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Tendances graphiques

#Dax : test du support du canal haussier ! Hier le marché a tremblé avec des indices internationaux sur le points de casser des niveaux importants pouvant les propulser très bas. Le cas du Dax est typique de la situation. Une chute à l'ouverture ... jusqu'à l'atteinte du support de son canal baissier initié début 2019. En 2018, le Dax était plutôt faible par rapport aux autres indices internationaux. En données hebdomadaires, il a formé une épaule tête épaule en 18 mois (Avril 2017 à octobre 2018). La cible à 10000 points a été ratée à 300 points près mais l'essentiel de la pression baissière a été purgée en 2018. Depuis 2019 le Dax évolue dans un canal haussier large de 7,5% soit un peu plus de 800 points. C'est le seul indice international qui évolue dans un figure chartiste aussi propre depuis le début de l'année avec des fluctuations "normales" même si elles sont de temps en temps algorithmées. Mon plan de suivi La largeur du range dans lequel évolue le DAX permet dans un marché soumis aux tweets présidentiels d'avoir une vue très précise du marché. Tant que le canal est sauvegardé tout va bien ! L'achat du support donne un objectif de 800 points ou plus. Le risque est bien entendu la sortie par le bas du canal. Si cela arrive ce sera à mon avis le signal d'une entrée dans une phase baissière appuyée.
EUREX:FDAX1!Éducation
par OptionsK
BTC/USD : Analyse d'un Bump-and-run Reversal BottomBonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite analyse technique qui tend à démontrer que Bitcoin aurait fait un " bump-and-run reversal bottom " . Pour ma part, j'appelais ce mouvement un rounding bottom , mais il semblerait bel et bien qu'il y ai un autre nom. Pour se faire, je vais citer et traduire une partie du livre : "Encyclopedia of Chart Patterns " de Thomas N. Bulkowski Voici donc, les caractéristiques d'un Bump and Run Reversal Bottom : Ligne de tendance : L'angle de descente de la ligne de tendance doit se situer approximativement entre 0° et 45°. Durant cette période, le prix évolue dans un biseau descendant : des plus hauts toujours plus bas que les précédents plus hauts. Ou, selon l'auteur, tel un "Frying pan shape" : une poêle à frire. Consolidation : Après le biseau, survient la chute, assez violente, suivant une nouvelle ligne de tendance baissière ayant un angle beaucoup plus important de l'ordre de 60° ou plus. Les prix baissent donc rapidement pour ensuite se stabiliser, formant ainsi un rounding bottom. Bull run : Dès que le prix a réussi à s'extirper de la phase de consolidation ( notamment en cassant la première ligne de tendance et en validant cela par un pullback ( retour ) dessus ), le bull run peut commencer. Je précise : le bull run pour cette figure. Voici désormais les statistiques de réussite de cette figure : Taux d'échec: Période de bear market : 1% Période de bull market : 2% Hausse moyenne : Période de bear market : 31% Période de bull market : 38% Changement en moyenne après la fin de la figure : ( retracement ) Période de bear market : -34% Période de bull market : -29% Tendance du volume : Période de bear market : à la hausse Période de bull market : à la hausse Figure similaire : Cup with handle Rounding bottom J'espère que ce petit article vous aura plu et vous incitera toutes et tous à étudier les différentes figures ( pattern ) qui existent afin de mieux anticiper certains mouvements.
BITSTAMP:BTCUSDÉducation
par GoldenNaim
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Chronologie de la crise des Subprimes vu du SP500:La crise économique et financière de 2008 : Chronologie • Les premiers signes en 2007 avec la crise des subprimes (créances hypothécaires) 8 février 2007 : La banque britannique HSBC annonce que la hausse des impayés sur ses crédits immobiliers américains amputera son bénéfice de 10,5 milliards de dollars. Pendant l’été, plusieurs banques, américaines et européennes, font face à des faillites de fonds spéculatifs. 9 août 2007 : BNP-Paribas annonce le gel de trois fonds contenant des crédits subprimes. Il s'ensuit une panique mondiale. Le marché monétaire se bloque. La Banque centrale européenne réagit et déverse 94,8 milliards d'euros de liquidités. 22 août 2007 : Action concertée des banques centrales américaine, européenne et britannique qui apportent 330 milliards de liquidités au système monétaire. • En quelques mois, la crise s’intensifie et se propage à l’ensemble du système financier. Ce qui n’était, au départ, qu’une crise immobilière s’est mué en crise de liquidité et de solvabilité bancaire, puis en crise boursière et en crise globale du système de financement. 11 février 2008 : La Fed estime que les pertes liées aux subprimes atteindront 400 milliards de dollars, au lieu des 50 milliards prévus un an plus tôt. 13 juillet 2008 : En une semaine, les actions de Fannie Mae et Freddie Mac (deux sociétés parapubliques de refinancement du crédit immobilier), qui garantissent 40 % de l’encours des prêts immobiliers américains (soit 5.300 milliards de dollars), ont perdu 45% en Bourse. 7 septembre 2008 : La Réserve Fédérale doit garantir la dette de Fannie Mae et Freddie Mac à hauteur de 100 milliards de dollars chacune, ce qui représente un quasinationalisation. 16 septembre 2008 : Lehman Brothers se déclare en faillite. La Fed refuse de la sauver. Cette nouvelle déclenche une panique mondiale, comme en août 2007. Aujourd’hui, la faillite de Lehman Brothers est considérée comme l’évènement qui a précipité et intensifié la crise. Les banques centrales injectent des liquidités pour sauver les établissements de la faillite, mais sans parvenir à calmer les marchés. Plus personne ne veut acheter ni prêter. Les indices boursiers dégringolent, le marché interbancaire se bloque. La Banque centrale européenne injecte 100 milliards d'euros en deux jours sur les marchés européens. • Nicolas Sarkozy en première ligne en France et en Europe Nicolas Sarkozy s’implique dans la gestion de la crise, avec la volonté de rassurer les entreprises et les épargnants. Il consacre son discours de Toulon (25 septembre 2008) à la crise, ses causes et ses effets, et donne sa vision de la « refondation du système financier international ». 4 octobre 2008 : En tant que Président en exercice de l'Union européenne, Nicolas Sarkozy organise un « G4 » à l'Elysée (Allemagne, France, Royaume-Uni et Italie). Il a compris qu’il faut une action coordonnée des Etats et non un « chacun pour soi » qui n’a pas fonctionné jusque-là. 6 octobre 2008 : Les Bourses connaissent une chute historique qui se poursuivra pendant des jours. A Paris, le CAC 40 perd 9% en une journée. Sur la semaine du 6 au 10 octobre 2008, le CAC 40 a subi une perte cumulée de 22,4 % 11 octobre 2008 : Le G7 à Washington prend des mesures pour rassurer les déposants et débloquer le crédit. 15 octobre 2008 : En France, une loi de finances est adoptée (en moins de 3 jours !) pour que l’Etat puisse accorder sa garantie aux banques (jusqu’à 360 milliards d’euros). • La crise est mondiale. Pour redonner confiance, les Etats annoncent des plans de relance, apportent leur garantie et souhaitent refonder le système financier. 6 novembre 2008 : Le FMI révise à la baisse ses prévisions économiques. Les Etats-Unis et la zone euro seront en récession en 2009. 9 novembre 2008 : La Chine adopte un plan de relance de 461 milliards d'euros. Les "Bric" (Brésil, Russie, Inde, Chine) adoptent une position commune en vue du G20 du 15 novembre à Washington. 15 novembre 2008 : Le G20 à Washington jette les bases d'une réforme de la régulation financière. 26 novembre 2008 : José Manuel Barroso présente un plan de relance européen de 200 milliards d'euros. • 2009 : vers une sortie de crise et une volonté de « moraliser » le système. En janvier, les plans de soutien aux banques continuent. 10 février 2009 : Timothy Geithner, nouveau secrétaire au Trésor qui était jusqu'alors président de la Fed de New York et donc très impliqué dans la gestion de la crise financière, présente un « plan de stimulation économique » de 900 milliards de dollars. 10 mars 2009 : Publication d'une note annonçant un retour aux bénéfices de Citigroup sur janvier et février. Les marchés boursiers reprennent confiance. C'est le début d'une hausse presque continue sur deux trimestres. 17 juin 2009 : Dix banques américaines remboursent les aides de l'Etat et récupèrent leur liberté de rémunération. 8 juillet 2009 : Le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance de l'économie mondiale.
OANDA:SPX500USDÉducation
par RomainNoirault
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Mi IRMA Mi sérieux PPT longPopulous est une bonne crypto monnaie avec un RR très interessant, possible que le PPT soit sur un jolie bottom si le btc continue de monter d'ici fin de l'année et même si madame IRMA m'a viré après une tel prédiction et bien c'est tout à fait faisable. LES PLUS = - Support trouvé - Support Volume et on aime ça - Un TP1 très facile à atteindre - Très bon RR pour poser un stop loss agressif Les MOINS = - Aucun EVENT de prévue par l'équipe de PPT ( source coinmarketcal ) ce qui ne donnerais aucune impulsion à un pump donc aucun catalyseur en cas de reprise.
PÉducation
par CryptoSal11
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2019 n'est pas 2018: deux triangles à cible opposée !Voici une vue plus large par rapport à ma précédente idée (voir lien associé sous le descriptif) : L'idée est ici de montrer toute la différence entre le grand triangle descendant qui a imposé sa loi en 2018 et le petit triangle isocèle / symétrique en cours de formation ! LE TRIANGLE DESCENDANT DE 2018 : Le premier, le descendant, est constitué comme le triangle isocèle d'une ligne baissière MAIS aussi d'une ligne horizontale et non haussière comme sur l'isocèle. Cette ligne de résistance horizontale - en vigueur jusqu'au 14 novembre 2018 - n'ayant pas autant de force que la ligne baissière résistante, c'est cette dernière qui finit par pousser la valeur à la chute en sortie de triangle. Il s'agissait donc d'une figure de continuation, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une phase intermédiaire dans l'évolution d'une valeur qui renforçait la tendance bearish de début 2018. Chaque droite composant le triangle doit être confirmée par trois points au minimum. Les volumes doivent diminuer avec le temps, plus on avance dans le triangle, plus les volumes deviennent faibles, ce qui fut le cas. Les volumes doivent reprendre de l'ampleur à la sortie du triangle pour valider l'objectif, ce qui fut également le cas à compter du 14-11-2018. L'objectif se calcule de la même façon que pour le triangle isocèle (voir méthodologie dans ma précédente idée associée). LE TRIANGLE ISOCÈLE DE JANVIER 2019 : Tout l'intérêt de cette idée est de montrer à quel point le petit triangle en cours est donc foncièrement différent du grand triangle de 2018 ! Désormais, l'intervalle de prix de la cible se calcule de la même manière que sur le précédent triangle descendant, dans les deux cas sur le 2e impact sur la ligne baissière comme je l'ai représenté sur le graphe. MAIS avec un sens opposé, cette fois-ci vers le haut ! Cependant, pas d'emballement bullish SVP! L'amplitude de la cible est bien sûr proportionnelle à la taille du triangle qui la génère ! Autrement dit, le triangle descendant de 2018 était très grand : le dump résultant le 14-11-2018 a donc été à son image, important ! A l'inverse, le triangle isocèle en cours est petit : le pump que j'envisage donc si les volumes suivent sera à l'image de ce dernier, de faible importance : ~5000 $ ! ATTENTION: Ceci est une analyse à vocation éducative et non un conseil d'investissement ! Ne suivez que votre avis propre. N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
BITSTAMP:BTCUSDÉducation
par MaxHodler
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#CAC40 : la cible des 5620 points s'approche ...Depuis le début de l'année, l'indice suit une ligne de tendance ascendante qui lui sert désormais de support depuis le 11 mars dernier. Il a testé lundi dernier une ligne de tendance baissière qui relie les points hauts depuis mais 2018. Il n'a pas réussi à la passer. La problématique actuelle que je vois sur les réseaux sociaux (et qui me concerne aussi) est que nous confondons ce que nous voulons que l'indice fasse avec l'action des prix. Oui l'indice est haut ! Oui il a repris 20% depuis ses plus bas. Oui il n'a pas consolidé etc ... Mais quoi que nous puissions dire, le marché a toujours raison. Le reste n'est que de l'égo et le marché tue l'égo ! Quelle est la tendance ? La tendance est haussière puisqu'en données quotidiennes l'indice fait des plus hauts et de moins bas respectant ainsi la théorie de Dow. A cette heure je considère donc que toute consolidation devrait permettre aux acheteurs retardataires de rentrer sur le marché. Il y a 2 niveaux d'entrée à l'achat : 1) sur le droite de tendance haussière qui supporte l'indice depuis le début de l'année et qui passe aujourd'hui vers 5350. 2) sur le niveau de support majeur vers 5200 + ou - 20 points Par contre l'idée actuel sous une résistance serait de protéger les achats avec des options de vente peu chères vue la faible volatilité. Statistiquement : L'indice a un écart type théorique de 43 points. L''indice devrait donc jusqu'au 18 avril faire des écarts quotidiens : 1) inférieurs à 43 points 2 séances sur 3 2) inférieurs à 86 points 19 séances sur 20 3) supérieurs à 86 points 1 séance sur 20 La zone maximale haussière jusqu'au 18 avril est située à 5828 points La zone maximale baissière jusqu'au 18 avril est située à 5000 points Graphiquement : 1) L'indice est sous l'influence d'une Epaule Tête Epaule Inversée qui donne un objectif à 5620 points environ soit à 5% des cours actuels. Actuellement les calculs de projection montrent que cette cible peut être atteinte avant l'échéance du 18 avril avec une forte augmentation des probabilités en cas de clôture daily au dessus des 5550 points durant cette période. Il n'y a à cette heure aucune information indiquant qu'elle ne sera pas atteinte. 2) la bougie hebdo qui sera validée vendredi en clôture montre actuellement une forte décélération du mouvement. Le risque d'une correction augmente mais l'atteinte de l'objectif ne serait pas invalidé tant que l'indice reste > 5200. Au niveau des options : Je note pour l'échéance du mois d'avril une augmentation des couvertures entre 5200 et 5350 points avec un noeud vers 5300 . Ce niveau devrait servir de support à court terme. Pour l'échéance de Juin je constate que des positions s'ouvre sur le niveau des 5000, 5200 et 5250. Ces niveaux serviront de support le cas échéant. En résumé : 1) je vise 5620 points (Septembre au plus tard) 2) je suis à l'achat sur le support haussier > 5350 3) si le support haussier casse je shorterai sur pull back pour viser 5220 environ niveau où je serai acheteur. 4) je ne vois pas le marché passer sous 5200 points à court terme.
EURONEXT:FCE1!Éducation
par OptionsK
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#SP500 : objectif à 3320 points ? J'ai vu que ma dernière analyse sur le Cac40 avec l'objectif à 5620 points a créé un certain émoi sur twitter. Ainsi il me semble important d'apporter quelques précisions : 1) cet objectif a été détecté le 8 février dernier et confirmé le 18 février (voir les analyses dans les liens ci-dessous). 2) j'essaie de faire des analyses factuelles fondées sur la prise de position en correspondance avec la tendance de manière à ce que les débutants qui me lisent comprennent le fonctionnement normal du trading . --->>> On achète quand la tendance est haussière et on vend quand elle est baissière. (Bien entendu il peut m'arriver de ne pas respecter cette règle en intraday pour spéculer, jouer un écart etc ... mais en swing trading le respect de cette règle est primordial) 3) les figures chartistes sont informatives et NON prédictives . On ne sait jamais si un objectif sera atteint mais s'il va dans le sens de la tendance les probabilités sont très élevées. Concernant le SP500 contrat future : 1) l'indice a clôturé la semaine dernière au dessus de la résistance majeure à 2822 points. Après un spike vers les 2860 il est revenu tester ce nouveau support et rebondit dessus pour cette séance. Si la structure en englobante haussière se confirme ce soir en clôture ce serait un beau signal d'achat pour une nouvelle jambe haussière. 2) en prenant du recul on s'aperçoit que la figure qui s'est formée depuis novembre est une sorte d'Epaule Tête Epaule Inversée déformée qui donne un objectif à 3320 points. Entre temps les objectifs à atteindre sont les suivants : 2871 - 2926 - 3020 3) en cas de consolidation je serai acheteur sur les 2760 3) Cette analyse est valide tant que l'indice reste au dessus des 2720 points
CME_MINI:ES1!Éducation
par OptionsK
SP500 FOMC les Fibo c'est beau: L'annonce du FOMC de 19h00 à engendré une belle bougie 15mn à la hausse sur les marchés, et ici, le SP500. Cette impulsion haussière de cours terme c'est stoppé pile sur les 62% de Fibo (voir graphique). La zone des 62%-66% va t'elle tenir face à une telle impulsion ? Va t'on casser ou reprendre la baisse ? Je vous montre juste ici l'importance des Fibo et l'utilité de les incorporer à vos graphique. Je vous met ci dessous le graphique en 1mn avec la zone des 62%-66% de Fibo:
OANDA:SPX500USDÉducation
par RomainNoirault
VIX et SP500: Prise de bénéfice ? Baisse ? Retracement ?Le SP500 a cassé sa résistance swing ces derniers jours. Il réalise une hausse de 23% ces 12 dernières semaines. Montre t'il cette semaine un signe de faiblesse ? Hier, le 19/03/2019 celui-ci est allé chercher au plus haut de sa séance les 2854 points, avant de clôturer à 2833 soit une journée à -013%. Quand à lui, le VIX à progressé de 3.51% passant de 12.89 (ouverture) à 13.56 (clôture). Si l'on regarde le disparity index du VIX à 10 jours, nous pouvons constater qu'il est passé au dessus des -5. (Possible prise de bénéfice après une telle hausse.) D'ailleurs, je vous invite à regarder lavidéo posté sur Youtub de Valentin Aufrand pour une stratégie SP500/VIX. A l'heure actuelle, 09h24, le SP est actuelement à +0.08% et le DAX -0.75%. 2e anonce de la FED ce soir à 19h00. Notons la divergence Daily sur le RSI
OANDA:SPX500USDÉducation
par RomainNoirault
Étapes a réaliser et targets stratégiques [BULL BTC]Je présente ici les différentes targets a franchir pour assurer un scénario Bullish SELON MOI On viendrai de corriger la dernière partie rush vers les 20 000 (pointe) On se redirige vers une croissance normal, le prix dois atteindre et passe 4161 , 6280 , 8178 et atteindre je l'espère les 9000$ en octobre 2019. Si l'on casse vers le bas, le prochain support se trouve au alentour des 2800 ce qui serait très difficile à remonter car cela détruirait toute la structure de consolidation réalisé jusqu’à aujourd'hui. Zoomé en 1H sur les dernieres bougies pour voir les détails de cette AT Prochaine étape donc : 4161$ / 1 BTC au alentour du 4 avril
BITMEX:XBTÉducation
par Prizmmm