MES1! Idées de trades
Analyse MiniSP500 Future 27/04La tendante moyen terme de cet actif est donc haussière avec des plus hauts et plus bas de plus en plus haut, validée donc par la théorie de dow. Je peux noter que la semaine dernière celui-ci est repassé sous les 50% de Fibonacci pour ensuite les réintégrer actuellement. Le support oblique ascendant a été cassé la semaine dernière et un potentiel pullback est entrain d'être effectué, à surveiller. Le cours reste tout de même sous la zone polarité tracé ici en bleue qu'il faudrait casser pour potentiellement aller chercher un nouveau plus haut et chercher les 61.8% de Fibonacci vers 2927, puis se trouve sous la moyenne mobile 200 long terme.
Le Standard & Poor's reste l'indice majeur et l'indice directeur de l'économie, c'est pour cela que ma part il est très important à observer et donc à analyser pour avoir une idée global des indices.
Ceci reste mon analyse et non un conseil pour investir.
Bonne journée et bons trades!
Analyse SP500 Future 20 Avril 2020La tendance de ce marché est haussière en moyen/court terme avec un plus bas et plus haut plus haut que les précédents. Les moyennes mobiles court terme (20) et moyen terme (50) ont été cassées par le haut mais le cours reste sous la MM200 (long terme). Les 50% de Fibonacci ont été cassés et il y'a de fortes probabilités d'aller maintenant chercher les 61.8%. Il faudrait casser la zone de polarité tracée en violet pour avoir une probabilité supérieur d'y parvenir. Un support oblique ascendant non majeur (car seulement 2 points de contacts) est présent et peut potentiellement servir d'obstacle si le cours venait à repartir à la baisse. À surveiller.
ES Future - Surveiller une sortie potentielle du canal baissierES se trouve actuellement toujours dans son canal régulier.
- Divergence RSI qui persiste en testant les plus bas hier
- Divergence considérable avec le VIX qui démontre une baisse de la volatilité soit une légère baisse d'incertitude sur les options. Ceci certainement après le quadruple witching de vendredi qui a demandé des ajustements avec les roll over plus normalisés.
- Le fear & greed indicateur moins sur les tests des nouveaux plus bas
- Une clôture au-dessus du canal + résistance soit environ 2400 serait optimal pour aller au prochain niveau 2500.
- Si échec on repart vers le bas du canal
***Comme j'expliquais également hier, le Buy sell ratio démontrait des niveaux plus élevés récemment ce qui veut dire que les insiders devaient certainement progressivement acheter leurs propres actions.La courbe smart money vs dumb money commence à décliner sur un niveau extrême également.***
/ES future Future ES a ouvert avec un gap down important entrainant bien évidemment un limit down juste après l'ouverture.
Les spéculations pendant le weekend restent encore importantes. Le virus commence a prendre de l'ampleur également aux USA; ce qui risque de créer encore de volatilité sur les marchés. Voici mon analyse sur la grande photo hebdomadaire
- ES future se trouve actuellement sur un niveau support majeur, les plus hauts de 2016.
- ES peut varier maintenant entre les deux niveaux en jaune, support et ancien support devenu résistance.
- Une cassure soit vers le haut ou vers le bas de ces niveaux envisagerait un mouvement les prochains niveaux.
- Vous pouvez aussi un énorme mégaphone avec les lignes tracées en violet. Le megaphone nous avance certainement que la reprise ou le rebond sera quand même aussi drastique que la baisse.
- Le PE shiller sur le SP500 est à 22, soit 10pts de moins que les plus hauts. La moyenne la plus avantageuse est 17.
- Je ne pense pas que le marché a fini de pricer la récession complètement. Un retour vers les 2000 voire 1800 donnant sur un 50% de correction est potentiellement possible. Biensur, je ne parle pas de cet effet sur deux jours mais sur les deux prochains mois.
- Je pense qu'un pic de la courbe des cas sur le virus suivi d'un déclin pourrait nous aider pour finir de pricer le bottom.
- Il ne faut pas oublier que les bears market peuvent nous donner des rallies pull back plus importants.
- Cependant, il est intéressant de noter que les insiders sur les entreprises commencent à acheter, on peut le constater sur le ratio buy sell qui est maintenant à 4.5 soit 4 actions achetées pour une action vendue, ce qui démonte de la confiance de leur part.
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/ES Futures - Plan des prochains joursLe niveau 2800 est un point pivot majeur et psychologique. Hier, nous avons eu un gamma très élevé pour le prix d'exercice 2800, ce qui explique un test de ce niveau à plusieurs reprises.
Comme la volatilité reste éleve avec un VIX aux alentours de 45-50, le range dans lequel se trouve ES future est aussi large dû à la volatilité entre 2750 et 2900.
Si on casse le support, la probabilité d'aller tester rapidement vers le support oblique est fort probable, un niveau qui se trouve vers les 2600.
Dans l'autre sens, nous sommes peut être toujours dans le développement du dead cat bounce, si on arrive à clôturer vers la zone 2900, un retracement vers les 3000 voire 3100 avec plus de force est également potentiel.
Pour les traders de range,il y a toujours la possibilité de trader les niveaux du range soit entre 2750 et 2900.
Vous remarquerez que l'on sent une présence des daytraders plus importantes que les swings car en fin de journée avant la clôture US nous faisons face souvent à des clôtures de positions majeurs. Ce qui explique, les rebonds en fin de journée.
/ES future SP500Les futures ES ont presque corrigé 10% (environ 9.8), ce qui correspond à un chiffre moyen d'une correction régulière.
Une correction donne généralement un test des moyennes mobiles à long terme 100 et 200. Nous sommes actuellement sur un point clé avec plusieurs facteurs techniques :
- Moyenne mobile 200
- Niveau support
- Niveau du bas du canal
- RSI en survente
Un rebond temporaire est à surveiller sur ce niveau par une prise de profits des shorts et aussi des algos programmés sur la moyenne mobile 200.
Si une cassure de la moyenne mobile 200 se produit, on pourrait avoir un autre mouvement à la baisse vers le prochain support.
SP500 : mon point de vue du marché - 06 septembre 2019Cela fait maintenant 9 séances que les acheteurs ont repris la main sur l'indice majeur américain qui a regagné quelques 160 points.
Après avoir lancé un signal de vente le 23 août dernier l'indice s'est subitement retourné dès qu'il a tocuhé les 2810 points. Il teste actuellement les 2986 points.
Je note que ces 9 derniers jours de hausse ont permis à l'indice de former 2 canaux haussiers :
- 1 canal haussier à pente moyenne pour le moyen terme (canal non validé mais prévisionnel)
- 1 canal haussier à pente forte pour le courte terme. (on sent bien la patte des algos ...sur ce canal)
Les niveaux que je surveille :
Résistance hebdomadaire du 29 juillet : 2992
Support hebdomadaire 2 septembre : 2888
Support mensuel : 2917
Support Daily : 2936
Support Daily J+1 = 2956
L'indice a rebondi sur le support hebdomadaire à 2888 pour s'approcher de la résistance hebdomadaire à 2992 hier avant de se replier le reste de la séance.
L'enjeu du jour ce sont les chiffres de l'emploi à 14h30.
En ce qui me concerne la situation est assez simple. Si le marché se replie je serai susceptible de l'acheter vers 2956 voire sur les 2936. S'il continue sa hausse aujourd'hui en passant les 2992 puis en tentant d'aller chercher les 3010-3015 je le vendrai et je viserai un retour sur les 2956.
Contrat SP500 ES_mini : je vise les 3050 points ! Le 6 mai dernier, après un plus haut à 2954, le contrat SP500 a ouvert en forte baisse suite à l'augmentation des tarifs douaniers sur certains produits chinois. Après un retour sur les 2730 points, l'indice a fortement rebondi pour revenir sur les plus hauts historiques.
Il évolue actuellement dans un canal très fin avec un taux de montée très rapide.
Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans la configuration du SP500 est le drapeau qui s'est formé en daily le 10, 11 et 12 juin dernier. Cette période de consolidation après un bond de 170 points a permis à l'indice de repartir à la hausse .... avec un objectif possible à 3050 points .
Difficile de croire que le SP500 puisse avoir encore la force d'aller plus haut ... sans une consolidation préalable.
Mon plan :
Je vais partir du principe que l'indice va tenter d'aller chercher les 3050 points .... avec une consolidation intermédiaire la semaine prochaine.
Pour aujourd'hui je vais chercher des signaux pour aller chercher les 2980 points. En UT 1H un triangle symétrique s'est formé. Si les prix sortent par le haut >2960 les 2980 points seront dans les tuyaux.
A contrario, si les prix sortent par le bas sous 2950 points, j'attendrai un repli plus conséquent pour revenir à l'achat..... (je surveille à ce titre le Nasdaq 100 qui est dans une configuration intéressante ...)
Future SP500 ( ES-mini) : l'enjeu des 2901 points. Après 19 semaines de hausse et un nouveau plus haut historique à 2956 points, le SP500 s'est replié sur les 2730 avant de repartir violemment à la hausse pour revenir sur les 2900 points zone de vente signalée par une fomation en Spinning Top.
Techniquement sur les 2900 le graphique m'invite à vendre ...
La problématique qui se pose est que :
1) la FED se réunit le 19 juin. Il est peu probable qu'il y ait une baisse des taux mais sait-on jamais ....
2) nous entrons dans la semaine des 4 sorcières avec l'expiration des contrats sur indices, options, futures ...
Ainsi les Hedges Funds et les institutionnels vont certainement faire rouler des positions prises en mars dernier à un moment où tout le monde pensait que le deal US/Chine allait être signé et à un moment où des traders US parlaient des 3000 points ....
Mes plans :
Il devrait y avoir un peu de volatilité cette semaine je vais donc tenter d'en profiter.
1) Le 1er plan sera donc d'acheter un Straddle mercredi soir peu avant la FED. Acheter un Straddle c'est acheter une option de vente et une option d'achat sur le même strike. Comme je ne sais pas de quel côté cela va partir je choisis les 2. je ferai une plus value si le mouvement est assez large .... ce que je crois.
2) le 2ème plan est contrarien. Si l'idée de vendre les 2901 est évidente, je pense que la position "Achat" est plus intéressante. J'ai remarqué que l'indice dérive latéralement depuis quelques séances .... après avoir cassé une droite de résistance baissière et après un rebond de 180 points..... je me dis que cette configuration est plutôt propice à l'achat pour aller chercher un nouveau plus haut historique ... il me faut juste un signal technique !
SP500 Future ES1! - Triangle Ascendant Présence d'un triangle ascendant sur le SP500.
Attendre la cassure pour savoir quelle direction va prendre le marché.
- Si le prix casse le bas du triangle : prise de contrôle des vendeurs
- Si le prix casse le haut du triangle (résistance à 2902 pts) : prise de contrôle des acheteurs
Bon trade à tous !
SP 500 dans le cadre d'un trading de scalping contrarianVeuillez noter les zones de supports et résistances dans le cadre d'un trading de scalping contrarien. Même chose pour les points pivots. ATTENTION si cassure violentes des S/R (flèches bleus) ou PP, il faudra s'abstenir de scalper en contrarien ou de jouer la tendance suivant votre style de trading (tendance ou contrarien).
Bon trade !
SP500 : l'enjeu des 2805 points !La séance d'hier aurait pu déraper à Wall Street mais elle s'est bien passée vu le contexte.
Les traders sur le marché US auront remarqué que les diverses tentatives pour faire chuter le SP500 sous les 2805 points ont échoué. Au total 5 attaques entre 13 et 15h (heure de NY) avant de repartir à la hausse "subitement" au dessus des 2820 points.
Quel est l'enjeu pour les séances à venir ?
C'est assez simple ! C'est le maintien ou la cassure du niveau des 2805 points . Toute clôture sous ce niveau devrait lancer des programmes de vente visant une chute de 2,5 à 6% environ. Ces cibles sont données par 3 figures :
- 1 épaule tête épaule à valider avec une cible à 2642 points
- 1 épaule tête épaule en H1 avec une cible à 2770 points
- un effet "balançoire" à l'intérieur d'un biseau d'élargissement descendant à 2730 points
Oui mais ....
Tout cela n'est que PREVISION .... ça n'existe pas !!!
Ce qui existe est le support des 2805 points ... et un support doit être acheté .... surtout quand c'est un niveau de polarité.
Un trader US a très bien compris l'importance de ce niveau hier puisqu'il a vendu quelques milliers de Puts quand l'indice était au plus bas.
D'ailleurs c'est assez drôle, cela arrive souvent un peu avant la parole présidentielle .....
SP500 : Analyse Ichimoku / Renko Aujourd'hui je vais vous présenter une analyse mêlant le graphiques Renko et Ichimoku.
Dans un contexte boursier ponctué de tweets présidentiels, il est en effet préférable pour ma part d'utiliser des graphiques qui atténuent le bruit ambiant.
Que me raconte le graphique ?
Après 10 ans de hausse, les prix sont passés sous la ligne de tendance haussière le 7 décembre dernier avant de faire un plus bas à 2350 .... puis ont fait un pull back sur cette ligne de tendance. Le Tweet de Potus le dimanche 5 mai au soir a été le signal de vente juste sous l'ex-ligne de support.
Graphiquement cela ressemble à une fin de tendance .
Quelle est la situation technique Renko ?
L'indice est dans une phase de vente tant que les prix resteront sous 2829,75 points en daily.
Quelle est la situation technique Ichimoku ?
Les prix sont :
- au dessus des nuages
- sous la tenkan
- au dessus de la kijun qui passe à 2650 points .
Chikou est par contre encore au dessus de la ligne de tendance.
On note la présence d'un twist vers 2710 points qui pourrait aspirer les prix ...
Au final :
1) La chute d'octobre a cassé la tendance haussière initiée depuis 2009
2) Le tweet du 5 mai a permis de voir que le rallye du début d'année était un pull back.
3) Ichimoku ne confirme pas (pas encore) la fin de la tendance des 10 dernières années
4) l'idée d'aller chercher les 2650 points (la kijun) peut être une idée attrayante pour les vendeurs ...
NB : je précise que le graphique Ichimoku/Renko n'a rien à voir avec Ichimoku/Bougie Japonaise.
