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Idées de la communauté

Pourquoi on fait tilt en trading ?Le marché ne teste pas seulement votre stratégie, il teste votre système nerveux. Sans barrières mentales solides, vous ne tradez plus : vous jouez au casino. Le Tilt n'est pas une fatalité, c'est un signal. Il arrive rarement sans prévenir et voici comment le décoder et le contrer. Les 5 Déclencheurs le plus connus - L'Injustice perçue : " Le marché m'a stoppé au point près avant de partir dans mon sens. " - La Série Noire : Plusieurs pertes d'affilée qui entament votre lucidité. - La FOMO Post-Perte : Vouloir "reprendre" immédiatement son argent au marché. - La Fatigue Décisionnelle : Trop d'écrans, trop d'analyses = mauvais choix. - L'Excès de Confiance : Après une série de gains, vous vous croyez invincible. Connais tes limites Le seuil de rupture est personnel. Atteindre ses limites et apprendre à les connaitre fait partie de votre processus d’apprentissage. Certains traders basculent après 2 pertes, d'autres après 10. Certains perdent leur sang-froid à -1%, d'autres à -5%. Votre mission : Identifiez votre point de rupture. Une fois atteint, votre seule règle doit être : FERMER LA PLATEFORME . Protégez votre "Demain" Le capital (ou votre propfirm) est votre outil de travail. Sans lui, vous n'êtes plus un trader, vous êtes un spectateur. - Écrivez vos règles de protection. - Visualisez le futur, demain est une nouvelle opportunité. Quel est VOTRE déclencheur de Tilt numéro 1 ? Pour moi c’est le nombre de trade pendant la session qui baisse considérablement ma fatigue décisionnelle.
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par Code_9
COT DATA sur AUDCHF commengtaireUne façon d'interpréter les rapports COT hebdomadaire (Publication des donnes du mardi le vendredi), en suivant l'évollutiuon du NET Posiotion %. Sur un graphique journalier on arrive à trouver une logique dans la tendance du début de la semaine suivante (Lundi à Mercredi). Bien sûr ce n'est qu'une petite partie du trading, plein d''autre paramètres sont à prendre en compte. Si vous avez plus d'info sur la façon d'interpréter le COT en forex je suis preneur :-)
Éducation
par stephane2323
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RÔLE ET IMPORTANCE D'UN INDICATEUR TECHNIQUE EN TRADING➡️ Un Filtre pour Simplifier la Lecture du Marché Le marché brut (les bougies) envoie des milliers d'informations à la minute. C'est parfois chaotique et bruyant. Le rôle premier d'un indicateur est de filtrer le bruit. * Il prend les données brutes (prix, volume) et applique une formule mathématique pour vous donner une information visuelle simple (une courbe, un histogramme). * *Exemple :* Au lieu de devoir deviner la tendance moyenne en regardant 200 bougies, une Moyenne Mobile vous trace une simple ligne qui vous dit instantanément : "La tendance de fond est haussière". ➡️ Un Outil de Confirmation pour vos Prises de Décision L'importance de l'indicateur réside dans sa capacité à apporter une preuve supplémentaire. Il ne doit jamais dicter le trade seul, mais il doit valider votre analyse du prix. * Si votre analyse graphique (Price Action) vous dit d'acheter sur un support, l'indicateur (comme le RSI en zone de survente) vient agir comme un "feu vert" supplémentaire. * Il permet d'objectiver votre décision et d'éviter de trader juste au "feeling". Si le prix monte mais que l'indicateur descend (divergence), il vous avertit d'un danger invisible à l'œil nu. 💡 Astuce : "Le Prix est le Roi (King), l'Indicateur est son conseiller. Ne laissez jamais le conseiller prendre les décisions à la place du Roi. Un graphique trop chargé d'indicateurs ('sapin de Noël') ne vous rendra pas plus précis, mais plus confus."
Éducation
par PierreWinvest
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Les secteurs qui pourraient surperformer le S&P 500Alors que le S&P 500 évolue toujours sur ses plus hauts et qu’il est très cher en termes de valorisation, peut-on optimiser et diversifier en trouvant des secteurs qui pourraient surperformer le S&P 500 ces prochains mois ? Vincent Ganne vous propose sa réponse méthodologique. La recherche se fait au sein des 11 « super secteurs » de l’indice S&P 500 Méthodologie d’analyse appliquée aux 11 super secteurs qui rassemblent les actions de l’indice S&P 500 : CAPE ratio + marge nette + score technique moyen/long terme 1) PE de Shiller (CAPE ratio) Le CAPE ratio (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings) mesure le niveau de valorisation d’un marché en rapportant son prix à la moyenne des bénéfices réels (ajustés de l’inflation) sur 10 ans. Il permet de lisser les cycles économiques et comptables, et sert surtout à apprécier la cherté relative d’un marché à long terme. Historiquement, un CAPE élevé est associé à des rendements futurs plus faibles sur plusieurs années. 2) Marge nette La marge nette d’un secteur mesure la rentabilité finale moyenne des entreprises du secteur, c’est-à-dire : la part du chiffre d’affaires qui reste en bénéfice net après tous les coûts. Au niveau sectoriel, c’est une moyenne pondérée des marges nettes des sociétés du secteur (souvent pondérée par la capitalisation). 3) Le score technique moyen/long terme Un score technique qui qualifie la maturité de la tendance selon les notes « early », « mature » et « late ». La surperformance potentielle sur le plan de l’analyse technique est à chercher du côté des notes early et mature. La notation s’est basée sur l’analyse technique des graphiques en données mensuelles et hebdomadaires. En croisant ces trois critères, l’objectif est d’identifier les secteurs qui combinent une valorisation raisonnable, une rentabilité structurelle suffisante et une dynamique technique encore exploitable. Cette approche vise à éviter les secteurs certes très performants en termes de croissance bénéficiaire, mais déjà fortement survalorisés et techniquement en phase avancée de cycle. Les données de croissance des ventes et des bénéfices montrent une forte concentration de la performance récente autour de la technologie et, dans une moindre mesure, des industrielles. Toutefois, ces secteurs figurent également parmi les plus chers en termes de CAPE ratio, ce qui limite leur potentiel de surperformance relative à moyen terme, malgré des marges élevées et une croissance bénéficiaire solide. Le tableau ci-dessous vous dévoile les résultats de la recherche. Les meilleures opportunités sont à chercher du côté des secteurs pas chers (voir CAPE ratio) avec une marge nette supérieure à la moyenne et un score technique qui ne soit pas « late ». À l’inverse, plusieurs secteurs affichent un profil plus équilibré. Les financières se distinguent par un CAPE ratio sensiblement inférieur à la moyenne, des marges nettes robustes et un positionnement technique encore favorable. Les secteurs défensifs comme la consommation de base et la santé présentent également des valorisations plus modérées, avec des scores techniques classés « early », suggérant un potentiel de rotation sectorielle en leur faveur en cas de ralentissement économique ou de hausse de la volatilité. L’immobilier et les services aux collectivités méritent également une attention particulière. Bien que leur croissance bénéficiaire soit plus modeste, leurs marges élevées et leur valorisation redevenue plus attractive après plusieurs trimestres de sous-performance pourraient en faire des candidats crédibles à une surperformance relative si les conditions monétaires s’assouplissent. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
SP:SPXÉducation
par Swissquote
C'EST QUOI UN SUPPORT DYNAMIQUE EN TRADING ?➡️Définition d’un support dynamique Un support dynamique est un niveau de soutien qui évolue en fonction du prix. Contrairement à un support statique, il n’est pas fixe mais suit la tendance du marché. Il est souvent représenté par des moyennes mobiles (ex : MA50, MA200) ou des lignes de tendance ascendantes. ➡️ Pourquoi un support dynamique est-il important ? Les supports dynamiques aident à identifier les zones où le prix pourrait rebondir en tendance haussière. Plus ils sont testés et respectés, plus ils gagnent en fiabilité et deviennent des points clés pour ajuster ses entrées en position. 💡 Astuce : Combine l’analyse des supports dynamiques avec l’action du prix et des volumes pour repérer les meilleures opportunités.
Éducation
par PierreWinvest
FLASH MACRO : JEUDI 05 FÉVRIER 2026Journée de haute intensité sur les marchés. Aujourd'hui, nous n'avons pas une, mais deux banques centrales majeures qui s'expriment, en plus des données de consommation européennes et de l'emploi américain. La volatilité sera à son maximum. 🕯 Le Calendrier Complet du Jour : - 13h00 : Décision de la Banque d'Angleterre sur les taux (GBP) 🇬🇧 - 14h15 : Décision de la BCE sur les taux d'intérêt (EUR) 🇪🇺 - 14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (USD) 🇺🇸 - 14h45 : Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE) 🇪🇺 💡 Le Coin Éducatif : Le "Double Choc" Monétaire Aujourd'hui est une leçon de macroéconomie en direct. Pourquoi ces heures sont-elles critiques ? Les Taux d'Intérêt : C'est le principal outil des banques centrales (BoE et BCE) pour contrôler l'inflation. Une décision de maintenir ou de modifier les taux impacte immédiatement la valeur de la devise. Le décalage Décision / Conférence : À 14h15, la BCE publie un chiffre (le taux). Mais le "vrai" mouvement a souvent lieu à 14h45, lors de la conférence de presse. C'est là que la présidente explique la vision de la banque pour les mois à venir. Le marché ne réagit pas seulement au chiffre, mais surtout au ton employé. 🎤 Comment lire les chiffres ? Statu Quo (Pas de changement) : Si les taux ne bougent pas (attendu à 2.15% pour la BCE), le marché cherchera des indices sur la date de la prochaine baisse. Ton Hawkish (Ferme) : Si la BCE ou la BoE s'inquiètent encore de l'inflation, la devise concernée (EUR ou GBP) a tendance à monter. Ton Dovish (Souple) : Si elles insistent sur le ralentissement économique, la devise a tendance à baisser. 🛡 Conseil de discipline : Attention : Entre 13h00 et 15h30, les graphiques vont ressembler à des montagnes russes. Les annonces de la BoE, de la BCE et le chômage US vont se percuter. Mon conseil : Ne cherchez pas à "trader l'annonce". Avec de tels événements, les spreads s'écartent et les "slippages" sont fréquents. La meilleure approche est d'attendre la fin de la conférence de presse de Lagarde (vers 15h30) pour voir quelle structure de marché (SMC) se dessine réellement pour la clôture de la semaine.
Éducation
par Johannes-GOUDOU
Les algorithmes sont-ils des stoïciens ? Les algorithmes sont-ils les stoïciens ultimes ? La réponse est oui . Ils sont rigides, froids, et c’est paradoxalement leur plus grande force... et leur seule limite. Dans la philosophie de Marc Aurèle , une idée centrale domine : distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n’en dépend pas. Il y a ce qu’on contrôle et ce qu’on ne contrôle pas. Il faut s’occuper du premier et accepter le second. Ce qu’on contrôle : - Notre plan de trading - Le risk management - Le timing d’exécution - La taille de position Ce qu’on ne contrôle pas : - Le résultats du prochain trade - La direction du marché - Les news « cygnes noirs » - Les mèches de l’espace Un bon trade peut être perdant, et un mauvais trade peut être gagnant. Seul le processus compte. L'Algorithme : Le Stoïcien Parfait Le stoïcisme peut vous protéger de vous-même, de vos ennemis que sont : - L’égo - L’attachement au résultat - La peur de perdre - Le besoin de se refaire - L’excitation Mais dans ce cas, les algorithmes de trading sont les meilleurs stoïciens, alors autant coder un Pinescript , backtester et connecter une API pour être rentable. Les algorithmes n’ont pas d’égo, pas de peur, pas d’espoir, ni de frustration, ils savent exécuter parfaitement. 10 pertes d’affilée ? Ils s’en foutent complètement. Pourquoi garder une part d'humain ? Si les robots sont si parfaits, pourquoi trader manuellement ? Parce qu'un algorithme est aveugle au contexte . Un algorithme dira : " Le setup est validé, j'entre." Un trader expérimenté dira : "Techniquement le setup est là, mais le contexte de liquidité est piégeux, je ne le sens pas. " Le trader d'élite doit être : - Rigide comme un algorithme dans son exécution et sa gestion du risque. - Souple comme un humain pour lire le contexte et savoir rester sur la touche. Mon conseil : Commencez par la phase mécanique . Apprenez à agir comme un robot. Une fois que vous maîtrisez cette discipline, seulement là, vous pourrez ajouter de la nuance humaine.
COINBASE:BTCUSDÉducation
par Code_9
FLASH MACRO : MERCREDI 04 FÉVRIER 2026Préparez votre café (ou une double dose), car aujourd'hui, le calendrier économique ne nous laisse aucun répit. Nous avons une avalanche de données sur la croissance, l'inflation et l'emploi. Voici le programme complet pour ne rien rater. 🕯 Le Calendrier Complet du Jour : Session Européenne (La vague des PMI et de l'Inflation) : - 09h50 (FR) : PMI Services & Composite Final 🇫🇷 - 11h00 (EU) : IPC (Inflation) Annuel & Mensuel (Donnée majeure) 🇪🇺 Session Américaine (L'emploi et la puissance des services) : - 14h15 : Rapport ADP - Créations d'emplois privés 🇺🇸 - 15h45 : PMI Services & Composite S&P Global Final 🇺🇸 - 16h00 : ISM Non-Manufacturier (Services) (Donnée majeure) 🇺🇸 - 16h30 : Stocks de pétrole brut EIA 🇺🇸 💡 Le Coin Éducatif : Inflation et Emploi, le duo de choc Aujourd'hui, nous surveillons deux piliers qui font bouger les banques centrales : L'IPC (Inflation) : C'est le thermomètre de la Zone Euro. Si les prix montent trop vite, la BCE hésitera à baisser les taux. L'ADP (Emploi) : C'est le "pré-test" du NFP (Non-Farm Payrolls) de vendredi. Il nous montre si les entreprises américaines continuent d'embaucher malgré les taux élevés. 🎤 Comment lire les chiffres ? Inflation (CPI) : Plus haute que prévu = Euro (EUR) ↑ théoriquement (car taux maintenus hauts). PMI / ISM : On surveille la ligne des 50.0. Au-dessus de 50 = Expansion (Positif pour la devise). En-dessous de 50 = Contraction (Négatif pour la devise). ADP (Emploi) : Un chiffre fort (supérieur aux attentes) soutient le Dollar (USD) car il montre une économie résiliente. 🛡 Conseil de discipline : Avec des annonces qui se chevauchent (notamment à 11h00 et entre 14h15 et 16h00), le marché peut devenir "irrationnel". Une bonne nouvelle sur l'emploi (ADP) peut être annulée par un mauvais indice des services (ISM) 45 minutes plus tard. Mon conseil : Ne cherchez pas à trader chaque bougie. Sur une journée aussi dense, la meilleure stratégie est souvent d'attendre que la poussière retombe après 16h30 pour voir quelle direction les institutions ont réellement choisi pour le reste de la semaine.
Éducation
par Johannes-GOUDOU
SUPPORT STATIQUE ET RÉACTION DU PRIX➡️Définition d’un support statique Un support statique est un niveau horizontal sur le graphique où le prix a rebondi plusieurs fois dans le passé. Contrairement aux supports dynamiques qui évoluent avec le marché, un support statique reste à un niveau fixe, agissant comme un plancher où la demande est historiquement forte. ➡️ Pourquoi un support statique est-il important ? Les traders surveillent ces niveaux car ils indiquent des zones de forte accumulation d’ordres d'achat. Plus un support statique a été testé sans être cassé, plus il est considéré comme solide et fiable pour anticiper un rebond potentiel. 💡 Astuce : Combine toujours un support statique avec d’autres outils comme les volumes ou les indicateurs techniques pour confirmer sa validité.
Éducation
par PierreWinvest
Se diversifier de Wall Street de manière méthodologiqueAlors que l’indice S&P 500 est proche de son record historique de 1999/2000 en terme de valorisation boursière (PE de Shiller) et que le contexte global-macro et géopolitique est « compliqué », peut-on encore trouver dans le monde des marchés actions pas chers sur le plan fondamental et attractifs sur le plan technique ? Je vous propose ici de procéder de manière méthodologique et de rechercher des marchés actions internationaux qui soient en tendance de fond haussière et qui soient encore très bon marché en comparaison de Wall Street (la valorisation du S&P 500 sert ici de référence). 3 critères de valorisation sont choisis ici pour pouvoir évaluer de manière pertinente la valorisation des marchés actions du monde en se concentrant sur le top 20 en terme de capitalisation boursière. 1) PE de Shiller (CAPE ratio) Le CAPE ratio (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings) mesure le niveau de valorisation d’un marché en rapportant son prix à la moyenne des bénéfices réels (ajustés de l’inflation) sur 10 ans. Il permet de lisser les cycles économiques et comptables, et sert surtout à apprécier la cherté relative d’un marché à long terme. Historiquement, un CAPE élevé est associé à des rendements futurs plus faibles sur plusieurs années. 2) Capitalisation boursière totale / PIB (Buffett Indicator) Ce ratio compare la valeur totale des actions cotées d’un pays à la taille de son économie réelle (PIB). Il donne une vision macro de la valorisation d’un marché actions par rapport à la capacité productive du pays. Un niveau très supérieur à 100 % suggère que le marché actions est cher relativement à l’économie sous-jacente, toutes choses égales par ailleurs. 3) Capitalisation boursière / (PIB + bilan de la banque centrale) Cet indicateur est une version élargie du Buffett Indicator qui intègre le bilan de la banque centrale (actifs totaux) au dénominateur. Il vise à tenir compte de l’impact des politiques monétaires expansionnistes sur les prix des actifs financiers. Un ratio plus modéré peut indiquer que la valorisation du marché est en partie soutenue par la liquidité monétaire, plutôt que par la seule croissance économique. Le tableau ci-dessous vous présente donc les marchés actions du plus cher au moins cher selon la moyenne de trois critères de valorisation boursière. Des marchés comme le Brésil, la Pologne, la Chine, le Mexique et la Corée du sud sont de belles tendances haussières de fond sur le plan technique et encore avec un fort potentiel pour rattraper le S&P 500 sur le plan de la valorisation boursière. Ces marchés sont de bonnes stratégies de diversification. Attention à bien soigner le timing d’entrée, un marché s’achète uniquement avec une phase de retracement et un retour sur support majeur technique. 4) Méthodologie du classement J’ai attribué un rang à chaque ratio (1 = marché le plus cher / fort ratio, 20 = marché le moins cher / faible ratio). Pour chaque marché, j’ai ensuite calculé la moyenne de ces rangs pour établir une colonne “Score médian” synthétique. Selon cette synthèse : US, Inde et Japon ressortent comme les marchés les plus chers, suivis par Europe de l’Ouest, puis par des marchés plus abordables comme Chine, Pologne et Brésil dans la zone émergente. Le graphique ci-dessous représente la tendance haussière de fond du marché actions de Pologne sur les horizons de temps mensuel, hebdomadaire et journalier. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
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par Swissquote
Couper ou laisser courir ?Prendre ses profits est sans doute l'étape la plus difficile en trading. Comme le disait Mark Dougla s dans son chef-d'œuvre « Trading in the Zone » : la prise de profit est surement la chose la plus compliqué en trading. C’est une science complexe, mais elle peut être cadrée et simplifiée. Voici comment : La phase de collecte (Data-driven) Avant de vouloir optimiser, il faut mesurer . - Appliquez mécaniquement votre stratégie actuelle, sans déroger aux règles, peu importe les résultats à court terme. - Une fois que vous avez assez de données (votre journal de trading), analysez-les. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. Ajuster Si vos données montrent un drawdown (perte maximale latente) très faible par rapport à votre Stop Loss, ou si le prix va souvent bien au-delà de votre objectif, il est temps d'ajuster : - Testez une seule variable à la fois pour isoler l'impact du changement (ex: réduire son SL ou augmenter son TP). - L'objectif est de maximiser votre R:R sans détériorer votre Winrate de façon trop brutale. Trois profils psychologiques, trois méthodes Chaque trader doit trouver sa zone de confort : 1. Le R:R fixe : On sort à un niveau précis, peu importe ce que fait le marché après. C’est la méthode la plus simple pour maintenir un bon Winrate et une paix mentale totale. 2. La sortie totale sur zone technique : On vise un niveau majeur (support/résistance). C'est plus dur à tenir psychologiquement, mais c'est souvent la méthode la plus précise pour l'analyse. 3. La prise de profit partielle : Le compromis idéal. On sécurise une partie du gain pour soulager la pression mentale, tout en laissant une "courir" une partie de la position pour capturer les grands mouvements. Attention : cela réduit mécaniquement votre gain moyen sur les petits trades. Il n’y a pas de solution miracle. Votre mode de sortie doit être le reflet de votre unité de temps , de votre style de trading (Scalp vs Swing) et surtout de votre résistance émotionnelle .
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par Code_9
Un nouveau patron de la FED favorable au marché actions ?Kevin Warsh sera donc le prochain patron de la Réserve fédérale des Etats-Unis (FED) quand Jérôme Powell quittera ses fonctions à partir du mois de mai prochain. Nous sommes désormais entrés dans cette période particulière qui va voir co-exister Jérôme Powell et Kevin Warsh, ce dernier ayant le statut de « Shadow Fed chair ». C’est-à-dire le président de la FED en devenir que le marché va commencer à écouter car les tendances boursières sont toujours dans l’anticipation de plusieurs mois des perspectives de politique monétaire. Plusieurs questions se posent quant à savoir si Kevin Warsh aura un impact favorable à terme sur la tendance de fond du marché actions : • Quelle est sa crédibilité historique au sein de Wall Street et de la haute finance US en général ? Est-il considéré comme manipulable par l’Administration Trump ? • Quelle est sa vision concernant la désinflation et le taux d’inflation à partir duquel la FED peut reprendre la baisse du taux d’intérêt des fonds fédéraux ? • Quelle est sa vision concernant le taux d’intérêt neutre de la FED, 3%, 2,5%, 2% ? Le taux que la FED serait donc susceptible de viser sous sa présidence. • Est-il favorable à une modification de la cible d’inflation de la FED une fois la cible des 2% atteinte ? • Est-il sensible à la préservation de la tendance haussière des actifs risqués en bourse ? C’est la réponse à toutes ces questions qui va permettre d’envisager l’impact de l’arrivée de Kevin Warsh à la tête de la FED sur la tendance de fond du marché actions et aussi des obligations, du dollar US, des matières premières et des cryptos. D’un point de vue historique, Kevin Warsh bénéficie d’une crédibilité solide auprès de Wall Street. Ancien gouverneur de la FED durant la crise financière de 2008, il a été au cœur des décisions monétaires les plus critiques de ces dernières décennies. Son profil est celui d’un technocrate très au fait des mécanismes de marché, proche des grandes institutions financières, mais également respecté pour sa compréhension des risques systémiques. Cela tend à rassurer les investisseurs quant à sa capacité à piloter la politique monétaire sans improvisation. Néanmoins, son rapprochement récent avec Donald Trump soulève une interrogation centrale : celle de l’indépendance de la FED. Si Kevin Warsh s’est historiquement positionné comme un « faucon » de l’inflation, ses prises de position plus accommodantes en 2025 laissent penser qu’il pourrait adopter, au moins dans un premier temps, une posture plus favorable à une détente monétaire. Le marché pourrait y voir un signal positif, notamment si la désinflation se confirme sans dégradation majeure du marché du travail. Sur la question du taux d’intérêt neutre, Kevin Warsh semble plus enclin que Jérôme Powell à considérer que ce taux est structurellement plus bas qu’auparavant, ce qui ouvrirait la porte à une politique monétaire moins restrictive à moyen terme. Une telle orientation serait clairement favorable aux marchés actions, mais également aux actifs sensibles à la liquidité comme les cryptomonnaies. Enfin, même s’il ne l’exprimera jamais explicitement, Kevin Warsh est parfaitement conscient du rôle clé joué par la stabilité des marchés financiers dans la transmission de la politique monétaire. À ce titre, il est probable qu’il se montre attentif à éviter un choc négatif majeur sur les actifs risqués, tant que l’inflation reste sous contrôle. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
SP:SPXÉducation
par Swissquote
5 ÉTAPES POUR GAGNER DE L'ARGENT AVEC DE L'ORLa plupart des traders ne perdent pas à cause d'une mauvaise stratégie, mais parce qu'ils manquent des étapes importantes avant d'entrer dans une transaction. L’or (XAUUSD) n’est pas un marché pour les émotions – il paie pour la discipline. Vous trouverez ci-dessous 5 étapes principales pour aider les traders à augmenter la probabilité de GAGNER DE L'ARGENT avec de l'OR, particulièrement adaptées au contexte très volatil d'aujourd'hui. ÉTAPE 1 – Tradez l’OR en fonction du CONTEXTE et non des chandeliers Ne passez pas une commande simplement parce qu'elle est « belle ». L'or évolue en fonction de la liquidité – séance – actualité. 👉 Déterminez toujours en premier le contexte du marché : • Tendance principale • Position des prix dans la fourchette • Le marché « chasse de l'argent » ou « distribue » ÉTAPE 2 – Négociez uniquement dans la zone ARGENT Il n'y a pas de profit durable si vous entrez un ordre au milieu du graphique. L'or paie à : • Zones de liquidité • FVG / Déséquilibre • Prime – Remise 👉 Tradez peu mais dans les bonnes positions, c'est ainsi que se crée l'argent. ÉTAPE 3 – Le timing est plus important que les indicateurs 90% des mouvements forts de GOLD proviennent de : • Open de Londres • Open de New York 👉 Si vous négociez en dehors de la séance, vous négociez alors que l'argent n'est pas encore entré sur le marché. ÉTAPE 4 – Petit risque, grande récompense Les traders gagnants n’ont pas besoin de gagner beaucoup. Ils ont besoin de : • Petit risque • RR minimum 1:3 • Réduisez rapidement les pertes – laissez courir les bénéfices 👉 GOLD n’a besoin que d’une seule commande correcte, pas de plusieurs commandes. ÉTAPE 5 – Protégez vos bénéfices avant de penser à en gagner davantage Gagner de l'argent n'est pas difficile, garder de l'argent est difficile. • Arrêtez de trader après une séquence de victoires • Ne vous vengez pas du commerce • N'effectuez pas de transactions excessives après les nouvelles 👉 L'argent est perdu le plus rapidement après une séquence de victoires. L'OR n'est pas pour les gens qui font beaucoup de commerce, mais pour ceux qui négocient au bon moment – au bon endroit – avec la bonne discipline. 👉Moins de commandes = Plus d'ARGENT.
OANDA:XAUUSDÉducation
par Syd_FaiyazCryp
Viser la lune : Comment définir des Take Profit réalistes ?Entrer dans un trade après un signal, c'est bien. Mais savoir où sortir est indispensable . Sans objectif clair, vous ne tradez pas, vous espérez. Et l'espoir n'est pas une stratégie. L'équation mathématique : Le R:R Avant même de cliquer sur "Achat", vous devez connaître votre Risk/Reward (R:R) théorique. C’est la colonne vertébrale de votre rentabilité. Le minimum vital : Viser un R:R de 1:1,5 est souvent une base saine pour compenser les pertes inévitables. L’équilibre Winrate / R:R : - Scalping intense : Un winrate élevé permet d’accepter des R:R plus faibles. - Suivi de tendance : Un winrate plus bas exige des R:R ambitieux pour couvrir les séries de pertes. Où placer la cible ? Il existe deux grandes écoles pour définir ses objectifs : A. Le Price Action (Niveaux techniques et psychologiques) C'est la méthode la plus pure. - Supports et Résistances : Les zones où le prix a déjà réagi par le passé sont les cibles les plus logiques. - Les chiffres ronds : Ce sont des barrières psychologiques puissantes. Regardez l'Or en ce moment : les grands paliers attirent le prix comme des aimants. Les indicateurs (L'objectivité pure) L'avantage ? Aucune place pour l'interprétation ou l'émotion. - Points Pivots : Calculés automatiquement chaque jour, ils offrent des objectifs clairs (R1, R2, S1...) souvent travaillés par les algorithmes. - Retracements de Fibonacci : Parfaits pour viser la fin d'une correction. Le bémol : Ils demandent une certaine maîtrise pour être tracés sur les bons sommets/creux. La discipline de sortie Prendre ses profits est sans doute l'exercice le plus difficile en trading. Entre la peur de voir le prix se retourner et la cupidité de vouloir "toujours plus", le cerveau souffre. La règle d'or : Avoir un objectif atteignable avec lequel vous êtes serein vaut mieux qu'un "Trade de l'espace" qui finit par se retourner contre vous.
COINBASE:BTCUSDÉducation
par Code_9
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L'IMPORTANCE D'UTILISER LES RÉSISTANCES EN ANALYSE TECHNIQUE Salut l'équipe ! On finit la semaine avec un pilier de l'analyse graphique. Comprendre la RÉSISTANCE, c'est comprendre quand il est temps d'arrêter d'acheter et de commencer à être prudent. C'est votre signal d'alerte rouge sur le graphique. ➡️ Identifier le "Plafond" Psychologique des Prix Une résistance, c'est comme un plafond de verre pour le prix. * C'est un niveau (ou une zone) historique où le prix a du mal à monter plus haut. * Pourquoi ? Parce qu'à ce niveau précis, les vendeurs deviennent plus agressifs que les acheteurs. L'offre dépasse la demande. * Repérer une résistance vous permet de voir immédiatement où se trouvent les obstacles majeurs qui peuvent stopper une tendance haussière net. ➡️ Améliorer votre Timing : Savoir quand Sortir (TP) ou Vendre Utiliser les résistances vous donne un avantage stratégique énorme : 1. Pour vos objectifs (Take Profit) : Si vous êtes en achat, la prochaine résistance est l'endroit idéal pour encaisser vos gains. Pourquoi risquer de reperdre vos profits alors que le prix va probablement bloquer ? 2. Pour vos entrées en vente (Short) : C'est le meilleur endroit pour chercher des signaux de retournement (comme un chandelier baissier) pour parier sur une chute du prix à moindre risque. 💡 Astuce : "Règle d'or du trader rentable : On n'achète JAMAIS juste en dessous d'une résistance majeure. Soit on attend qu'elle casse (Breakout), soit on attend un repli vers un support."
Éducation
par PierreWinvest
Scalping – Day Trading – Swing Trading: Quelle est la différenceLorsque l’on débute dans le trading, ce qui perturbe le plus n’est pas le graphique, mais la multitude de termes. Scalping, day trading, swing trading peuvent sembler être des « stratégies secrètes », alors qu’il s’agit simplement de styles de trading. La différence principale réside dans la durée de détention, la vitesse de décision et la pression psychologique. Scalping – Rapide et fréquent Le scalping se fait sur des unités de temps très courtes, parfois quelques minutes ou secondes. Chaque trade vise un petit profit mais se répète de nombreuses fois par jour. Ce style convient à ceux qui peuvent rester longtemps devant l’écran, réagir vite et supporter une forte pression. La difficulté majeure n’est pas l’indicateur, mais la discipline : un moment d’inattention peut effacer les gains d’une journée. Day Trading – Dans la journée et décisif Le day trading garde les positions quelques heures et les clôture avant la fin de la séance. Le rythme est plus lent que le scalping mais exige toujours une forte concentration. Il convient à ceux qui peuvent suivre le marché par session et veulent éviter le risque des nouvelles nocturnes. C’est un équilibre entre vitesse et contrôle émotionnel. Swing Trading – Plus lent mais plus large Le swing trading se concentre sur les tendances majeures et le contexte global, avec des positions de plusieurs jours à plusieurs semaines. Moins de trades, mais un objectif de profit plus grand. Adapté à ceux qui ne peuvent pas surveiller les graphiques en continu et préfèrent la vue d’ensemble. Avantage : pression plus faible et rythme plus confortable, à condition d’être patient. Comparaison rapide : Scalping : rapide – beaucoup de trades – forte pression Day Trading : intraday – rythme moyen – forte concentration Swing Trading : lent – peu de trades – orienté tendance Aucun style n’est supérieur ; tout dépend de votre personnalité, votre temps disponible et votre tolérance à la pression.
OANDA:XAUUSDÉducation
par MissChart
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Rebond du Yen (JPY), menace systémique ?Le Yen japonais est proche de son plus bas niveau depuis 40 ans et il est depuis plusieurs années la devise la plus faible du Forex. Mais depuis la fin de ce mois de janvier 2026, il connait une impulsion haussière qui pourrait être le point de départ d’une phase haussière sur plus longue période. Un tel changement de régime de la tendance du Yen est-il une menace pour le Japon, le marché des changes et la finance mondiale en générale ? Gardons tout d’abord à l’esprit que le rebond du Yen (JPY), soit la baisse du taux USD/JPY, depuis vendredi dernier ne modifie pas encore à ce stade la tendance de fond du Yen. Ce dernier reste baissier mais si justement cette tendance de fond devait s’inverser d’un statut baissier à une nouvelle tendance de fond haussière, alors en effet il pourrait y avoir certains risques importants pour la finance mondiale. Mais ces risques sont conditionnés non pas au fait que le Yen rebondit, mais davantage à la vitesse, au momentum de cet éventuel rebond de la monnaie japonaise. Le principal risque, s’il devait être systémique, relève du débouclement des positions de carry trade en Yen qui sont encore ouvertes. Il ne faut pas aussi éclipser le fait que ce rebond du Yen peut avoir des avantages, surtout pour l’économie japonaise qui cherche à lutter contre l’inflation. Voici où peut se situer la menace systémique pour la finance mondiale : • Si le Yen rebondit trop vite (seule la vitesse compte), alors il peut y avoir un désengagement total des 200 milliards de dollars US de positions de carry trade en Yen toujours ouvertes et cela peut entrainer une chute des marchés mondiaux • Si le Yen rebondit trop fort sur fond de poursuite de la hausse des taux japonais, alors c’est une source de financement majeure qui disparait pour la finance mondiale • Si le Yen rebondit trop fort et trop vite, les institutionnels japonais peuvent rapatrier leurs capitaux investis à l’étranger vers des actifs japonais et ainsi créer des ventes sur les marchés boursiers mondiaux • Sur le plan technique, il ne faut pas que le taux USD/JPY chute sous le support des 140 JPY Ces risques doivent toutefois être nuancés et replacés dans un cadre macroéconomique plus large. Un Yen durablement faible a certes soutenu la compétitivité des exportations japonaises et dopé les bénéfices des grandes entreprises cotées, mais il a aussi importé une inflation significative, notamment sur l’énergie et l’alimentation. Dans ce contexte, un rebond maîtrisé du Yen peut au contraire être perçu comme un facteur de stabilisation macroéconomique pour le Japon. Un Yen plus fort permettrait de réduire l’inflation importée, d’améliorer le pouvoir d’achat des ménages japonais et de redonner une certaine crédibilité à la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ), longtemps perçue comme ultra-accommodante et isolée face aux autres grandes banques centrales. Cela offrirait également à la BoJ davantage de marge de manœuvre pour normaliser progressivement sa politique de taux sans provoquer de choc inflationniste. En résumé, le rebond du Yen n’est pas en soi une menace systémique. Il devient potentiellement dangereux uniquement s’il est trop rapide, trop violent et qu’il entraine une fin brutale du carry trade en Yen. Dans un scénario central de normalisation progressive, un Yen plus fort pourrait au contraire contribuer à réduire certains déséquilibres accumulés au cours des dernières années, tant au Japon qu’au niveau mondial. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
Éducation
par Swissquote
Le Break-Even : Votre ange gardien ou votre pire ennemi ?Le Break-Even (BE), c'est ce moment magique où l'on déplace son Stop Loss au niveau de son prix d'entrée. Risque zéro. Sécurité totale. Enfin... en théorie. Le piège psychologique Il n'y a rien de plus réconfortant que de mettre son trade à BE. Mais il n'y a rien de plus frustrant que de se faire sortir "à zéro" juste avant de voir le marché s'envoler vers notre Take Profit. L'erreur classique : Passer à BE trop tôt par simple peur de perdre. Le marché se moque de votre prix d'entrée ; il a besoin de respirer. En étouffant votre trade, vous transformez souvent des positions gagnantes en opportunités manquées. 3 stratégies pour un BE intelligent Pour que le BE soit un outil et non une béquille émotionnelle, il doit être systématique : 1. La distance fixe : On ne passe à BE que lorsque le prix a atteint un certain objectif intermédiaire, par exemple un Ratio Risque/Récompense de 1:1. Simple, clair, objectif. 2. La structure du prix : C’est la méthode la plus technique. On attend que le marché crée une nouvelle structure (un nouveau "creux" ou "sommet") pour protéger sa position derrière ce nouveau rempart. 3. L'assistance technique : Utiliser des indicateurs de tendance comme les plats de Kijun (Ichimoku) ou le SAR Parabolique pour ne citer qu’eux. Un outil à double tranchant Le Break-Even procure la meilleure sensation possible : l'invincibilité. Mais sans une stratégie de sortie rigoureuse, c'est aussi le meilleur moyen de saboter vos statistiques à long terme. Ne laissez pas votre peur décider de votre gestion de risque . Intégrez le BE dans votre plan, backtestez-le, et respectez-le.
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par Code_9
C'EST QUOI UNE RÉSISTANCE STATIQUE EN TRADING ?➡️Définition et fonctionnement d'une résistance statique Une résistance statique correspond à un niveau de prix fixe où le marché a souvent tendance à buter avant de reculer. Ce niveau est basé sur l’historique des prix, identifié grâce aux zones où le marché a fréquemment rencontré une forte pression vendeuse. Les résistances statiques ne bougent pas et servent de repère clé pour anticiper les retournements. ➡️Comment identifier une résistance statique ? Pour repérer une résistance statique : 1. Analysez les zones de plafonnement des prix sur des périodes passées. 2. Recherchez des niveaux de prix où des chandeliers (ou bougies) se sont régulièrement arrêtés ou inversés. 3. Utilisez les outils de traçage comme les lignes horizontales ou les rectangles sur les graphiques pour marquer ces niveaux. 💡 Astuce : Une résistance statique devient encore plus fiable si elle est testée plusieurs fois par le marché. Surveillez aussi les volumes : un rejet avec un volume élevé renforce la pertinence de cette zone
Éducation
par PierreWinvest
LES PRINCIPES DE RÉSISTANCE ET SUPPORT EN TRADING ?Salut l'équipe ! On commence cette semaine par les fondations. Avant de parler d'indicateurs complexes, il faut maîtriser la géographie du marché. Les Supports et Résistances sont les frontières invisibles où le prix réagit. ➡️ Le concept du Sol et du Plafond : Une bataille psychologique Pour faire simple, imaginez le cours du prix comme un ballon dans une maison à plusieurs étages : * Le Support (Le Sol) : C'est une zone de prix en dessous du cours actuel où les acheteurs sont historiquement plus forts que les vendeurs. Quand le prix tombe sur ce niveau, il a tendance à "rebondir" vers le haut, car l'intérêt d'achat y est fort (c'est pas cher !). * La Résistance (Le Plafond) : C'est l'inverse. C'est une zone au-dessus du cours actuel où les vendeurs prennent le contrôle. Quand le prix monte vers ce niveau, il a du mal à le traverser et est souvent rejeté vers le bas (c'est trop cher !). Ces niveaux ne sont pas magiques, ils représentent simplement la mémoire des investisseurs. ➡️ Le Principe de Polarité : Quand les rôles s'inversent C'est la règle d'or à retenir pour trader. Un niveau ne meurt jamais, il change de fonction. Lorsqu'une Résistance (plafond) est cassée violemment par le prix, elle ne disparaît pas. Elle se transforme souvent en Support (sol) pour le futur. * *Pourquoi ?* Parce que ceux qui ont vendu au niveau de l'ancienne résistance regrettent et veulent racheter s'ils en ont l'occasion, et ceux qui n'ont pas acheté avant attendent que le prix revienne sur ce niveau pour entrer ("Retest"). C'est ce qu'on appelle le changement de polarité (ou *Flip*). 💡 Astuce : "Ne tracez jamais vos supports et résistances comme des lignes fines et précises au pixel près. Considérez-les toujours comme des ZONES ou des BANDES de prix. Le marché n'est pas chirurgical, il est élastique."
Éducation
par PierreWinvest
Rick Rieder, le prochain “shadow Fed Chair” ?Qui sera le prochain « shadow Fed Chair » en attendant que Jérôme Powell quitte son poste au mois de mai prochain ? Cette question est centrale pour les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis et pour la tendance des actions, des obligations et du dollar US ce premier semestre 2026. Le nom du prochain patron de la FED devrait être connu cette fin de mois de janvier et les candidats favoris sont Rick Rieder, Kevin Warsh, Christopher Waller et Kevin Hassett. Parmi ces quatre candidats, il semble que Rick Rieder soit passé en tête des probabilités d’être choisi par Trump pour être le prochain shadow Fed Chair. En effet, dans cette période comprise entre février et mai 2026, il est probable que le marché soit davantage à l’écoute du prochain patron de la FED que de Jérôme Powell qui sera sur les 3 derniers mois de son mandat. Concernant le profil du prochain président de la FED, plusieurs points clés sont importants à suivre, notamment les suivants : • Le positionnement vis-à-vis de l’inflation et des baisses de taux d’intérêt des fonds fédéraux US • La proximité avec le Président Trump • Le positionnement vis-à-vis du marché actions • Le positionnement vis-à-vis du marché des cryptos Rick Rieder coche aujourd’hui un nombre croissant de cases sur ces différents critères. En tant que Chief Investment Officer pour les stratégies obligataires mondiales chez BlackRock, il dispose d’une crédibilité très forte auprès des marchés financiers, en particulier sur les sujets de taux, de dette publique et de conditions financières globales. Sa capacité à lire les cycles macroéconomiques et à anticiper les inflexions de politique monétaire est largement reconnue par les investisseurs institutionnels. Sur le plan de l’inflation, Rick Rieder adopte une approche pragmatique et moins dogmatique que celle de la FED actuelle. Il s’est à plusieurs reprises montré ouvert à l’idée que la désinflation puisse se poursuivre malgré un marché du travail encore solide, ce qui plaide en faveur de baisses de taux graduelles mais réelles en 2026. Cette lecture est globalement alignée avec les attentes du marché et avec la volonté de Donald Trump de soutenir la croissance et les actifs financiers. Sa relation indirecte avec l’administration Trump constitue également un atout. Sans être un profil politique clivant, Rick Rieder est perçu comme compatible avec une vision plus pro-marchés, moins restrictive et plus attentive à la soutenabilité de la dette américaine. À l’inverse, certains autres candidats sont jugés soit trop idéologiques, soit trop académiques. Concernant les marchés actions, Rick Rieder n’a jamais caché son biais favorable pour les actifs risqués dans un environnement de liquidité abondante et de taux réels maîtrisés. Un tel positionnement renforcerait le scénario d’un soutien implicite de la FED aux marchés financiers durant la transition de pouvoir. Enfin, sur les cryptomonnaies, Rick Rieder s’est montré relativement ouvert, reconnaissant leur place croissante dans l’écosystème financier global, tout en plaidant pour une régulation pragmatique plutôt que restrictive. Un signal qui serait particulièrement bien accueilli par les marchés crypto en cas de nomination. Dans ce contexte, la montée en puissance de Rick Rieder comme “shadow Fed Chair” potentiel pourrait devenir l’un des principaux catalyseurs de marché du premier semestre 2026. AVERTISSEMENT GÉNÉRAL : Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers, et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée (y compris les commentaires de marché, données de marché et observations) ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d’expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n’a pas pour objectif de manipuler le marché ni d’encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d’investissement ou d’une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n’implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank Ltd (Suisse) régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited régulée par la CySEC (Chypre), Swissquote Bank Europe SA (Luxembourg) régulée par la CSSF, Swissquote Ltd (Royaume-Uni) régulée par la FCA, Swissquote Financial Services (Malte) Ltd régulée par la MFSA, Swissquote MEA Ltd (Émirats arabes unis) régulée par la DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapour) régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s’y limiter, actions, obligations, cryptomonnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. SQBE ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s’appliquer. En tant qu'investissements hautement volatils et spéculatifs, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les cryptomonnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment, mais sans s’y limiter, la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d’identité et les attaques de phishing liées aux crypto-actifs.
FRED:FEDFUNDSÉducation
par Swissquote
Le Cycle de Marché : Votre pire ennemi est souvent... vous-mêmeOn le répète souvent : " The trend is your friend ". Mais entre la théorie et le clic sur le bouton "Buy" ou "Sell", il y a un monde. Un monde peuplé d'impatience et d'over-trading. Comprendre où l'on se situe (Le Cycle de Wyckoff) Le marché ne bouge pas au hasard. Il respire en quatre phases distinctes : 1. Accumulation (Range) : Les "mains fortes" achètent discrètement. Le prix stagne, l'ennui s'installe. 2. Tendance Haussière (Markup) : La cassure se confirme, le prix s'envole. C'est ici que l'on veut être. 3. Distribution (Range) : Le sommet. Les profits sont pris, le prix hésite et forme un nouveau plateau. 4. Tendance Baissière (Markdown) : La chute. La panique ou la capitulation. 5. Retour en Accumulation : Et la boucle recommence. Leçon du mercredi 21 Janvier Mercredi dernier, j'ai pris un trade juste après la cassure d'une droite de tendance. Sur le papier, ça ressemble à un setup. En réalité ? Le pourcentage de réussite était minime. Cette erreur m'a rappelé une règle d'or : Le contexte est roi. Si vous tradez en 15m mais que vous ignorez que l'unité 4H est en pleine phase de distribution, vous jouez à la roulette russe. Bien identifier sa position sur les unités de temps supérieures permet de filtrer ces "faux signaux" de cassure qui ne sont, au final, que des bruits de marché. Si ta stratégie te dit de trader dans la tendance, fais-le. Ne cherche pas à être plus malin que le marché. Et vous, quelle a été votre plus grosse leçon apprise suite à un trade impulsif récemment ? On en discute en commentaires !
CME:MBTF2026Éducation
par Code_9
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FLASH MACRO : LUNDI 26 JANVIER 2026On démarre la semaine avec une configuration très précise : le calendrier américain est totalement vide aujourd'hui. Toute la volatilité et l'attention institutionnelle vont se concentrer sur une seule annonce majeure ce matin en zone Euro. 🕯 L’unique rendez-vous du jour : - 09h40 : Indice IFO du Climat des Affaires (EUR - Allemagne) 🇩🇪 💡 Le Coin Éducatif : Le "Thermomètre" IFO Puisque c'est notre seule boussole aujourd'hui, comprenons bien son importance. L'indice IFO est considéré comme l'indicateur avancé le plus fiable pour l'Allemagne (et donc pour l'Euro). L'Institut IFO interroge 9 000 dirigeants d'entreprises sur leur perception de l'économie actuelle et leurs prévisions pour les 6 prochains mois. C'est un indicateur de "sentiment" : il nous dit si ceux qui tiennent les cordons de la bourse dans l'industrie allemande sont optimistes ou inquiets. 🎤 Comment lire les chiffres ? La lecture est directe, mais surveillez bien l'écart avec les prévisions : Chiffre supérieur aux attentes : Signe de résilience de l'économie allemande. C'est généralement un signal haussier pour l'Euro (EUR). Chiffre inférieur aux attentes : Signale un ralentissement de la locomotive européenne. Cela peut peser sur l'Euro et favoriser une baisse face aux autres devises. 🛡 Conseil de discipline : Comme c'est la seule annonce de la journée, le marché risque de "sur-réagir" au chiffre à 09h40. En l'absence de news US cet après-midi pour compenser, le mouvement impulsé ce matin pourrait devenir la tendance de fond pour toute la journée. Mon conseil : Ne soyez pas en position 5 minutes avant 09h40. Laissez la bougie de réaction se stabiliser. Si le chiffre est très éloigné du consensus, cherchez des opportunités de continuation sur vos paires en EUR (comme l'EUR/USD ou l'EUR/JPY).
Éducation
par Johannes-GOUDOU