Trade du Jour - DowJones - M15Bonjour à tous j’espère que vous allez tous très bien. Je vais vous partager mon Trade d’aujourd’hui sur le DowJones 🇺🇸
Je les acheter sur les 27 563 et mon TP°1 était à 27 807
Sois 244 pips de pris se qui et très convenable
📈 Signal :
- Croisements de mais MM à la hausse
- Cassure des MM
- cassure du RSI, zone neutre
- Divergences haussière
⚠️ Conclusion :
J'avais tout de réuni pour avoir un bon signal acheteur et un très beau point d’entrée.
Voilà un bon trade de réussi, bonne journée à vous..
Idées de la communauté
SP500 : l'élection US dans le viseur ! Comme pour le Nasdaq je pense que le SP500 va évoluer dans un trading range avant les élections US.
Ce n'est pas facile à comprendre pendant les phases de vente appuyées mais il faut absolument se mettre à l'écart du "bruit".
Le contexte :
Le marché est actuellement soumis à plusieurs informations concernant le mouvement haussier des dernières semaines. Il s'agit d'une trade d'un institutionnels qui a particulièrement bien marché.
Ce trade a entraîné des déséquilibres dans les portefeuilles et cela entraîne actuellement des rééquilibrages "obligatoires" ..... il faut vendre les valeurs qui ont une forte influence ... type APPL, TSLA, AMZN etc ... et les remplacer par des Values par exemple ( chacun fera ce qu'il pensera être bon pour son portefeuille).
L'objectif Majeur de 2020
L'objectif majeur de la fin d'année est l'élection US du 3 novembre. Etant donnée la forte personnalité du président actuel et sa surveillance quotidienne du marché, il est clair que la volatilité "électorale" va augmenter durant les 40 prochaines séances.
Mais comme nous l'avons vu dernièrement, hausse de volatilité ne veut pas forcément dire chute des marchés. La volatilité marche dans les 2 sens surtout quand elle est issue d'une élection.
--------->>>>>> Il n'y a donc aucune raison de choisir une direction ni aujourd'hui ni durant les 40 prochaines séances.
Ma stratégie :
Mon idée est assez simple : je vais vendre du temps et/ou acheter de la volatilité électorale ... tout en évitant d'être pris au piège par l'élection US .....
Les 2 prochaines dates qui vont attirer mon attention :
18 septembre : opérations liées aux expirations des contrats, options etc
2 octobre : Le niveau du VIX nous donnera la zone d'évolution du SP500 au 3 novembre le jour de l'élection.
Nasdaq 100 : préparation de la zone de trading Pré-électoraleLa semaine dernière a été mouvementée avec la chute des indices et la révélation via le FT du responsable de la hausse des indices depuis plusieurs semaines.... SoftBank
Cette révélation a surpris tout le monde puisqu'elle a été faite pendant le débouclage du trade et aussi parce qu'elle donne des indices sur l'exposition de SoftBank .... quelques milliards de plus values non bookées !
Si certains analystes pensent que SoftBank est dans une mauvaise configuration avec ces milliards à déboucler sur le dos, je pense au contraire qu'ils s'en fichent complètement puisqu'ils ont certainement verrouillé les gains minimum...en tout cas c'est ce que j'aurai fait avec des stratégies à base de CALL OTM à échéance longue .... par exemple janvier 2021 ...
---->>>> la baisse des indices n'a donc à mon avis aucune influence sur leurs gains minimum. Par contre si la hausse continue ils pourraient multiplier les gains actuels par 2 ou 3.
Quid pour la suite ?
L'exagération haussière du Nasdaq a entraîné le déclenchement de programmes de vente la semaine dernière. Les ventes pourraient continuer aujourd'hui voire la semaine entière .... mais je ne pense pas qu'il y ait un réel intérêt à vendre à découvert avant les élections US.
1) Ce n'est en effet ni dans l'intérêt de la FED, ni dans l'intérêt de l'administration US.
2) Ce n'est pas non plus dans l'intérêt des concurrents de SoftBank.
Le compromis serait d'évoluer dans une zone de trading que je situe aujourd'hui entre 11150 et 12500 environ avec une éventuelle extension baissière située vers 10800 points à confirmer cette semaine.
Analyse BTCLe BTC cherche désespérément un sens. La cassure du support oblique que vous pouvez voir sur le graphique nous donne un signal baissier important. En même temps le support des 10 000$ tient solidement, aidé par la divergence haussière 4h d'hier.
Nous sommes donc dans une phase d'indécision et dans l'attente de nouvelles informations que pourrait nous donner le prix: divergence, configurations de chandeliers, figures techniques, ...
J'aime bien me servir du RSI dans ce genre de situations mais le prix reste pour moi la variable la plus importante à surveiller car il nous donne les premières indications.
Attention ! il est possible que le BTC effectue un pull bac sur son support oblique / ligne de tendance haussière avant de repartir à la baisse et tenter de casse le support des 10 000. Cela donnerait au cours une direction tout à fait baissière avec une forte dynamique vendeuse.
Un rebond sur la zone de GAP du 27 juillet est également envisageable est serait un bon point d'entrer pour l'achat même si ce trade reste très risqué.
Dans tous les cas, il vaut mieux attendre un signal d'achat ou de vente, selon le scénario que vous privilégiez, avant de se positionner
SP500 : j'attends les 3755 pour vendre un Call Haussier Depuis le mois de mars l'indice américain a lancé 7 impulsions successives en données quotidiennes :
- 3 baissières jusqu'au plus bas du mois de mars
- 4 haussières depuis le mois d'avril.
Toutes les impulsions ont atteint leur cible sauf celle du 26 mai.
Cette dernière est liée à une figure "Tasse -Anse" dont la ligne de cou est située à 2965 points et le plus bas à 2174.
Par effet de balançoire je trouve un objectif à 3756 points .
Cet objectif n' a pas été atteint et il tarde à l'être. Par contre c'est le dernier que je vise à la hausse pour le moment.
En effet, depuis 2 mois le SP500 n'a lancé aucune impulsion. Il grimpe en ligne droite sans se replier avec une accélération depuis 2 séances.
Je ne vais pas tenter d'acheter pour viser les 3755 points.
Par contre si l'indice touche ce niveau je vendrai un Call Haussier 1 X 4 avec une échéance longue dont les strikes sont à déterminer.
Pendant la période électorale US, cette stratégie de Vente de Call Haussier 1 X 4 à échéance longue sera privilégiée pour tous les sous jacents (actions ou indices) qui sont en hausse avec leur volatilité.
EURUSD et Tesla : les actifs les plus populaires au mondeAu mois de juillet, l'EURUSD a été le symbole le plus demandé, prenant la première place dans 140 pays du monde, huit fois plus populaire que ses plus proches rivaux Tesla (17) GBPUSD (14) et BTCUSD (13).
Il y avait bien sûr quelques valeurs aberrantes spécifiques à chaque pays : L'actif le plus populaire en Russie était la Sberbank, au Brésil l'indice Ibovespa et en Inde l'indice Nifty 50.
Comme nous l'avons mentionné dans notre dernier article sur le sujet, Tesla règne en Amérique ( Bitcoin n'est pas loin derrière), mais il s'est également avéré incroyablement populaire au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Scandinavie, en Arabie Saoudite et même au Groenland. Pendant ce temps, Apple n'était le symbole le plus populaire qu'à Taïwan.
Peut-être encore plus intéressant, nos données ont mis un peu en lumière (comme vous pouvez l'imaginer, le volume de recherche est faible) les intérêts commerciaux les plus populaires de lieux peu associés au trading, notamment :
Corée du Nord : BTCUSD
Vatican : TRGP
Tchad : USDJPY
Antarctique : TSLA
Comme toujours, merci de lire et d'être membre de TradingView. Si vous avez des questions, veuillez laisser un commentaire ci-dessous.
AMD : Exemple de stratégie avec des optionsDepuis le mois de mars les technos s'envolent et entrent dans des zones boursières inexplorées en particulier au niveau de l'exposition gamma des Markets Makers. Outre le fait qu'ils doivent être neutres sur le marché il doivent aussi couvrir les éventuels coûts de neutralité .....
En gros, ils sont amenés à augmenter le prix des calls pour se couvrir ... ce qui est anormal dans un marché haussier !
Les conséquences sont simples. En voulant garder leur neutralité ils contribuent à la hausse du sous jacent et ainsi de suite.
Mon idée :
Puisque les calls sont chers je vais les vendre.
Sur AMD comme sur d'autres actions comme Tesla ou Apple je vais tenter de mettre en place la vente d'un call haussier 1 X 4 sur une échéance longue pour :
1) récupérer la partie du call trop cher
2) profiter d'une éventuel correction avant les élections US.
Ma stratégie :
1) Vente 4 CALL 140 - @ 4,75 - échéance 15 janvier
2) Achat 1 CALL 130 - @ 5,75 - échéance 15 janvier
Le crédit est de 1120 $
Le profit max est de 2129 $
La marge requise est 4120 $
BE= 147$
RSI 2.0 - algorithme destiné à facilité l'analyse technique RSI 2.02.0
Cela vous aide à une meilleure compréhension dans la lecture des prix et déterminer la tendance du marché peu importe l’unité de temps. Fonctionne naturellement sur tous les instruments.
De surachat à la survente, une ligne est tracée du prix le plus élevé avant la survente au prix le plus bas de la survente. Cela vous aider à une meilleure compréhension de la lecture des prix, déterminer la tendance de fond peu importe l’UT.
Les étiquettes sur le graphique (rouge et vert) indiquent le prix le plus élevé ou le plus bas de la bougie actuelle pendant la période de survente / surachat. Si le prix de la bougie actuelle ou de la bougie suivante est inférieur / supérieur, l’étiquette sera déplacée.
Note : ceci n’est pas une stratégie mais est destiné à faciliter l’analyse en déterminant la tendance du marché avec précision et vous préserve un temps fou.
Si vous souhaitez souscrire aux algorithmes, , accéder aux positions avant/après et ainsi connaître le taux de réussite, je vous invite à m’écrire !
J’espère que votre journée a été tout aussi profitable, trader safe !
Aperçu général de l'algo -Trend V.3 plus profitable que jamais ☄Que toi soit un scalper, day ou swing trader, chaque algorithme à ses caractéristiques distinctes en fonction de ton profil de trader.
Trend Stratégie V.3 est destiné au intra, day et swing trader voulant tirer profits pleinement des gros mouvement de retournement de tendance.
Les algos ont prouvé la rentabilité des performances passées, par ailleurs aide à éliminer les émotions et t’évitera de par leur automatisation d’être affectée par l'humeur, l’égo..
Si vous souhaitez obtenir l'algorithme ou accéder au backtesting détaillé (taux de réussite, caractéristiques, data, etc) n'hésitez pas à m'écrire, nous sommes qu'à un message!
J’espère que votre journée a été tout aussi profitable, trader safe !
EurosStoxx : Stratégie n°2 - Short Iron Condor Contexte EuroStoxx
Cela fait maintenant 2 mois et demi que l'indice est inscrit dans le range 3175 -3400 points. La semaine dernière je pensais que les prix allaient sortir par le haut mais un programme de vente a été déclenché sur les indices européens alors que les marchés US restaient scotchés sur leur plus hauts ...
La stratégie 1 que je vous ai proposée la semaine dernière n'a donc pas été déclenchée. Elle est toujours valide mais elle est unidirectionnelle et ne fonctionnera que si les prix passent au dessus de 3400 points.
Je vais vous proposer cette semaine une stratégie bidirectionnelle avec une sortie soit par le haut du canal horizontal soit par le bas.
Ma Stratégie 2 :
Il est clair que les prix ne vont pas rester indéfiniment dans le range. Je pense à une sortie au cours du mois de septembre quand les opérateurs seront revenus de vacances et surtout quand l'actualité des élections US prendra le dessus sur toutes les autres actualités.
L'idée est donc de mettre en place un "SHORT IRON CONDOR" défini par :
1) Vente CALL 3400
2) Achat CALL 3300
3) Achat PUT 3275
4) Vente PUT 3175
L'échéance prévue est le 18 septembre
Profil de Profit
POP : 64%
Profit Max : 220 € (55% de probabilités)
Perte Max = ouverture de la position : 780 € (5% de probabilités)
Profit si les prix passent au dessus de BE1 = 3380 points ou sous BE2 = 3196 points
Le rendement sur cette position est de 28%.
Analyse des risques
220*55%-780*5% = 121-39 = 82€ > 0
L'analyse des risques montre que cette position devrait apporter un rendement minimum 10%. (Ouverture de la position 780€ - Gain 82€)
NB : Une position similaire ou proche sera aussi mise en place avec une échéance au 16 octobre .
ATTENTION : LE TRADING SUR OPTIONS PEUT ENTRAÎNER DES PERTES IMPORTANTES.
EurUsd : une nouvelle impulsion haussière dans les tuyaux ? La hausse de l'Euro depuis le mois de mai a été impressionnante avec 2 impulsions haussières faisant passer la paire de 1,08 à 1,19 en 3 mois seulement.
Depuis 1 mois la paire évolue dans un range situé entre 1,17 et 1,19
Depuis 2 séances la paire semble vouloir sortir par le haut ...
Le constat :
Les 2 première impulsions ont débuté sur le pivot mensuel. Or l'impulsion actuelle ne s'appuie sur rien. Depuis 1 mois les prix butent sur le R1 mensuel sans revenir sur le pivot . Ils semblent "aspirés" vers le haut.
Ce comportement me paraît étrange et m'invite à croire qu'une nouvelle accélération des prix vers le haut est à venir.
J'attends la clôture du mois d'Août ce soir pour déterminer une cible pour fin septembre. Je l'évalue à cette heure à 1,2065
Une stratégie options vous sera proposée dans la foulée.
Comment créer des graphiques fondamentaux pour les actionsVous pouvez vous baser sur des graphiques fondamentaux et effectuer le même niveau d'analyse que sur n'importe quel autre graphique. Cela inclut l'ajout de lignes de tendance, de fourchettes, de flèches et de texte. Pour les investisseurs à long terme ou ceux qui cherchent à approfondir leur connaissance des entreprises, cette stratégie peut s'avérer efficace pour compléter votre processus.
Il est facile de commencer. La première chose à faire est d'ouvrir le graphique d'une entreprise que vous souhaitez étudier. Tapez le nom ou le symbole dans la zone de recherche. Ensuite, cliquez sur le bouton ou l'icône "Financials" qui ressemble à l'emoji du graphique en barres 📊 situé en haut de votre graphique. Enfin, sélectionnez la métrique fondamentale que vous souhaitez étudier.
Maintenant que vous avez sélectionné une mesure fondamentale pour l'entreprise qui vous intéresse, vous pouvez commencer à dessiner. Sélectionnez un outil de dessin et effectuez le même niveau d'analyse sur la santé financière d'une entreprise que vous le feriez sur un graphique de prix normal. Dans cet exemple, nous montrons un graphique du ratio prix/vente de Microsoft. Ce ratio montre combien les investisseurs sont prêts à payer pour 1 $ de revenus de Microsoft. Donc, si le ratio PS est de 30, cela signifie que les investisseurs paient 30 dollars pour chaque dollar de revenu. Sur ce graphique, nous avons ajouté du texte et mis en évidence certains moments intéressants de l'histoire de la valorisation de Microsoft. Que voyez-vous ?
Nous espérons que vous avez apprécié ce petit article et qu'il vous aidera à démarrer avec des mesures et des dessins fondamentaux. En outre, pour les plus avancés, vous pouvez utiliser les données fondamentales pour construire des Pine Scripts.
Merci d'être membre de TradingView et nous espérons que vous apprécierez ce niveau d'analyse fondamentale.
SP500 : Direction la zone des 3480 - 3510 points ? Les vacances, les faibles volumes, la stagnation du VIX autour de 22, la hausse du dollar .... tout est bon pour essayer de se donner une bonne raison pour vendre le marché même s'il faut mettre au placard les règles minimales de trading.
Le marché n'est pas à vendre !
Pourquoi ? parce qu'il est au dessus de sa droite support et la règle est toujours la même depuis des décennies .
On ne vend pas un sous jacent qui est au dessus d'une droite sur laquelle il rebondit ..... sauf si bien entendu on cherche à inventer une méthode pour perdre de l'argent.
Quel est le contexte ?
Le SP500 est inscrit dans une tendance haussière depuis fin mars. Depuis fin juin la hausse se poursuit grâce à une impulsion sur le pivot annuel vers 2970 points.
Ma cible
Tant que l'indice restera au dessus de la droite de support je viserai la zone de R1 annuelle située entre 3480 et 3510 points environ .... niveau idéal pour vendre ou monter une stratégie vendeuse avec les options.
analyse du GBPUSD!!!tous les notes nécessaire nous donnent des déductions sur ce que vas faire le marché:
1) croisement de la MA 50 ET MA 200.
2) la direction de nuage de l'hichimoku haussière.
3) direction haussière de kijun-sen et aussi il surfe sur la MA 50.
4) le rebond sur le tenkan-sen pour aller en haut.
5) les résistance sont des fortes résistances historiques.
ne sont pas des recommandations, mais juste une analyse pour toute fin utile.
Contrat Future DAX30 : Direction les 14000 points ou Bull Trap ?Cela fait maintenant 2 mois et demi que l'indice allemand s'inscrit dans un range légèrement haussier situé entre 12000 et 13200 points.
Le test actuel des 13100 points devrait faire venir quelques acheteurs pour éventuellement aller chercher les 14000 points.
Cette cible n'est pas nouvelle pour le Dax qui l'a dans son viseur depuis 4 mois. Mais il a manifestement beaucoup de mal à y arriver.
Dans l'éventualité d'une cassure à la hausse des 13100 points j'ai mis 2 stratégies haussières en attente.
Stratégie 1 Rendement
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Je vais attendre la clôture du jour au dessus des 13100 points pour mettre en place une stratégie conservatrice sur le DAX.
L'idée sera d'obtenir un rendement de 10 à 15% sur 45 jours environ ..... on reste acheteur, on vise les 14000 points ...mais on reste prudent ....
---->>>> Exemple Bull Put Spread ----->>>> Vente Put 12500 + Achat Put 12000
Je cherche une probabilité de gain de l'ordre de 70 à 80% en utilisant le temps comme allié. Plus le temps passe plus la position se valorise avec le put vendu qui perd de sa valeur chaque jour .....
Stratégie 2 Spéculation
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Comme pour la stratégie 1 je vais attendre la clôture au dessus des 13100 points.
L'idée ici serait de mettre en place une stratégie haussière avec par exemple : Achat Call 13500 - Vente 2 Call 14000 - Achat Call 14500 sur l'échéance de Septembre. Le profit maximal serait situé sur la cible des 14000.
Les probabilités de gain sont inférieures à 50% pour le moment mais le ratio rendement risque serait de 5 avec 380€ de perte maxi pour un gain maxi de 2200€.
RAPPEL : le trading des options et des contrats futures peut entraîner des pertes importantes. Mes publications ne sont pas des recommandations pour spéculer sur les marchés financiers.
SVXY : L'inverse du VIX clignote orange ! En lisant le titre vous devez vous demander ce qu'est l'inverse du VIX ...
En fait le VIX est le résultat d'un calcul. Il ne se trade pas. A ce titre .... il ne s'analyse pas non plus sur un graphique pour en déterminer les résistances, les supports, les nuages ichimoku, la chikou ...
Je dis cela en toute tranquillité sachant que je suis le premier à l'analyser avec un graphique.....
Comment regarder le VIX ?
Le VIX se trade avec les options ou avec des ETF comme l'ETF inverse appelé SVXY ou l'ETF normal UVXY ou le VXX etc ....
Aujoud'hui je regarde le SVXY et je constate qu'il est juste sous la résistance sur laquelle il a tapé au mois de juin dernier lors du sell off qui a fait perdre 300 points au SP500 en 4 jours. Si je rajoute le fait que le prix des CALL du SP500 a augmenté ces dernières 24 heures, les signaux sont clairement à l'orange et nécessitent d'être pris en compte.
Tête et épaules - «En savoir plus, gagner plus» avec nousDéfinition de la tête et des épaules:
Un motif tête et épaules est également une formation d'inversion de tendance.
Il est formé d'un pic (épaule gauche), suivi d'un pic supérieur (tête), puis d'un autre pic inférieur (épaule droite).
Une «ligne de cou» est tracée en reliant les points les plus bas des deux creux. Le support de la ligne de cou n'a pas besoin d'être strictement horizontal.
. Cela montre que la tendance à la hausse touche à sa fin.
. Lorsqu'une formation de la tête et des épaules est observée dans une tendance haussière, cela signifie un renversement majeur.
. Le motif est confirmé une fois que le prix dépasse le support de la ligne de cou
Dans cet exemple, nous pouvons facilement voir le motif de la tête et des épaules.
Comment échanger le motif tête et épaules:
ENTRÉE:
nous mettons un ordre d'entrée sous le décolleté.
CIBLE:
Nous pouvons également calculer une cible en mesurant le point haut de la tête à la ligne du cou.
Cette distance correspond approximativement à la distance parcourue par le prix après avoir rompu la ligne de cou.
Future Nasdaq 100 : nouvelles cibles à 11850 et 12060 à pointsEn ligne droite.... la hausse, la hausse , rien que la hausse pour l'indice des technos.
Depuis début avril toutes les impulsions baissières ont été balayées d'un revers de main. Il n'y a que les impulsions haussières qui ont été prises en compte.
Depuis quelques jours il y a une accélération notable de l'indice avec l'annonce des splits de TESLA et de APPLE.
Aujourd'hui l'indice a clôturé à 11736 points en sortant d'un mini triangle ascendant à angle droit et en créant une nouvelle impulsion haussière :
---->>>> Les nouvelles cibles sont clairement identifiées à 11850 et 12060 points.
Va t-il les toucher après un tel rallye ? je pense que oui ... après éventuellement un retour sur la droite de support rouge .... et encore ....
En fait le Nasdaq 100 est dirigé par les FAAMG à hauteur de 50%. Ces 5 actions sont en tendance haussière et ce soir elles viennent "encore" d'impulser à la hausse
---->>>> STONKS ONLY GO UP
Bitcoin analyse du dernier sommet et du dernier creux Bonjour a tous,
Dans cette petite analyse j'explique la meilleure façon de comprendre et d'anticiper l'évolution du prix du #bitcoin ou d'un autre actif.
Il est important de délimiter la Price action.
Dans ce graphique, j'ai cerné le dernier sommet et le dernier creux.
Il est donc plus facile d'évaluer les trois scénarios possibles:
1) Scénario haussier :
le dernier sommet est franchi a la hausse, c'est un retournement de tendance 4h.
Les volumes doivent être importants pour confirmer le mouvement.
2)Scénario baissier :
le dernier creux est franchi à la baisse, c'est une continuation baissière. Direction les prochains supports, 11k le plus proche.
3)Scénario haussier :
Le prochain est égal au dernier, il n y a plus qu'a franchir le nouveau dernier sommet. C'est ce que l'on appelle un scénario en W.
Il n 'y a pas de meilleure indicateur que la lecture du prix .
Rising Wedge - «En savoir plus Gagnez plus» avec nousCe qui rend le graphique intéressant aujourd'hui, c'est que:
. BTCUSD défiant la tendance haussière du coin.
. La tendance haussière d'un coin cassé pourrait pousser la paire à ses zones de support précédentes de 10400 $ à 10500 $.
. Un rejet de la tendance haussière du coin, cependant, pourrait conduire à un autre nouveau test du sommet du coin.
la BTC verra-t-elle une cassure baissière contre l'USD?
Personne ne le sait! Il faut attendre et voir!
Apprendre encore plus,
Gagne plus,
Avec ForecastCity !
drapeau = impulsion + correction - En savoir plus Gagnez plusCe qui rend le graphique intéressant aujourd'hui, c'est que:
. GBPAUD défiant la zone de résistance de 1,8415 ~ 1,8450.
. Min 450 pips pour courir. Une cassure au dessus de 1.8450 pourrait pousser la paire vers ses zones d'intérêt précédentes de 1.8900.
. Un rejet à la résistance de portée du drapeau, cependant, pourrait conduire à un nouveau test du support du drapeau.
Le GBP verra-t-il une cassure haussière contre "AUD"?
Personne ne le sait! Il faut attendre et voir!
impulsion + correction - en savoir plus gagner plus avec nousLe marché fait une impulsion puis fait une correction avant de refaire l'impulsion.
