les hausses des taux d'intérêts, les hausses de taux de rendements obligataires également, et donc les monnaies risquées constituent un attrait pour les investisseurs. Cette étude qui est sur le graphique nous montre ou nous confirme aussi, si nous nous trouvons éffectivement dans un marché complaisant, ou dans un marché de peur. On voit que de 2009 à 2012, nous étions dans un marché complaisant; ensuite de 2013 à 2016, c'était le retour du risque marqué par le pic du VIX et les frottements des deux courbes entourées en vert qui montrent graphiquement l'épisode obligataire grec en Europe et le Krach chinois ( Juin - Septembre 2015, -30%). À chaque fois qu'on a un frottement de manière technique entre ces deux courbes depuis 2009 - 2010, l'on change aussitôt de cadence et de biais car le frottement de 2009 - 2011 entre les deux courbes symbolisaient également le début et la reprise haussière des marchés actions; on voit également que ces deux courbes s'écartent fortement pour valider le début du puissant Bull run. Ensuite, la phase de stablisation voir de continuation au vue d'une progression rythmée de 2012 - 2015, on aperçoit un résserrement au niveau des écarts qu'il y avait eu auparavant entre ces deux courbes. Et finalement à l'arrivée, du Président Trump en novembre 2016, les indices US explosent, en enchaînant des records et on voit également de manière presque simultanée, le frottement de 2016 - 2017 qui conduit encore à un nouveau momentum baissier sur le spread de change (risque vs non risque) qui marque donc la présence d'un biais de complaisance des marchés. À titre de rappel, les indices évoluent de manière inverse avec les taux de changes. Depuis 2017, à maintenant, l'écart de devise, évolue dans un canal haussier, ce qui met donc en lumière, que nous nous trouvons dans un biais du risque, et cela valide également les multiples tourmentes dont les indices US font face depuis un certain moment. Et tant qu'on progressera dans ce canal haussier, cela appuyera donc, l'hypothèse d'un Bear market en mûrissement.
Conclusion: Nous sommes dans un couloir haussier, donc de manière technique tant qu'on poursuivra ce chemin, les indices demeureront sous pression jusqu'a peut-être un éventuel frottement pour marquer un retour de complaisance qui fera progresser les marchés. Le rythme de progression des devises risquées en fonction des devises non-risquées évoluent très faiblement , marginalement, et se retrouve quasiment au même niveau de 2009 - 2010, alors que nous nous conduisons vraisembablement, vers une potentielle bulle voire son éclatement pour la crise financière. Toute chose étant égale par ailleurs, les Krachs financiers commencent d'abord sur le marché obligataire, et [ b]''qui dit obligataire dit marché de devises'' , par conséquent les interventions des banques centrales au vue des prochaines échéances s'avèreront cruciales.
L'AEUMC (Ex ALENA ) a tranché après 14 mois de négociation!C'est donc au terme d'un an et demi quasiment, que le Canada et son voisin historique, y sont parvenus a un point d'achèvement sur le mythique et controversé accord de libre échange Ex ALENA devenu Accord d'échange entre Us, Mexique, et Canada, dénommé USMCA en anglais. C'est un accord particulier et spéciale dans l'ensemble car il contient et dispose d'une nouvelle clause ''Anti-Dumping'' permettant aux USA de contrôler non seulement l'espace commerçial, mais également un Véto qui permettrait aux USA de choisir le pays avec lequel le CANADA pourrait commerçer dans cette alliance tripartiste. Cette clause s'appelle le ''Non Market Economic Country'' ; qui visiblement cible un seul pays qui n'est autre que la Chine. Ce nouvel accord, certes, garanti et consolide des acquis commerçiaux du Canada vers son partenaire historique (USA) sur certains marchés comme celui du lait et du marché agricole qui étaient les enjeux de cet accord; mais d'autre part il remet également en question, l'indépendance du Canada au niveau de la définition de sa politique commerçiale. Ça sera donc clairement l'un des facteurs majeurs ( biais négatif) qui va péser dans l'évolution de la paire USDCAD sur le très long terme. D'autres contenus provenants de cet accord n'ont pas été tout à fait divulgué, seulement les 100 premières pages qui affirment les bases et les règles principales de cette nouvelle alliance baptisées par les trois parties prenantes de ''gagnant - gagnant - gagnant'' (3 Wins) .
TBONDS - Le seuil des 3% sera-t-il un vecteur de consolidation ?Le rendement des obligations américaines à 10 ans #Tbonds se rapproche à nouveau du seuil dangereux des 3%, qui a été signe de consolidation des marchés action américains cette année.
Les marchés actions américains sont actuellement sous résistance et le fait que les rendements obligataires offrent de meilleurs rendements par rapport au risque supporté pourrait encourager les investisseurs institutionnels à sur-pondérer le secteur obligataire en portefeuille.
Les phases de consolidation que nous avons connu sur les marchés actions américains en début d'année étaient appuyées par une fuite des capitaux du marché action vers le marché obligataire.
Se dirige-t-on à nouveau vers un tel scénario ?
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Daytrader-seument vôtre,
Sylvain Loganadin.
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Toute la problématique du stop au break even (Stop à 0) Il y a quelques jours j'annonçais ici être entré long SP500 avec une cible à 2900
48 heures après mon entrée en position j'écrivais dans la partie commentaire avoir placé mon stop au break even, c'est à dire à 0
Le stop au break even a été touché et je suis donc sorti sans perte ni gain.
Pourtant, si j'avais laissé mon stop là ou il était initialement placé j'aurais gagné ce joli trade. Je crois que placer son stop au BE (break Even) est davantage lié à un biais psychologique (celui de la peur) qu'à une application intelligente de notre money management.
En effet quand on entre en position avec un plan bien établi avec notre outil d'analyse technique (ichimoku pour ce qui me concerne) doublé d'un strict respect des règles de money management (en particulier le ratio minimal de 2/1 obligatoire) nous ne devrions pas avoir peur . En suivant les règles de base du money management, dont le ratio de 2/1 minimum, on perd et gagne des trades mais à l'arrivée on ne peut que finir gagnant.
Sachant cela il n'y pas de raisons de placer son stop à 0 (au break even). Pour atténuer ma "peur de perdre" j'ai placé mon stop à 0 qui a été atteint, sans cela le trade aurait été gagné, bilan je ressens de la frustration.
Je sais donc qu'il me reste du travail en ce qui concerne mes biais psycho.
Qu'en pensez vous, vos commentaires sont les bienvenus
Mes 10 Regles avant de prendre un Trade1 : Dessiner les Niveaux clés et la Tendance.
(a) Tendance et Supports/Resistances Majeures.
(b) Tendance et Supports/Resistances sur horizon de temps plus courte. Tracer les retracements ou projections fibonaccis les plus probables.
(c) Analyser action de prix et projections sur l'horizon de temps choisie pour le setup. Tracer les fibonaccis d'horizon court terme.
2 : Chercher un Signal, idéalement un Signal de Cycle ET un Signal de Momentum.
Le signal n'est valide que sur un Niveau Clé.
Idéalement la direction du setup dois respecter la Tendance, sauf si setup de renversement de tendance.
Si pas de signal : Rester en Fiat.
Ignorer signaux si :
-Volume Faible.
-Retracement complexe.
-Action de prix bruyante.
3 : Chercher des Confluences pour évaluer la qualité du setup.
Mon scénario est-il valide en tendance Bear et Bull? Mon action de prix corréle avec mes projections de vagues d'Elliott? etc.
Mon Pivot sur niveau clé est-il validé par une analyse market profile? L'action de prix montre un renversement? C'est le moment de définir la qualité du setup et spéculer sur la probabilité de réalisation, ca aidera a définir l'exposure et filtrer les setups entres eux et aussi d'éviter le surtrading.
4 : Faire un plan de management du trade, prise de profits, invalidations et renforts.
On a l'entrée, probablement l'objectif maximum, bravo c'était le plus facile. Maintenant il faut trouver le Stop, les prises de profits partielles. Et pour les plus avancés, les renforts, le trailing-stop temporel et le tout si possible en plusieurs entrées et sorties a chaque fois pour baisser le cout moyen.
Rappel : Plus on es pres du stop, plus le risque rendement est important.
5 : Calculer le ratio risque rendement réel :
On a tendance a surestimer le rendement et sous-estimer le risque. La plupart des trades ne vont pas se passer comme prévu, pas de réaction sur un niveau fibonacci, aucun volume sur le break-out de notre triangle ou une furie twitteuse de Trump qui excite la dumb money? Plein de raisons peuvent vous forcer a prendre des profits partiels voir couper le trade tout court. C'est le moment d'etre honnete et pessimiste.Votre capital vous remerciera.
6 : Définir la taille des positions et l'exposure maximale :
Propre a chacun, personnellement j'ai une exposure maximale de 1% pour les scénario de qualité, sinon entre 0.2% et 0.5% sur les trades plus court-terme ou incertains. Je divise mes entrées en 4 a 10 positions. J'essaie de travailler pour etre encore + profitable la dessus.
Petit rappel : Un drawdown maximal >25% apporte un risque de ruine entre 0.5% et 1%. Je gagne ma vie en gérant du risque/rendement depuis plus de 10 ans. Croyez-moi les 1% arrivent a certains, ne tombez pas dans le biais cognitif que 1% ne vous arrivera pas.
Mon avis sur la gestion de capital :
<1% risque par trade OBLIGATOIRE si votre capital est largement supérieur a votre cash flow.
1-3% si votre cash flow vous permet de reconstruire votre capital rapidement.
>3% si vous etes masochiste.
7 : Faire un check-up de notre état psychologique.
Suis-je calme? Est-ce que je veux trader cet instrument froidement et logiquement? Ou par revenge? Par cupidité?
Quels sont mes résultats récents? Suis-je impacté?
Si sur bonne série, attention que je ne surtrade pas, attention de ne pas mettre des stops trop larges, attention de ne pas passer des profits partiels nécessaires sur zone de haute probabilitées.
Si sur mauvaise série, attention que je ne mette pas un stop trop court, attention a que je n'attende pas des setups trop parfait, que je ne soit pas inactif trop longtemps.
BCHUSD Quand on est stoppé, on n'insiste pas. pourquoi?Bonjour à tous,
Une video sur BCHUSD après le dévissage des cryptos hier et pour voir un peu ce qu'il y a à faire. Je rappelle que je me suis fait stoppé hier dans la descente après protégé ma position.
A la fin, je vois XMRUSD et ZRXUSD pour expliquer que parfois il y a des instruments qui sont plus intéressants que d'autres.
Si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous pouvez « liker » la vidéo et souscrire. Cela aide énormément la chaîne pour me permettre de poster du contenu pour votre plaisir. Merci par avance.
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ICN 20% en une journéeToujours dans le cadre de l'utilisation du script de détection des zones d'achats (bottom finder) j'ai fais un achat au réveil et placé un ordre de vente une fois 20% arrivés. Le soir même surprise :)
Sur une monnaie vlatile comme l'ICN il est assez facile de faire cette marge. Vivement le prochain signal...
Un bénéfice Cloack BTC qui aurai pu être bien meilleur! J'utilise depuis peu le script bottom finder et voici mes 1ers résultats.
J'ai fait un acaht suite au signal et j'ai pensé que 5% serait un bon retour.
Oui j'ai bien fait c'est 5% mai j'aurai pu faire bien plus.
Je dois analyser les résultats de ce script pour peaufiner mes résultats et vendre avec encore plus de gains!
Swing Trading Facile ! 2eme partie ! MACD ! Comme vous avez appréciez la première partie de swing trading facile , je continue la série car 1ere partie était une version très simplifié de ma méthode cent pour cent sure et efficace de swing trading , il y aura une 3eme partie , mais sa c'est pour plus tard :)
Donc précédemment nous avons vue une méthode simple sure et plutôt efficace de swing trading grâce aux moyennes mobiles (version simplifié , la vrai version je vous en ferez part dans une 3 eme partie) ,
aujourd’hui nous allons nous intéresser a la 2 eme partie de ma méthode , qui peut soit remplacer soit compléter la première partie.
l' indicateur utilisé sera : MACD
graphique : 1 jour
encore une fois c'est une version simplifié , moi j'utilise le graph en 4 h , mais sur une même période cela représente 5 fois plus de trade pour des gains environs 2 fois supérieurs...
explication du graph et de la méthode :
-sur MACD quand la ligne bleu croise en montant la ligne rouge >> on achete (pouce vert)
-sur MACD quand ligne bleu croise ligne rouge en descendant>> on vend (pouce rouge)
voila rien de plus simple et vous pouvez constatez que le nombre de trade est très réduit , ci dessous je traduit sa par un exemple concret avec pour 1000 dollars au départ .(somme que tout le monde ou presque peut investir)
portefeuille : 1000 dollars
achat : 8000 > vente 17000 > gain : 112 % > 1120 dollar
portefeuille ; 1000 + 1120 > 2120
achat : 16400 > vente 16400 > gain : 0 % > 0 dollar
portefeuille : 2120 + 0 > 2120 dollars
achat : 8000 > vente : 10000 > gain : 25 % > 530 dollars
portefeuille : 2120 + 530 > 2650 dollars
achat : 6900 > vente : 9300 > gain : 34 % > 501
portefeuille : 2650 +901 > 3551 dollars
somme investie : 1000 dollars
somme final : 3551 dollars
gain: 255 % >> 2551 dollars
ci dessous exemple avec graph 4 H j'eesaye de vous partager le graph qui va avec en commentaire...
du 25/02/2018 au 05/05/2018 (désolé c'est la version anglaise la flemme de tout recopier)
wallet : W
buy : B
sell : S
gain : G
dollar : d
W : 1000 dollars
B : 9500 > S : 11000 > G : 15% >150 d
W: 1000 + 150 > 1150
B : 9000 > S : 9200 > G : 2% > 23 d
W : 1150 + 23 > 1173 d
B : 8000 > S : 8000 > G : 0% > 0 d
W : 1173 + 0 > 1173 d
B : 7400 > S : 8900 < G : 20 % > 234 d
W : 1173 + 234 > 1407 d
B : 7000 > S : 7000 > G : 0% > 0 d
W : 1407 + 0 > 1407 d
B : 6700 > S : 6900 > G : 3 % > 42 d
W : 1407 + 42 > 1449 d
B : 6800 > S : 8000 > G : 17.5 % > 253 d
W : 1449 + 253 > 1702 d
B : 8000 > S : 8800 > G : 10 % > 170 d
W : 1702 + 170 > 1872 d
B : 8900 > S : 9300 > G : 4% > 74 d
W : 1872 + 74 > 1946 d
B : 9200 > S : 9200 > G : 0% > 0d
W : 1946 + 0 > 1946 d
B : 9000 > S : 9700 > G : 7% > 136
W : 1946 + 136 >>>>> 2082 d
Wallet : 1000 >>>2082
comme vous pouvez le voir sur une période plus petite que le graph 1 jour y a beaucoup plus de trade mais les gain sont supérieur j'ai comparé environ 5 fois plus de trade sur une même période pour 2 fois plus de gains..
ps : comme vous pouvez le constater sur le graph (mème chose sur le 4 h mais signal plus tôt) la on est dans une période ou on doit avoir vendue et pas encore racheté...)
un like si vous appréciez , merci :)
ps : c'est assez long comme analyse donc je ferais la 3eme partie (qui assure des gains et une sécurité supérieurs) que si les 2 première partie totalises 50 like , donc hésitez pas a like et a partager si vous voulez la suite...
Tuto - Analyse Technique sur EUR/USD Bonjour a tous,
je vous présente aujourd'hui, puisque c'est le Week-end, un tutoriel rapide sur l'analyse technique sur EURUSD
Si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter !
Une très bonne journée à tous.
AMZN: INOXYDABLE!!!Avec 50% de hausse depuis octobre, la valeur star se conduit comme une biotech de 4° zone qui lance un béta-test. C'est juste...
A suivre et à surveiller mais dans tous les cas, on ne contre jamais ce type de valeur sans un signal lourd et significatif
Wheat fin de tendance baissière??Sortie flagrante du trend baissier initié durant la moisson de l'hémisphère Nord. Forte activité sur le marché physique mondial, avec des ventes de blé russe, argentin et français.
Pour l'instant aucune tendance haussière claire, et pas d'élément fondamental nouveau. A surveiller la météo en Argentine, qui pourrait impacter la récolte de maïs et de soja. Le soja argentin est notamment responsable de 40% des exports de tourteaux de soja mondiaux. Une baisse de rendement du soja Arg pourrait entrainer l'ensemble des commo agri à la hausse, surtout si elle est associée à une baisse du rendement des maïs Arg.
A suivre de près: le weather market HN
Pas ou peu de couverture neigeuse sur le sud de la Russie: pas de risque de dégât de gel avant -20°C pendant 3 jours consécutifs au moins.
Couverture neigeuse US: on parle de dégâts au Kansas et zone des blés d'hiver, mais il n'y pas eu d'emballement des marchés, ce qui vient alléger l'impact de cette news. L'effet des basses températures des semaines 52 de 2017 et 01-02 de 2018 est probablement négligeable.
EURUSD: 1.1943 , semble avoir trouvé une résistance autour des 1.2000
Pétrole: 69.20 poursuit sa hausse initiée en décembre. ça reste un soutien pour les agris.
mise en place des key levelsj'ai trouvé un range de 900 pips et l'ai dupliqué sur toutes les ligne pour voir clairement les key level. grâce à tout ça je peut ensuite détecter les différentes zones d'offre et de demande et ainsi placer mon trade. cette stratégie s'orientera sur du swing trading.
Analyse d'une stratégie de cassure de compression SUR GBP USDVoici la stratégie : On repère le trend via le centre de gavity si l'inclinaison de celui ci est inférieur à zero --> Trend Bearish
Si celui ci est supérieur à zero -- > trend bearish
On recherche ensuite les zones d'accumulation et/ou de faible volatilité les phases 1 comme nommées dans cette exemple repérées via les bandes de bollingers.
Si on a une compression et une cassure nette dans un trend marqué on prend le trade dans le sens du trend.
On notera de beau mouvement après des zones ou l'inclinaison du centre de gravité ( sa dérivée pour les plus matheux) est nul le mouvement est souvent propre ou le début d'une tendance weekly.
N'hésitez pas à déplacer le graphique j'ai analysé depuis 2014
s p x 5 0 0 ... marteau-compresseur puis on s'éclatesi vous voyez tant de mouvements si concentrés dans la même zone comme un marteau qui enfonce toujours le même clou, alors posez-vous la question:
"pourquoi ce martèlement sans toutefois vraiment atteindre de nouveaux niveaux de prix beaucoup plus bas?"
c'est pour frapper les niveaux de stop-loss et finalement, quand il n'y a plus d'ordres en suspens, vers le bas, alors le marché part à la recherche des ordres qui existent encore...
ici, sur des niveaux beaucoup plus hauts.
F. Normandeau
