Black FridayJusqu'à 80% en MOINS

Analyse en chandelier

Future SP500 ( ES-mini) : l'enjeu des 2901 points. Après 19 semaines de hausse et un nouveau plus haut historique à 2956 points, le SP500 s'est replié sur les 2730 avant de repartir violemment à la hausse pour revenir sur les 2900 points zone de vente signalée par une fomation en Spinning Top. Techniquement sur les 2900 le graphique m'invite à vendre ... La problématique qui se pose est que : 1) la FED se réunit le 19 juin. Il est peu probable qu'il y ait une baisse des taux mais sait-on jamais .... 2) nous entrons dans la semaine des 4 sorcières avec l'expiration des contrats sur indices, options, futures ... Ainsi les Hedges Funds et les institutionnels vont certainement faire rouler des positions prises en mars dernier à un moment où tout le monde pensait que le deal US/Chine allait être signé et à un moment où des traders US parlaient des 3000 points .... Mes plans : Il devrait y avoir un peu de volatilité cette semaine je vais donc tenter d'en profiter. 1) Le 1er plan sera donc d'acheter un Straddle mercredi soir peu avant la FED. Acheter un Straddle c'est acheter une option de vente et une option d'achat sur le même strike. Comme je ne sais pas de quel côté cela va partir je choisis les 2. je ferai une plus value si le mouvement est assez large .... ce que je crois. 2) le 2ème plan est contrarien. Si l'idée de vendre les 2901 est évidente, je pense que la position "Achat" est plus intéressante. J'ai remarqué que l'indice dérive latéralement depuis quelques séances .... après avoir cassé une droite de résistance baissière et après un rebond de 180 points..... je me dis que cette configuration est plutôt propice à l'achat pour aller chercher un nouveau plus haut historique ... il me faut juste un signal technique !
CME_MINI:ES1!Long
par OptionsK
NASDAQ 100 : Il est temps de booker les gains ! La semaine a bien commencé avec mes 2 dernières analyses sur les futures Cac40 et SP500. Le Cac a atteint les 5500 et le SP500 a éclaté la résistance des 2901 ... L'idée d'être long sur les indices cette semaine m'a été donnée par le Nasdaq 100 qui avec une figure de consolidation classique en données quotidiennes annonçait la hausse de cette semaine depuis jeudi dernier. Les traders US sur les technos avaient manifestement quelques infos que nous n'avions pas encore ... L"indice évolue depuis 6 semaines dans une zone large de 1000 points dans laquelle j'achete tous les replis. Mon sens d'intervention prioritaire est Achat - Vente. Aujourd'hui il est entré dans la zone située entre 7669 et 7889 que je définis comme une zone de prises de bénéfices ou d'allègement .. au choix. Quoi qu'il en soit, à ce niveau, il est nécessaire de bloquer les gains quitte à racheter plus haut une fois que la zone de turbulence sera passée. Mon plan : J'ai déjà pris une partie des bénéfices aujourd'hui. Je vais clôturer totalement la position avant 2PM demain (heure de NY) pour la remplacer par un straddle (Achat Put + Achat Call). Je pense en effet que, quelque soit la décision de la FED, un fort mouvement des indices est prévisible entre 1 et 2 écart-types ..... il ne reste plus qu'à faire les calculs pour traduire cela en points pour chaque indices ....
CME_MINI:NQ1!
par OptionsK
Future Cac40 : mes zones d'intervention Depuis début 2019 l'indice Cac40 est remonté en flèche après le Sell Off d'octobre 2018. Ce rebond a duré 19 semaines selon un taux de montée de 52 points par semaine en moyenne. Ce taux était très élevé et une pause était nécessaire de manière à continuer la hausse mais moins vite. Le 6 mai dernier après avoir atteint les 5572 l'indice a cassé la droite de tendance pour revenir sur les 5150. Un nouveau rebond a eu lieu à l'aide d'une englobante haussière en données hebdomadaires et cela me permet aujourd'hui de dessiner une zone dans laquelle les acheteurs ont la main et une zone (encore vierge) dans laquelle les vendeurs la prendront. Mon plan : 1) Tant que les prix restent dans la zone d'achat je suis acheteur. Le niveau des 5327 points me paraît être le niveau idéal actuellement. L'idée est d'aller chercher le gap ouvert entre 5467 et 5500 points . 2) Entre 5250 et 5327 points je suis toujours à l'achat mais avec prudence. 3) Sous 5250 je reste à l'écart en attendant soit un rebond soit l'entrée dans la zone de vente. Je serai particulièrement attentif à l'éventuelle entrée dans la zone de vente. Le mouvement pourrait être très brutal ....
EURONEXT:FCE1!Long
par OptionsK
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dax - l'importance de la zone neutreen analysant les mouvements du prix , on remarque que le marché est en tendance haussière cependant le dax reste encore hésitant par rapport à la direction qu'il va prendre durant les prochains jours cette hésitation se voit dans la création d'une zone neutre : aucune prise de contrôle acheteuse ou vendeuse si le prix casse à la hausse la zone neutre, on envisagera une continuation de la tendance haussière par contre, si le prix casse le support , le marché inscrira un creu plus bas que le précédent , indiquant le début d'une tendance baissière
EUREX:FDAX1!
par chaine_trading
#SP500 : upside gap 2 crows Le SP500 (SPY) est entrain de former une figure intéressante et rare : une upside gap 2 crows. C'est une figure de retournement composée de 3 bougies : 1) bougie blanche 2) bougie noire qui gappe à la hausse et qui clôture au dessus de la bougie blanche 3) bougie noire qui clôture sous la bougie 2 Cette figure apparaît pendant un rally. ---- >>>> Le signal de vente est lancé avec une 4ème bougie qui passe et clôture sous le plus bas de la bougie 3 soit 288,18 points ici. Mon plan : Après plusieurs trades perdants ... à ne pas suivre mon plan et à jouer contre la tendance..... le biais baissier que j'attendais depuis les 280 points se met enfin en place. Je suis donc vendeur et mon biais sera confirmé sous 288 pour le SPY soit 2880 points pour le SP500.
AMEX:SPYShort
par OptionsK
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Vente sur le DAXLe dax est ce matin venu à la rencontre de son haut de canal baissier vers les 12080 points. De plus, le prix est venu rebondir sur la moyenne MM50 et MM200 en H1 en formant une Shooting Star. On notera aussi la formation d'un doji en H4, figure d'incision montrant que la correction haussière court-terme s'essouffle. J'y vois là une belle opportunité de vendre le marché, en shortant jusqu'au précédent plus bas à 11930 points, et pourquoi jusqu'au bas de canal vers 11870 points. Bon trade à tous !
OANDA:DE30EURShort
par chaine_trading
Sortie de triangle sur le DAX !La semaine dernière, le DAX a dessiné un canal baissier. Vendredi 10 mai, le mouvement baissier s'essouffle avec la formation d'un triangle : le marché ne crée pas de nouveaux plus bas, signe qu'il n'y a plus de vendeurs potentiels. Finalement, le marché casse le triangle à la hausse à 18h et vient dépasser le précédent plus haut à 12150 points. Le DAX est donc sorti de son canal baissier et le prix semble vouloir regagner le sens de la tendance haussière. La semaine s'est clôturée sur une shooting star à la fin de l'élan haussier. Mon plan sera donc d'attendre un retour du prix vers le haut de canal sur une zone interessante (probablement la zone des 12080/12100 points). Si le prix pull-back sur cette zone, je serai acheteur pour aller rechercher les précédents plus hauts (12150, 12220 et 12300 points). Bon trade à tous !
OANDA:DE30EURLong
par chaine_trading
AUDNZD Daily analyseBonjour à tous, une petite analyse sur l'AUDNZD aujourd'hui. Il y a plusieurs choses à noter sur ce graphique qui pourraient me donner envi de shorter cette paire. 1/ Nous sommes arrier à un niveau de résistance important. 2/ Les mèches des chandeliers montrent que les vendeurs sont actifs à ce niveau. 3/ Le RSI est en surachat. 4/ Il y a une divergence tk/kJ (C'est similaire au RSI) A priori hormis de nouveaux plus haut la Ki-jun restera à sa place toute la semaine. Il y a plusieurs façons d'appréhender ce setup. Personnellement j'aime bien attendre la cassure de Ten-kan puis le retracement, mais cette fois je suis rentré agressivement. Le stop devrait se placer au dessus des mèches. L'objectif de la Kijun est un peu optimiste, il sera à affiner par rapport aux réactions du prix. Il faut noter que les lignes de l'Ichimoku se sont correctement placées pour une configuration de tendance baissière en H1. Bonne chance!
Short
par Gl3n
chfjpy h4 tk-kj divergenceBonjour! Les prix viennent de casser la tenkan en cloture H4. Il y a une divergence notable entre la tenkan sen et la kijun pour encore quelques heures. Il est possible que les prix retracent aux 61.8% du mouvement de la cassure. J'ai noté la formation d'un doji en H1, cloturé. Il serait possible de prendre un trade au test des 61.8% afin de profiter de la divergence TK-KJ. Je vous ai mis des laps de temps qui vous aideront a comprendre le futur mouvement des lignes de l'Ichimoku. Une petite astuce pour ne pas être pris de cours lorsqu'une des lignes décroche! Les informations sont sur le graphique :)
Long
par Gl3n
USDCAD H1 rebond techniqueAprès l'accélération baissière d'hier, il y a eu une petite respiration de marché pendant la nuit. Mais on peut remarquer que le niveau atteint est un support assez important. Le dernier plus bas forme une divergence avec le RSI. Il reste 20 minutes pour voir si une configuration de retournement se confirme. Si ca se confirme il y a une probabilité assez élevée que le prix fasse un second rebond. J'ai tracé une ligne verte qui serait un objectif cohérent. Le stop reste à votre discrétion, tant qu'il est en dessous du support.
Long
par Gl3n
AUDJPY haut de range DailyBonjour à tous, peu importe si vous êtes un breakout trader, un trader de tendance ou de range, cette information vous sera utile. Nous arrivons à un niveau clé sur AUDJPY Daily, le haut du range qui tient depuis février. Plusieurs moyens de créer un plan de trading s'offre à vous : allez voir dans les unités inférieures des configurations de retournement en bougies japonaises, guettez une divergence (il y en a une visible en H1) avec le RSI, ou attendre un possible Breakout puis rentrer sur Puilback… C'est un peu tôt pour se décider, mais comme ça vous êtes prévenus!
par Gl3n
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Opportunité d'achat sur le DAXPrudence les amis ! Même si le DAX a sacrement chuté hier, il conserve un biais haussier ( voir sur les échelles de temps supérieures à H1 ) Le prix a atteint les 11540 points et semble violemment rebondir dessus : cela signifie qu'un bon nombre d'acheteur voient ce niveau comme un bon point d'entrée à l'achat. Si l'on vient casser le canal baissier, tout les signaux seront réunis pour revenir chercher les précédents niveaux de résistance ! À l'achat je vise donc dans un premier temps 11630, 11670 et éventuellement 11700. Bon trade à toutes et à tous !
OANDA:DE30EURLong
par chaine_trading
Stratégie #SP500 : achat de volatilité ! Quand après un rally, une petite bougie baissière (Spinning top) se forme à l'intérieur d'une grande bougie haussière la structure s'appelle Bearish Harami . Quand la petite bougie baissière est suivi d'autre autre bougie baissière plus grande qui clôture sous la bougie haussière cela s'appelle un Top Reversal . La structure est parfaite avec un petit bémol ... la petite bougie a été formée lors du Martin Luther King Day. 2 informations graphiques nous ont été données ce soir par le marché : 1) le Top reversal a lancé un signal de vente à 2635 points 2) la sortie du biseau ascendant amplifie le signal de vente. 1 information sur un décalage de volatilité nous a été donnée : J'ai constaté que sur les dernières séances, le SP500 a clôturé avec des variations supérieures à 1 SD (écart type) de 4 à 7 points indiquant une volatilité implicite de 22 à 23 alors que le Vix indique 20,8 à la clôture. Ceci me fait penser que les opérateurs anticipent une hausse de la volatilité donc une baisse du SP500. Ma Stratégie : Sur le SP500 la stratégie idéale est donc d' acheter de la volatilité en la revendant quand le Vix atteint 22 (soit 2590 pour le SP500 environ) puis éventuellement 23 (soit 2560).
SShort
par OptionsK
#KERING : Fort mouvement à prévoir ! Kering est une belle valeur boursière qui est passée de 140€ en juin 2016 à 525€ en mai 2018. Comme toutes les valeurs le mois d'octobre a été difficile avec le lancement d'un signal de vente à 455€ suite à un sommet en Tour qui a propulsé les prix sur le support des 350€. Actuellement les prix oscillent autour de 400€ dans un triangle symétrique. Cette figure nous indique une baisse de la volatilité des prix ... et annonce un fort mouvement à venir . Si le sens de la sortie du triangle n'est pas certain, les probabilités pour que ce soit par le bas sont supérieures au vu du mouvement baissier précédent. Si c'est le cas, la cible sera 310$ soit une chute de 20%. Dans le cadre d'une protection de portefeuille, une surveillance active du dossier devient nécessaire. Ma stratégie : Flat en attendant de la sortie du triangle. Rappel : Kering pèse en effet pour 3,6% du Cac40.
EURONEXT:KER
par OptionsK
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Rubis analyse technique mensuelleLa valeur Rubis est entrée en phase baissière depuis mai 2018. Les tendances phénoménales ont toujours une fin et il faut bien prendre ses bénéfices parfois. Une période de range entre 42 et 50 s'est installée, et pour le moment je n'ai pas d'avis sur la reprise possible de la tendance ou sur le déclin L'ichimoku sur le graphique mensuel montre une anomalie de tendance (les deux rectangles blanc), l'action doit reprendre encore son souffle. L'action paye de bonnes dividendes et parait être un bon investissement, même en dérive latérale. Une alerte importante serait la cassure en cloture du support à 42, puis 38 en dernier recours pour les personnes qui croient en l'évolution positive de cette valeur. Si on analyse les derniers chandeliers mensuels, la zone entre 42-44 a été testé chaque mois, et à chaque fois le prix a été rejeté, c'est une zone défendue par les investisseurs et qui semble un bon point d'achat. Entrée entre 42-44 avec pour premier objectif 48-50, puis 59, sans oublier les dividendes. Si vous pensez que la valeur a du potentiel, prenez juste une partie des bénéfices et laissez courir l'autre partie de la position. Si cassure en cloture mensuelle de 42 sortez de la position.
EURONEXT:RUI
par Gl3n
#Cac40 Daily : 4600 points dans le viseur ? Le Cac40 a subi une bonne purge la semaine dernière avec une chute de plus de 300 points entre lundi matin et vendredi soir avec en prime la sortie baissière du triangle descendant qui permet aujourd'hui de viser les 4600 points ... soit une baisse supplémentaire de 200 points. Ma stratégie : Le triangle descendant devrait jouer le rôle de résistance durant les prochains jours. L'idée est donc de mettre en place des stratégies adéquates peu risquées : 1) En données mensuelles, j'ai mis en place un Bear Call Spread 4975/5050 échéance 21/12 pour un crédit de 46,61€. Cette stratégie est gagnante chaque jour un peu plus car plus le temps passe et plus la coût de rachat devient faible. Actuellement il est de 13€. Cette stratégie sera clôturée soit à l'échéance si le Cac est sous 4975 points à cette date soit vers 4975 points en cas de rebond avant. 2) En données quotidiennes, j'ai acheté le Put 4600 échéance 21/12 à 16,5€ que j'ai financé par la vente d'un Call 5125 - 21/12 à 13,5€. La perte maximale de cette stratégie est évaluée à 3€ . Il me paraît peu probable que le Cac revienne au dessus des 5125 points avant le 21 décembre. A contrario, si le Cac40 plonge cette semaine vers 4600 points le gain est évalué à plus de 100€/option. Dans ce cadre cette stratégie spéculative sera clôturée.
TVC:CAC40Short
par OptionsK
#CAC40 mensuel : Bear Call Spread 4975/5050 toujours en cours ! La semaine qui vient de se terminer a été surprenante avec un début en fanfare pendant 3 heures avant une chute sous les 5000 puis la cassure des supports dont le plus important à 4890 points. Il reste 3 semaines avant la validation de la cassure des supports mais les dégâts sont là ! La cassure d'une ligne de tendance est toujours difficile à appréhender car on ne sait jamais dès le départ si c'est pour retracer une partie de la hausse (qui ici a débuté en 2011) ou si c'est juste pour adapter le taux de montée (aller chercher une autre droite de tendance) 1) pour une adaptation du taux de montée les niveaux à surveiller sont situés à 4761, 4500 et 4180 points. 2) pour un retracement Fibo l'indice pourrait revenir sous les 4000 points vers 3800 Ma stratégie : Ma stratégie Bear Call Spread 4975/5050 - échéance du 21 décembre 2018 ouverte pour un crédit de 46,61€ est toujours d'actualité. Tant que le Cac40 Future reste sous 4975 points jusqu'au 21 décembre nous garderons cette stratégie ouverte.
TVC:CAC40Short
par OptionsK
#SP500 : Doji Longue Jambe ! Après le dîner entre Potus et Xi, les indices américains ont ouvert un 3ème gap en 6 séances. Le Gap de trop .... car il n'y a plus d'acheteurs à ce niveau. La problématique est toujours la même en bourse. Pour faire grimper les prix il faut des acheteurs confiants. Quand le mouvement se fait en "Gapping Play" les intervenants interviennent dans la peur : la peur de rater le mouvement . Après un tel rallye, la formation d'un Doji Longue Jambe invite à penser que la séance de lundi était une séance d'indécision .. avec l'envie sous jacente de bloquer les gains récents sous la résistance des 2800. Nous allons certainement entrer ce mardi dans la phase de peur de perdre les gains engrangés !!! Les signaux seront lancés sous 2784 puis sous 2773 points. Ma Stratégie : Pour la hausse récente j'ai essentiellement utilisé les options avec l'achat de #SPY protégé par un put, puis pour le G20 l'achat d'un straddle (l'achat d'un call et d'un put de même échéance et de même strike) À ce stade j'ai 2 scenarii : 1) un repli en direction des 2747 points avant un nouveau rallye vers 2860 points (Objectif Anse Tasse). ou 2) un repli direct vers les plus bas d'octobre.
SP:SPX
par OptionsK
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#CAC en H4 : Sous le coup d'un Harami BaissierDepuis mercredi soir le Future Cac40 est soumis à un harami baissier qui empêche les prix d'aller plus haut que 4964 points. Ce harami nous donne plusieurs informations : 1) Les traders agressifs on vendu entre 4956 et 4946 points 2) Le signal de vente a été confirmé sous 4941. 3) Le Stop Initial est situé à 4964 points Les enjeux de cette situation : ---->>> Les Vendeurs vont défendre le niveau situé entre 49456 et 4941 pour tenter de faire passer et clôturer les prix soit à l'intérieur du Gap (4920-4912) soit sous le Gap (4912). ---->>> Les Acheteurs vont défendre ce Gap et tenter de faire revenir les prix entre 4941 et 4956 points pour obliger les vendeurs à se racheter. La zone de trading en attendant le retour des US est donc bien identifiée. Mon avis : Je pense que le dernier mouvement de hausse n'était qu'un pull back sur le triangle symétrique. (voir le dernier article à ce sujet). Je pense donc que les prix iront plus bas que 4890 points. NB : Mon avis n'est pas une invitation à intervenir sur les marchés financiers.
EURONEXT:FCE1!Short
par OptionsK