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SPX500 Idées de trades

S&P500 Mensuel : Situation globale fin 2022 (baisse)Le graphique mensuel du S&P500 montre qu'on est dans une zone clé pour la suite. Techniquement nous sommes bloqué sous la résistance de la moyenne mobile 200 journalière (en rouge) mais sur la moyenne mobile 200 hebdo (en bleu) qui sert de support aux cours depuis plus de 10 ans. Si on regarde dans le passé, on voit que les derniers tests combinés de la MM 200 hebdo et des bandes de bollinger mensuelles (noires) ont toujours fait rebondir les cours (cercle orange). Il y a 3 mois cette combinaison à bien fait rebondir les cours (2 mois de hausse) mais nous échouons ce mois ci à repasser au dessus de la MM200 daily . De prime abord on pourrait se dire que c'est bon signe pour la suite haussière en 2023 mais comme on dit "les occurrences passées ne présagent pas du futur" et pour le coup j'ai un (gros) doute sur une potentielle reprise bullish. Lors tests passés en 2016, 2019 et 2020, la situation macroéconomique était totalement différentes et les taux directeurs étaient relativement bas et l'inflation maitrisée. Ici le contexte est très différent : - L'inflation reste très haute - Nous sommes en pleine remonté des taux directeurs et ca devrait se poursuivre Sur les rebonds précédents, les taux ont commencé à remonter uniquement lorsque le SPX avait déja commencé à se stabiliser (voir à repasser haussier) - et pas durant la phase baissière. Logique car après une forte baisse des indices, lorsque l'économie redemarre enfin on évite de remonter trop tôt les taux pour ne pas freiner cette reprise. Ici on commence à remonter les taux alors que les indices sont en pleine chute - ce qui est plutôt de nature à prolonger leur chute (hausse des taux = hausse de la valeur du dollar = baisse des indices). La FED souhaiterait faire un soft landing (atterrissage en douceur de l'économie pour éviter une recession) mais n'a simplement pas le choix ici, l'inflation est trop forte, il FAUT remonter les taux très vite même si le marché doit en patir encore. Du coup la situation globale n'est pas du tout similaire aux années précédentes, et j'ai du mal à croire que les Indices puissent reprendre rapidement un chemin haussier début 2023. Je tablerais plutôt sur un nouveau test baissier de la MM200 hebdo dans un 1er temps puis j'aviserai après (et je n'exclue pas une cassure baissière à terme - cela sera à mettre à jour suivant l'évolution de la situation macroéconomique au fil des mois). Pas de scénario haussier long terme pour ma part tant qu'on n'a pas réussi à repasser largement au dessus de la MM200 daily.
FX:SPX500Short
par Antoine-Diabolo
Comment performer en trading ? Le trading est une discipline, il y a des règles de conduite que l'on s'impose pour réussir. Je vais vous lister les règles à respecter pour devenir un trader rentable à long terme. 1. Savoir Commencer par obtenir des connaissances globales des marchés financiers et leurs fonctionnements. Puis comprendre et analyser l'impact des annonces économiques, nouvelles politiques, économiques, géoponiques et autres aspects pouvant impacter le cours du sous-jacent. Pour finir, apprendre l'analyse technique pour pouvoir, analyser une tendance, un renversement et pouvoir se positionner pour profiter du mouvement. On définit un prix d'entrée, prix de sortie (Stop-Loss) et un ou plusieurs prix de sortie (Take-Profit). Le fondamental est très souvent mis de côté mais son importance est redoutable dans nos décisions. 2. La stratégie Grâce aux connaissances acquises, il faut mettre une place une stratégie gagnante sur le long terme . Le trading et l'économie ne sont pas des sciences exactes, il n'existe aucune stratégie qui permet d'avoir 100 % de chance de gagner et la rentabilité d'une stratégie peut varier dans le temps. Une stratégie doit être mise en place par le trader afin de s'adapter à la situation du marché car le marché ne s'adaptera pas à la stratégie. Par conséquent, elle ne doit pas être figée dans le temps. Un back-test de la stratégie en démo est nécessaire afin de s'assurer de la rentabilité de celle-ci. 3. La gestion du compte du trading La gestion du money/risk management, certainement l'aspect le plus important à respecter ! L'objectif est avant tout de protéger son capital contre l'érosion d'une série de pertes (drawdown). Avant toute décision, il faut définir une taille de position (lot(s)) selon le risque souhaité. Le risque dépendra de l'aversion au risque et de la stratégie mise en place. Selon moi le risque devrait être entre 0,5 et 2 % de perte de capital par position. Avec une moyenne à 1 %, et une baisse du risque à 0,50 % lors de drawdown. Une prise de risque supérieur à 1 et dans la limite de 2 % peut survenir lors d'une succession de positions gagnantes ou lors de certaines stratégies agressives. Une bonne gestion du risque augmente les chances de survie de votre compte et permet la réalisation de propfirm. Cependant, c'est votre stratégie qui vous fera réaliser des profits. La gestion des positions est le fait de savoir quand il faut couper ses pertes, prendre des profits déplacés le SL à BE ou au-dessus du prix d'entrée afin de sécuriser des profits et rajouter une position le cas échéant. Toujours quand la position est en profit et jamais le cas contraire ! Ainsi que la gestion de l'over night ou over Week et la prise en compte des frais du courtier. Un journal de trading est obligatoire pour suivre les positions prises et pouvoir comprendre pourquoi nous avons pris cette décision. A cela s'ajoute un track record, qui reprend le journal de trading pour analyser dans le temps la performance et pouvoir comprendre comment améliorer la gestion de notre compte et la stratégie. 4. Les émotions et biais Notre stratégie est soumise aux émotions humaines. Ces émotions peuvent réduire la rentabilité d'une stratégie gagnante car les émotions impactent l'analyse rationnelle du trader et peuvent lui faire prendre des mauvaises décisions. Lors d'une session de trading, un trader peut ressentir plusieurs émotions telles que la peur, l'euphorie, l'espoir, la colère, la cupidité, l'addiction, frustration, dépression, panique... Tout comme au casino. Une bonne gestion du risque évoquée ci-dessus permet de réduire le stress d'une mauvaise décision. Le fait de ne pas être impacté par les pertes et son compte de trading est une notion clé. 5. La discipline La discipline est le fait de respecter tous les éléments ci-dessus. Suivre son plan de trading, gérer ses émotions, adapter ses positions à son risk management, prendre en compte des nouvelles... Et savoir que le marché a toujours raison. 6. Conclusion Tout comme le poker, le trading n'est pas un casino géant. Ce sont toujours les mêmes qui gagnent et toujours les mêmes qui perdent. Les résultats futurs sont impactés par de petits détails qui font de grande réussite ou de grande déception.
TVC:SPXÉducation
par V2V45AMG
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S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de -0,20% % pour clôturer à 3848,81 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié, les prix sont repassés sous la zone des 3828 points pour aller vers la zone des 3760 points (au plus bas 3764 points) et repartir à la hausse pour clôturer vendredi soir à 3848,81 points. L’indice a terminé la vague une vague 2 mineure qui s’est déroulé en trois vagues (a) (b) (c). L’invalidation serait un retour des prix au - dessus de la zone des 4101 points. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait aller chercher la zone des 3940 - 3960 points et repartir à la baisse vers la zone des 3890 points. Scénario alternatif : Si les prix repassent au plus bas de 3795 points, l’indice devrait aller chercher la zone des 3700 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
SP500 et Vision Court terleSituation graphique: Echec sur l'oblique Stratégie proposée: Vente Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT. Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
OANDA:SPX500USDShort
par etidia
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de -2,09% % pour clôturer à 3852,35 points. Le marché a été cherché la zone des 4101 points et terminer la vague 2 mineure. L’indice a ensuite baisser toute la semaine pour clôturer à 3852,35 points. L’indice a normalement terminé la vague une vague 2 mineure qui s’est déroulé en trois vagues (a) (b) (c). L’invalidation serait un retour des prix au - dessus de la zone des 4101 points. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait se diriger vers la zone des 4000 points et repartir à la baisse vers la zone des 3640 points. Scénario alternatif : Si les prix repassent au plus bas de 3827,91 points, l’indice devrait aller chercher la zone des 3760 points et repartir à la hausse vers la zone des 3950- 3960 points pour baisser ensuite vers la zone des 3850 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
S&P500 Court terme : Sous résistance 4HS&P500 : Nous sommes actuellement sous la forte résistance du Kumo 4H et nous testons le haut du Kumo 2H (a voir en cloture si franchit ou pas). Nous avons également effectué 2 vagues correctives haussières de même taille (extension fibo a 100% pile, formant un AB=CD parfait), ce qui souvent indique plutot une "correction" de la tendance principale (baissière) et non un retournement de la tendance à la hausse. Du coup techniquement j'ai plutot un biais baissier à court terme (tendance de fond baissière et cours sous forte résistance => les probabilités de baisse me paraissent fortes) - Invalidation du scénario baissier si on arrive à passer le Kumo 4H au dessus de ~4020, ce qui donne un bon ratio rendement/risque. Dans l'idéal, il faudrait que le dollar se reprenne un peu pour accréditer un scénario baissier sur les indices. Le DXY (indice du dollar) est très baissier pour le moment, ce qui pousse plutot les indices à la hausse. Les anticipations du marché sur un prochain pivot de la FED ont tendance à pénaliser le dollar mais à la moindre mauvaise new sur l'inflation, le marché pourrait completement changer d'avis et repasser fortement haussier sur le dollar, ce qui pousserait les indices à la hausse. Du coup l'IPC de cette après midi 14h30 sera à scruter de très pret pour valider ou infirmer ce scénario de baisse sur le SP500 (et les indices plus généralement).
FX:SPX500
par Antoine-Diabolo
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en baisse de -3,37% % pour clôturer à 3934,33 points. Le marché a opté pour le scénario privilégié, les prix n’ont pas dépassé le plus haut de vendredi dernier, mais ils ont clôturé sous la zone des 4000 points (3998 points). L’indice a ensuite baissé pour clôturer la semaine à 3934,33 points (pour 3900 points). L’indice a normalement terminé la vague une vague 2 mineure qui s’est déroulé en trois vagues (a) (b) (c). L’invalidation serait un retour des prix au - dessus de la zone des 4100 points. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait se diriger vers la zone des 3910 - 3900 points et repartir à la hausse vers la zone des 4000 points. Puis reprendre ensuite le chemin de la baisse vers la zone des 3910 points, voir 3845 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4000 points, le prochain objectif de prix est la zone des 4100 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
S&P 500 Analyse hebdomadaireLe S&P500 termine la semaine en hausse de 1,13% % pour clôturer à 4071,71 points. L’indice a réalisé les deux scénarios. D’abord le scénario alternatif, lundi les prix ont baissé et clôturer sous la zone des 3980 points, mardi le marché à fait un plus bas à 3937 points (pour 3906 points) mercredi, l’indice est reparti à hausse pour clôturer à 4080 points. Jeudi, les prix sont allés au plus haut à 4100 points et ont clôturé sous la zone des 4080 points. Vendredi, le marché à ouvert à 4040 points pour clôturer à 4071,71 points. L’indice est en train d’évoluer au sein d’un canal ascendant matérialisant un zigzag classique en (a) (b) (c) en 5-3-5 pour terminer une vague 2 mineure. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : Le marché devrait se diriger vers la zone des 4100 - 4120 points et repartir à la baisse vers la zone des 4030- 4000 points. Si l’indice clôture sous la zone des 4000 points, le prochain objectif est la zone des 3900 points. Si clôture au – dessus de la zone des 4000 points, l’indice devrait évoluer entre 4000 et 4120 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 4120 points, le prochain objectif de prix est la zone des 4200 - 4218 points. Tant que les prix sont sous la zone des 4300 points, le marché restera baissier sur le long terme. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
SP 500: vendeurSituation graphique: Resistance oblique en vue Stratégie proposée: Vente Méthode: Cette idée se base sur une méthode GENESIS de trend following développée par le site Etidia. Vous pouvez retrouver notre méthode et la magazine Tendance sur YT et la bavardage quotidien sur TWT. Avertissement:
Cette idée est émise à un instant donné et doit être ajustée en fonction du marché en général mais aussi en fonction des nouvelles qui pourraient intervenir sur le titre depuis l’émission de l’idée. C’est pourquoi, il s’agit d’une idée et aucunement d’un conseil financier. Vous devez posséder les compétences nécessaires pour intervenir. A défaut, n’opérez pas.
OANDA:SPX500USDShort
par etidia
SP500 hebdo : Cadrage de l'Indice sur niveau cléSP500 hebdo : Les cours rebondissent depuis plusieurs semaines et c'est la 1er fois de l'année qu'on enchaine 2 mois haussiers. La question que tout le monde se pose actuellement est de savoir si nous sommes dans une correction haussière de la tendance baissière de fond, ou si nous sommes en train d'aller vers un vrai retour du bull market. Je n'ai pas de réponse magique et a l'heure actuel nous avons plusieurs éléments techniques contradictoires qui n'aident pas à trancher tel ou tel scénario de façon pertinente. Element haussiers : -On a retracé 50% de la hausse faite depuis le rally post covid. C'est un retracement courant et sain qui permet d'espèrer un retour de la tendance de fond à long terme. - Nous sommes sous le coup de plusieurs divergences haussières hebdo visibles sur de nombreux indicateurs (ici un MACD et un Awesome Indicator). Elements baissiers : - Le volume montre peu d'intêret dans les phases de hausses (volume descendant) alors qu'il reste ascendant sur les phases de baisses. Cela suggère plutôt des rebonds haussiers "mécaniques", qui n'attirent pas spécialement les acheteurs. - Nous sommes sous une forte résistance. A la fois sur un niveau mensuel extremement travaillé (8x chandeliers ont tésté cette zone soit en ouverture/cloture soit en mèche) qui risque d'être très dur à passer. Si la zone a autant fait "yoyoter" les cours autour d'elle c'est qu'il s'agit d'une zone pivot pour le marché, defendue par les acheteurs et les vendeurs. - Nous sommes aussi sous la résistance oblique, qui drive la baisse depuis le sommet de novembre dernier. En plus de la technique, les fondamentaux sont eux aussi très peu clairs ... Nous sommes passé d'un début d'année extremement simple et facile a lire "hausse des taux directeurs attendue => hausse du dollar attendue => baisse des Indices attendue, à une situation ou l'on en vient a guetter la fin ou le ralentissement de la hausse des taux qui s'approche de plus en plus. Ce pivot de la Fed propulsera probalement les Indices dans un nouveau cycle bullish, et c'est pourquoi tout le monde cherche à l'anticiper pour passer acheteur dès que possible tant qu'on est encore sur des indices à bradé à des prix très bas. La hausse des taux de la FED va continuer pour combattre l'inflation mais elle risque de se faire a un rythme plus soutenue et c'est ca que les investisseurs anticipent pour se dire qu'on a "enfin" fait le point bas. Ici ce ne sont même pas les "faits" que le marché price - car la FED a toujours continué sa hausse de 75 points lors des précédentes réunions - mais bien les "rumeurs" d'un prochain assouplissement monetaire - ce qui pousse les Indices à la hausse depuis quelques semaines. Du coup je trouve qu'on a un peu les fesses entre 2 chaises actuellement. La moindre rumeur qui annoncerait que la FED va rester très agressive sur la hausse des taux (si jamais les futures stats d'inflation étaient supérieurs aux attentes par exemple) repropulserait immédiatement les indices à la baisse. Et à l'inverse, les moindres news a venir qui indiquerait la poursuite de la baisse de l'inflation propulserait les indices à la hausse (car alors la politique monetaire de la Fed serait plus accomodante). Lorsque l'analyse technique donnent des élements haussiers et baissiers et que les fondamentaux sont égalements très indécis, le marché à tendance à surréagir facon XXL à la moindre nouvelle, ce qui rend le trading très difficile et peu fiable (on peut prendre 2% en quelques heures puis les reperdre aussitot quelques heures après ...). Avis perso : Je garde plutot un biais baissier sur la suiet malgrè ces 2 mois de hausses. La FED a annoncé garder une politique axée sur la lutte contre l'inflation en priorité N°1 (donc pas trop accomodante) mais le marché enterre ces données pour se focaliser sur la moindre petite phrase bullish des discours de Powell (biais d'autoconfirmation de ce qu'on veut entendre). En général lors des cycle eco précedents on a toujours eu une phase de recession avant que les indices aient atteint leur points bas (qu'on a toujours pas eu actuellement). Cela dit je n'ai pas de forte conviction pour le moment, peu importe ce qu'on "pense", le marché peu rester irrationnel plus longtemps qu'on peut rester solvable comme on dit, donc a court/ terme je traderais ce que je vois peu importe que ce soit à l'achat ou à la vente.
FX:SPX500
par Antoine-Diabolo
SPX vs 10YUS majLe taux du 10 ans US est lié à la politique monétaire de la FED, autrement dit, au cout de la monnaie. Si la FED réduit ou stop les augmentations de taux d'intérêts pour lutter contre l'inflation, le taux arrêtera d'augmenter. Analyse du marché obligatoire : Le taux 10 ans US étant le taux risque du marché, il s'agit d'un rendement pour un investisseur considéré comme sur, c'est à dire sans risque de défaut du débiteur. Il est inenvisageable que les USA fassent faillite. Quand le taux sans risque monte, les actifs à risque baissent car ils sont moins intéressants. Pourquoi aller dans du risk-on alors que le risk-off rémunère mieux/bien (3,6% actuellement par an et jusqu'à 4,2% en octobre) et qu'il n'y a pas de risque. Par conséquent, on remarque une corrélation négative (1-) entre le SPX et le US10Y. C'est pour ces raisons que la politique monétaire menée par la FED depuis 2010 a fait exploser à la hausse le marché des actifs à risque (Crypto-monnaies, actions...) et que certaines valorisations étaient aussi élevées (TINA). Et que le changement soudain de politique monétaire en 2021, a fait baisser entrer le marché en bear market. Ce graphique démontre et explique pourquoi le SPX monte actuellement et pourrait continuer de monter.
SP:SPX
par V2V45AMG
SPX, préparation d'un rallye de fin d'annéeLe SPX prépare peut-être un christmas rallye lors de ces prochaines semaines. On assiste à un rebond de plus de 16 % depuis le bottom 2022, le SPX a perdu lui 27 % en 2022 depuis son ATH à 4800. Les signaux sont au vert au niveau fondamental, on le remarque avec la baisse du US10Y, DXY, EURUSD, l'aversion au risque revient quand la rémunération du sans risque diminue. La fin de la politique monétaire agressive de la part la FED est une envisagé par les acteurs de marché, il est cependant trop tôt pour s'emballer, l'inflation est toujours présente et les indicateurs économiques sont divergents. Au niveau technique, la chikou a profité d'un twist pour passer au dessus du kumo, une bonne nouvelle. De même pour la cassure de la MA200 daily. Nous sommes loin d'une golden cross sur cet indice. Attention à une grosse trend line, la cassure de celle-ci serait positive pour cette fin d'année et 2023, patience, nous devons stabiliser avant que le prix confirme les signaux haussiers. Une cassure du niveau 4300 serait la fin de la théorie baissière de Dow sur le SPX qui a pour l'instant une tendance de fond baissière.
SP:SPX
par V2V45AMG