MIF CH TMF UNITSMIF CH TMF UNITSMIF CH TMF UNITS

MIF CH TMF UNITS

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪639,19 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪−47,86 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
4,01%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%

A propos de MIF CH TMF UNITS


Émetteur
Magellan Financial Group Ltd.
Marque
Magellan
Ratio des dépenses
1,05%
Page d'accueil
Date de création
19 juil. 2016
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
AU00000MICH7

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Transports
Services Industriels
Divers
Actions49,80%
Services publics22,50%
Transports15,20%
Services Industriels12,10%
Obligations, Cash et Autres50,20%
Divers46,20%
cash4,00%
Répartition régionale des titres
8%32%58%
Europe58,43%
Amérique du Nord32,93%
Océanie8,63%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux