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MES1! Idées de trades

SP500 : cible à 3100 confirmée ? Au niveau graphique : Le graphique du contrat sur les SP500 est limpide. Depuis le 8 avril dernier la cible à viser est 3100 points. Après le breakout à 2635, le croisement à la hausse des MME 8 et 21, nous avons eu un nouveau signal de continuation avec le passage au dessus des 2970 points aujourd'hui.... bon en même temps c'était férié ! La cible des 3100 points semble pourtant être confirmée ! Au niveau statistique : Au 19 juin, la dispersion des prix se fera autour du niveau médian à 2875 points. Avec une volatilité à 28 cela donne un écart-type de 240 points soit 3115 points à la hausse. La cible des 3100 points étant à l'intérieur de l'écart-type 1, presque toutes les planètes sont alignées pour qu'elle soit atteinte. Qu'est ce qui gêne ? Il y a une planète qui n'est pas encore alignée : La volatilité Depuis fin avril la volatilité n'est pas "correctement" corrélée avec le SP500. Le passage de l'indice au dessus des 2970 aurait dû faire passer la volatilité sous 26. Or elle est encore à 28. Où mettre le stop ? Pour profiter complètement du mouvement l'idée est de placer le stop juste sous la droite de support vers 2842. Cela laisse suffisamment de place à l'indice pour continuer sa route haussière tout en se repliant de temps en temps. Si par contre la volatilité ne passe pas rapidement sous 26, le stop doit être remonté vers 2904 puis rapidement sous 2970.
CME_MINI:ES1!Long
par OptionsK
Analyse Graphique/Zones clés du mini S&P500 FutureLa tendance de cet actif est haussière selon la théorie de Dow, c'est à dire que les derniers plus hauts et plus bas sont plus hauts que les précédents. La zone de résistance horizontale 2970 a été cassée par le haut et il faudrait donc au minimum deux jours afin de valider cette cassure, puis un throwback pour éventuellement rentrée en position swing. Je peux aussi évoquer un canal haussier validé tout juste par 5 points de contacts mais qui maintient le cours dans une hausse et est donc un élément qui peut se payer si le prix venait rechercher le bas du canal haussier car c'est ce sens qui est privilégié lorsque le marché se trouve dans un canal haussier validé à hauteur de 5 points de contacts. A la recherche d'oppotunités d'achats à l'intérieur de ce canal haussier, et chercher des ventes lorsque ce dernier cassera le support oblique descendante de ce canal haussier. Puis pour finir a noter que le cours est repassé au dessus des 61.8% de Fibonacci de la précédente baisse liée au Covid-19. Ceci reste mon analyse graphique et technique, non un conseil en investissement sur les marchés financiers. Bonne journée à vous et bon Trading !
CME_MINI:ES1!
par TanguyK
Plans Acheteur/Vendeur SWING/DayTrading MiniSP500 FuturePour commencer je peux constater que la tendance moyen/court terme est haussière avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts, validée donc par la théorie de dow. Le cours est actuellement revenu chercher les 50% de Fibonacci (de la puissante baisse liée au Coronavirus) après avoir été chercher les 61.8% la semaine dernière. Je peux aussi noter qu'un support oblique ascendant majeur (car 3 points de contacts) a été cassé vendredi dernier ce qui est plutôt intéressant. Le point bas/petite zone de support 2732 sera la zone qui déclenchera un plan acheteur ou vendeur selon les signaux que le marché proposera. Un retour donc sur celui-ci avec signaux probants H4/H1 types avalement haussier, harami, étoile du matin, divergence, vague de Wolfe etc... toujours confirmés pourra potentiellement être un point d'entrée à l'achat pour ce marché, puis pour le plan vendeur, cela serait la cassure de la zone avec un pullback idéalement pour obtenir un meilleur prix et chercher dans un premier temps la zone 38.2% de Fibonacci puis les différentes zones clés. Je terminerai avec la constatation de la baisse des volumes dans ce rebond de marché. Ceci reste mon point de vue, mes analyses et mes potentielles plans swing/daytrading, et non des conseils pour investir sur les marchés financiers. En vous souhaitant une bonne journée et de bons trades.
CME_MINI:ES1!
par TanguyK
Analyse MiniSP500 Future 27/04La tendante moyen terme de cet actif est donc haussière avec des plus hauts et plus bas de plus en plus haut, validée donc par la théorie de dow. Je peux noter que la semaine dernière celui-ci est repassé sous les 50% de Fibonacci pour ensuite les réintégrer actuellement. Le support oblique ascendant a été cassé la semaine dernière et un potentiel pullback est entrain d'être effectué, à surveiller. Le cours reste tout de même sous la zone polarité tracé ici en bleue qu'il faudrait casser pour potentiellement aller chercher un nouveau plus haut et chercher les 61.8% de Fibonacci vers 2927, puis se trouve sous la moyenne mobile 200 long terme. Le Standard & Poor's reste l'indice majeur et l'indice directeur de l'économie, c'est pour cela que ma part il est très important à observer et donc à analyser pour avoir une idée global des indices. Ceci reste mon analyse et non un conseil pour investir. Bonne journée et bons trades!
CME_MINI:ES1!
par TanguyK
Analyse SP500 Future 20 Avril 2020La tendance de ce marché est haussière en moyen/court terme avec un plus bas et plus haut plus haut que les précédents. Les moyennes mobiles court terme (20) et moyen terme (50) ont été cassées par le haut mais le cours reste sous la MM200 (long terme). Les 50% de Fibonacci ont été cassés et il y'a de fortes probabilités d'aller maintenant chercher les 61.8%. Il faudrait casser la zone de polarité tracée en violet pour avoir une probabilité supérieur d'y parvenir. Un support oblique ascendant non majeur (car seulement 2 points de contacts) est présent et peut potentiellement servir d'obstacle si le cours venait à repartir à la baisse. À surveiller.
CME_MINI:ES1!
par TanguyK
ES Future - Surveiller une sortie potentielle du canal baissierES se trouve actuellement toujours dans son canal régulier. - Divergence RSI qui persiste en testant les plus bas hier - Divergence considérable avec le VIX qui démontre une baisse de la volatilité soit une légère baisse d'incertitude sur les options. Ceci certainement après le quadruple witching de vendredi qui a demandé des ajustements avec les roll over plus normalisés. - Le fear & greed indicateur moins sur les tests des nouveaux plus bas - Une clôture au-dessus du canal + résistance soit environ 2400 serait optimal pour aller au prochain niveau 2500. - Si échec on repart vers le bas du canal ***Comme j'expliquais également hier, le Buy sell ratio démontrait des niveaux plus élevés récemment ce qui veut dire que les insiders devaient certainement progressivement acheter leurs propres actions.La courbe smart money vs dumb money commence à décliner sur un niveau extrême également.***
CME_MINI:ES1!
par LaetitiaB
/ES future Future ES a ouvert avec un gap down important entrainant bien évidemment un limit down juste après l'ouverture. Les spéculations pendant le weekend restent encore importantes. Le virus commence a prendre de l'ampleur également aux USA; ce qui risque de créer encore de volatilité sur les marchés. Voici mon analyse sur la grande photo hebdomadaire - ES future se trouve actuellement sur un niveau support majeur, les plus hauts de 2016. - ES peut varier maintenant entre les deux niveaux en jaune, support et ancien support devenu résistance. - Une cassure soit vers le haut ou vers le bas de ces niveaux envisagerait un mouvement les prochains niveaux. - Vous pouvez aussi un énorme mégaphone avec les lignes tracées en violet. Le megaphone nous avance certainement que la reprise ou le rebond sera quand même aussi drastique que la baisse. - Le PE shiller sur le SP500 est à 22, soit 10pts de moins que les plus hauts. La moyenne la plus avantageuse est 17. - Je ne pense pas que le marché a fini de pricer la récession complètement. Un retour vers les 2000 voire 1800 donnant sur un 50% de correction est potentiellement possible. Biensur, je ne parle pas de cet effet sur deux jours mais sur les deux prochains mois. - Je pense qu'un pic de la courbe des cas sur le virus suivi d'un déclin pourrait nous aider pour finir de pricer le bottom. - Il ne faut pas oublier que les bears market peuvent nous donner des rallies pull back plus importants. - Cependant, il est intéressant de noter que les insiders sur les entreprises commencent à acheter, on peut le constater sur le ratio buy sell qui est maintenant à 4.5 soit 4 actions achetées pour une action vendue, ce qui démonte de la confiance de leur part. -
CME_MINI:ES1!
par LaetitiaB