5 conseils pour gérer les transactions perdantes Les transactions perdantes arrivent. Elles font partie du voyage. Il n'existe tout simplement pas de trader ou d'investisseur qui gagne à tous les coups. Tous les investisseurs ou traders célèbres que vous connaissez ont PERDU de nombreuses fois au cours de leur carrière. C'est tout à fait normal. Saviez-vous que le célèbre gestionnaire de fonds spéculatifs Ray Dalio a tout perdu à la trentaine? Il était ruiné. Il a dû repartir de zéro.
Ce post traitera de ce que signifie réellement une transaction perdante et de la manière d'y faire face.
Avant de commencer, énonçons quelques évidences:
- Méfiez-vous des personnes qui prétendent ne pas perdre.
- Évitez celles et ceux qui affichent des taux de gains ou de réussite qui ne sont tout simplement pas possibles.
- Les trades perdants arrivent à tout le monde! Vous n'êtes pas seul/e.
Maintenant, parlons de ce que sont de mauvaises transactions et des 5 conseils pour les gérer:
Numéro 1: Une transaction perdante est différente d'une mauvaise transaction
Les traders les plus expérimentés sont parfaitement conscients du risque qu'ils encourent avant même d'effectuer une transaction. Chaque transaction perdante est un petit élément d'un processus plus large qui se rapporte à un système, un plan ou une stratégie qui a été testé et étudié en profondeur. Pour les traders expérimentés, une transaction perdante est un événement calculé. Ils ont défini leur risque, la taille de leur position, leur stop loss et leur objectif de profit. 🎯
Une mauvaise transaction est bien différente. Une mauvaise transaction implique que quelqu'un a risqué son argent durement gagné sans plan ni processus. Une mauvaise transaction est une opération irréfléchie et sans discernement. Cela arrive souvent aux investisseurs ou aux traders débutants qui ne comprennent pas encore la nécessité de consacrer du temps, des études et des recherches à l'élaboration d'un plan solide comme le roc. Assurez-vous de ne pas oublier la différence entre une transaction perdante calculée et une mauvaise transaction sans plan ni processus.
Conseil de TradingView: Il existe plusieurs façons de se lancer avec un plan, un système ou un processus. Le paper trading, le backtesting et/ou le fait de travailler avec des traders compétents qui donnent un retour d'information précieux sont autant de moyens de démarrer. Ne risquez pas votre argent sans avoir fait des recherches au préalable.
Numéro 2: Chaque transaction perdante fournit des données pour s'améliorer
Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, les transactions perdantes arrivent à tout le monde. Mais n'oubliez pas que les transactions perdantes sont également riches en informations et en données pertinentes. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses en analysant les transactions perdantes. 🔍
À la fin de chaque journée, semaine ou mois de trading, les traders expérimentés analysent en détail leurs transactions perdantes. Quels sont les schémas qui apparaissent? Quels sont leurs points communs? Pourquoi ont-elles eu lieu? Grâce à ces informations, le trader ou l'investisseur peut ajuster sa stratégie en fonction de ce qu'il a découvert.
Numéro 3: Ne laissez pas les transactions perdantes avoir un impact sur votre santé
Votre santé mentale et physique est tout aussi importante que votre santé financière. Ne laissez pas les transactions perdantes avoir un impact sur l'une ou l'autre.
Si votre système tombe en panne ou si plusieurs transactions perdantes commencent à avoir un impact sur vos émotions, éloignez-vous de l'ordinateur ou du téléphone. Éteignez tout et prenez vos distances. Les marchés sont ouverts depuis des centaines d'années et ne disparaîtront pas. Lorsque vous serez prêt/e à revenir, ils seront toujours là.
Levez-vous, prenez l'air et revenez dans l'arène quand vous serez prêt/e.
Numéro 4: Partagez vos expériences avec les autres
Les traders et les investisseurs du monde entier veulent apprendre de vos histoires et de vos trades perdants. Ce sont des expériences inestimables que nous partageons tous. Les réseaux sociaux vous permettent de discuter, de partager et de rencontrer des personnes qui vivent des expériences similaires. Nous pouvons tous apprendre les uns des autres.
Bien sûr, la tentation de partager ses gains ou d'agir comme le meilleur trader qui ait jamais existé est tentante 😜 - mais il est clair que nous apprenons ensemble et que nous nous améliorons lorsque nous partageons les leçons tirées des pertes. C'est là que l'on trouve les enseignements les plus profonds, et c'est ensemble que nous pouvons grandir en tant que communauté de traders qui essaient tous de surperformer le marché.
Partagez et demandez des commentaires constructifs!
Numéro 5: Continuez
Les marchés sont un jeu d'apprentissage, de réapprentissage et de progression. Chaque jour, de nouveaux thèmes, de nouvelles tendances et de nouvelles histoires apparaissent et disparaissent. Le voyage est long et ne s'arrête jamais. Lorsque vous mettez en œuvre votre plan de trading ou d'investissement, il est important de le faire en gardant à l'esprit le long terme. Une ou deux transactions perdantes en un jour ou une semaine ne représentent qu'une petite fraction de ce qui vous attend dans les mois et les années à venir. 🌎
Continuez. Continuez à construire. Continuez à affiner votre plan. Étudiez les données.
Nous espérons que vous avez apprécié cet article!
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Conseils TradingView
5 choses à retenir sur les marchés haussiersSalut tout le monde! 👋
Les marchés haussiers sont une période d'optimisme et de croissance, et ils peuvent être une excellente occasion de réaliser des gains substantiels. Cependant, il est important de se rappeler que les marchés haussiers ne durent pas éternellement, et il est crucial de les aborder avec une bonne dose de prudence tout en gardant l'œil sur vos objectifs à long terme 🙂 .
Voici quelques éléments à garder à l'esprit lorsque vous tradez et investissez sur des marchés haussiers:
🚨 Ne vous laissez pas emporter par la frénésie spéculative .
Il est important de rester pondéré/e et d'éviter de prendre des décisions impulsives basées sur des gains à court terme. Prenez le temps de faire des recherches approfondies sur les transactions que vous envisagez. Il est toujours bon de se concentrer sur les idées dont les données fondamentales et techniques sont solides.
📚 Gardez un œil sur les valorisations
Dans un marché haussier, il est courant que les prix augmentent, parfois à des niveaux qui ne sont pas nécessairement justifiés par les fondamentaux sous-jacents. Pour les investisseurs, il peut être important de garder un œil sur l'offre et la demande, la valorisation, et plus encore de s'assurer que les actifs dans lesquels vous êtes positionnés ont un prix raisonnable.
🔔 Soyez prêt/e pour les retournements de situation
Comme toutes les bonnes choses, les marchés haussiers ont eux aussi une fin. Par conséquent, il est essentiel de se préparer à un retournement de tendance. Il est toujours bon de gérer l'exposition au risque en employant des techniques telles que la diversification, le hedging, etc.
💸 Contrôlez votre risque
Il est naturel de vouloir conserver les positions qui performent bien, mais il est important de se rappeler que les marchés haussiers finissent par prendre fin.
Si vous avez réalisé des gains substantiels, le trailing peut être une bonne option pour verrouiller les profits si les choses changent rapidement. Laisser agir les "gagnants" en suivant continuellement vos positions est une stratégie particulièrement efficace pour améliorer le rapport risque-récompense d'une transaction.
📈 Gardez une perspective à long terme
Le trading est un marathon, pas un sprint. Les marchés haussiers peuvent être une excellente opportunité de gains, mais il est important de garder une perspective à long terme sur vos objectifs. Vous avez manqué les mouvements importants? Ne vous énervez pas et ne prenez pas de mauvaises décisions. Vous aurez d'autres occasions de mettre en pratique ce que vous avez appris.
Les marchés haussiers peuvent offrir d'excellentes opportunités, mais ils doivent être abordés avec prudence et avec des objectifs personnels bien définis. Tenez compte des risques et des avantages de chaque investissement, surveillez les évaluations et soyez toujours prêt/e à faire face à une baisse.
Nous espérons que vous avez apprécié cet article! N'hésitez pas à nous faire part de toute autre astuce ou conseil dans la section des commentaires ci-dessous.
- L'équipe TradingView ❤️
Présentation de Minds! 5 choses que vous devez savoir.Les médias sociaux ont évolué pour devenir un outil essentiel pour les traders et les investisseurs. Rester à jour avec les commentaires du marché, partager et lire les meilleures idées, et collaborer directement avec d'autres, tout cela contribue à faire de ce média une partie extrêmement importante du processus de recherche. C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui la prochaine étape de cette évolution: Minds !
Dans le post d'aujourd'hui, nous allons mettre en évidence quelques façons d'utiliser Minds pour améliorer votre processus de suivi, de partage et de discussion sur vos symboles préférés. Après tout, sur les marchés, l'information est primordiale et il s'agit d'un outil supplémentaire à intégrer à votre flux de travail:
1.) Pensez à Minds comme à un flux créé par vos pairs - plein d'opinions, de notes et de sujets d'actualité partagés, tous pertinents pour le ticker que vous êtes en train de consulter.
2.) Minds peut être utilisé pour mesurer rapidement le sentiment général pour n'importe quel symbole. Demandez-vous ce dont les gens parlent et si c'est haussier ou baissier.
3.) Accessible depuis n'importe quelle page de symbole ou depuis le rail de droite (avec l'icône de la bulle de pensée), ce format unique vous permet de discuter avec d'autres membres de la communauté en parallèle de votre graphique. Suivez le graphique et la conversation sociale en même temps.
4.) Vous souhaitez obtenir des commentaires sur un symbole spécifique? Rendez-vous sur le flux Minds de ce symbole et partagez vos questions ou commentaires . D'autres traders verront vos messages sur le fil Minds. Ils peuvent alors commenter, voter à la hausse ou à la baisse pour vous faire part de leur première réaction. Ces commentaires peuvent être utilisés pour améliorer votre compréhension d'un symbole.
5.) Minds peut être utilisé pour suivre rapidement l'actualité de vos symboles préférés. Allez sur un flux Minds et examinez ce que les gens disent. Y a-t-il des nouvelles de dernière minute? Des liens? Des graphiques? Quelque chose d'autre? Au fil du temps, ces flux deviendront des flux d'informations essentiels pour vous.
Minds est actuellement en version bêta, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ! Sachez que nous travaillons assidûment à son amélioration.
Enfin, si tous les utilisateurs peuvent lire, suivre et voter sur Minds, seuls les membres payants (Pro, Pro+ et Premium) peuvent actuellement publier des messages sur le flux Minds et laisser des commentaires, à l'instar des autres outils sociaux de notre site.
Dites-nous ce que vous en pensez, et allez poster votre premier Mind aujourd'hui!
-La Team TradingView ❤️❤️
Notre point de vue sur le Pine Script™ généré par IALe fait que GPT puisse générer du code Pine Script™ a suscité beaucoup d'attention ces derniers temps. Bien que la perspective de faire des demandes en langage naturel à une IA pour générer du code soit naturellement attrayante, ce n'est malheureusement pas quelque chose que les traders devraient utiliser comme substitut à l'apprentissage de la programmation, ni à la recherche d'un freelance qui programmera pour eux s'ils ne sont pas intéressés par l'apprentissage du code.
En termes simples, le cœur du problème réside dans le fait que le code généré par un logiciel comme GPT n'est pas fiable, et que seule une personne connaissant déjà Pine peut l'analyser et apporter les indispensables modifications nécessaires à son bon fonctionnement.
Feriez-vous confiance à un code auquel vous ne pouvez pas vous fier pour gérer votre argent? Ceux qui peuvent répondre "oui" à cette question sont des parieurs - pas des traders - et ils ne liront probablement pas cette publication de toute façon. Parce que vous lisez ceci, nous supposons que vous êtes, ou que vous espérez devenir un trader, auquel cas la gestion élémentaire du risque vous dicterait de considérer le code Pine généré par GPT avec suspicion et de ne pas l'utiliser pour prendre vos décisions de trading.
Certains des problèmes typiques auxquels vous pouvez vous attendre avec du code Pine Script™ généré par GPT sont que sa logique ne fera pas ce que vous lui avez demandé de faire, et qu'il échouera fréquemment à compiler parce que sa syntaxe est mal formée, entre autres raisons parce qu'il mélange différentes versions de Pine.
Par conséquent, nous avons décidé de ne pas autoriser les demandes de correction du code relatif aux GPT dans les forums de questions-réponses où les PineCoders répondent aux questions de programmation. Nous pensons que c'est la meilleure façon de soutenir les bénévoles de notre communauté, qui consacrent leur temps et leurs connaissances à aider les programmeurs Pine confrontés à des problèmes de programmation. Nos forums de questions-réponses ne sont pas des services de rédaction d'indicateurs pour les traders qui ne codent pas en Pine. Pour cela, les traders peuvent utiliser notre liste de Programmeurs Pine Script™ de confiance à embaucher pour trouver un freelancer fiable qu'ils paieront pour faire le travail à leur place.
Nos forums de questions-réponses pour les programmeurs Pine Script™ sont:
- Stack Overflow
- "PineCoders Pine Script™ Q&A" room sur Telegram
- "Pine Script™ Q&A" chat sur TradingView
Si vous êtes intéressé/e par l'apprentissage de Pine Script™, commencez ici .
Que vous programmiez ou non, ne manquez pas l'occasion d'explorer nos 100 000 Scripts communautaires publiés par les TradingViewers qui partagent si gracieusement leur travail avec notre communauté.
Avertissement
Cette publication n'a pas pour but de rejeter GPT-3. Conçues à l'origine pour traiter les demandes de génération de texte, les versions successives de GPT se sont révélées de plus en plus aptes à produire du texte de relativement bonne qualité, à tel point qu'il est souvent difficile pour les humains de détecter qu'un programme l'a écrit. Voir sur le tableau ci-dessus, par exemple, son propre texte sur le sujet que nous explorons dans cette publication, ou cet article qu'il a écrit sur lui-même . Nous pouvons certainement prévoir de nombreuses utilisations pour le texte généré par GPT, bien qu'il mette en lumière des questions éthiques difficiles.
Observez d'abord. Lancez-vous ensuite.
10 raisons expliquant les pertes de la plupart des tradersSalut tout le monde!👋
Trader et investir n'est pas facile. Si c'était le cas, tout le monde serait riche.
Voici quelques raisons ancestrales pour lesquelles les traders perdent de l'argent, et quelques conseils pour vous aider à revenir aux bases.
Manque de connaissances 📘
De nombreux traders se jettent sur le marché sans avoir une compréhension approfondie de son fonctionnement et de ce qu'il faut faire pour réussir. Par conséquent, ils font des erreurs coûteuses et perdent rapidement de l'argent.
Mauvaise gestion du risque 🚨
Le risque est une partie inhérente du trading, et il est important de le gérer efficacement afin de protéger votre capital et de maximiser vos chances de réussite. Cependant, de nombreux traders ne disposent pas d'une stratégie claire de gestion du risque, et par conséquent, ils sont plus vulnérables aux pertes démesurées.
Prise de décision émotionnelle 😞
Il est facile de ressentir des émotions fortes en tradant. Cependant, prendre des décisions basées sur les émotions plutôt que sur une analyse rationnelle peut être synonyme de désastre. De nombreux traders prennent de mauvaises décisions lorsqu'ils se sentent dépassés, avides ou craintifs, ce qui peut entraîner des pertes importantes.
Manque de discipline 🧘♂️
Un trading réussi exige de la discipline, mais de nombreux traders ont du mal à s'en tenir à leur plan. Cela peut être particulièrement difficile lorsque le marché est volatile ou lorsqu'un trader traverse un creux de vague. Créez un système pour vous-même auquel il est facile de se conformer!
Sur-trading 📊
De nombreux traders font l'erreur de sur-trader, ce qui signifie qu'ils prennent trop de transactions et ne permettent pas à leurs transactions de se dérouler correctement. Cela conduit à un risque accru, à des frais de courtage plus élevés et à une plus grande probabilité de faire des pertes. En exposant clairement les configurations que vous aimez, vous pouvez séparer les bonnes opportunités des mauvaises.
Absence de plan de trading 📝
Un plan de trading fournit un ensemble clair de règles et de directives à suivre lors de la prise de positions. Sans plan, les traders peuvent prendre des décisions impulsives, ce qui peut être dangereux et entraîne souvent des pertes.
Ne pas se tenir au courant des données et informations importantes ⏰
Le marché et ses scénarios courants évoluent constamment, et il est important que les traders se tiennent au courant des derniers développements afin de prendre des décisions éclairées.
Ne pas réduire les pertes rapidement ✂️
Aucun trader ne peut éviter complètement de subir des pertes, mais la clé est de minimiser leur impact sur votre compte. L'une des meilleures façons d'y parvenir est de réduire rapidement vos pertes lorsqu'un trade vous est défavorable. Cependant, de nombreux traders s'accrochent trop longtemps à des transactions perdantes, en espérant qu'elles se rétabliront, ce qui peut entraîner des pertes plus importantes que prévu.
Ne pas maximiser les gains 💸
Tout comme il est important de réduire vos pertes rapidement, il est également important de maximiser vos trades gagnants. De nombreux traders n'y parviennent pas, soit parce qu'ils n'ont pas de plan en place, leur indiquant quand et comment sortir d'une transaction. En conséquence, ils peuvent laisser de l'argent sur la table et manquer des bénéfices potentiels.
Ne pas s'adapter 📚
S'adapter aux conditions changeantes du marché est primordial pour réussir sur les marchés financiers. Les régimes changent, les avantages transactionnels disparaissent et réapparaissent, et les systèmes qui sous-tendent tout sont en constante évolution. Un jour, une stratégie de trading produit des bénéfices réguliers, le lendemain, ce n'est plus le cas. Les traders doivent s'adapter afin de gagner de l'argent sur le long terme, ou ils risquent d'être éliminés du marché.
Dans l'ensemble, la majorité des traders subissent des pertes parce qu'ils ne se préparent pas aux défis du marché. En s'informant, en développant un plan de trading solide et en planifiant leurs décisions à l'avance, les traders peuvent améliorer leurs chances de réussite et éviter les pièges courants.
Nous espérons que vous avez apprécié! N'hésitez pas à écrire d'autres astuces ou conseils dans la section des commentaires ci-dessous!
A la semaine prochaine 🙂
- L'équipe TradingView
10 points-clés sur les bear markets, la volatilité et la paniqueTrader & investir n'est pas facile. Si c'était le cas, tout le monde serait riche.
L'un des moments les plus difficiles pour tous les traders, et surtout pour les investisseurs, est lorsque les marchés sont anormalement baissiers, en tendance baissière ou dans une direction qui va à l'encontre de leurs positions. Cette difficulté est d'autant plus grande lorsque la volatilité augmente et que l'incertitude est élevée. Ces événements se sont produits tout au long de l'histoire du marché et il faut s'y attendre. Tout trader ou investisseur doit se souvenir d'une vérité simple: les marchés se retourneront contre lui à un moment donné. Soyez prêt/e .
Apprendre à trader ou à investir sur des marchés baissiers et volatils requiert beaucoup de compétences, d'expérience et de sang-froid. Les 12 derniers mois l'ont démontré. Les actions, les obligations, le forex, la crypto et les contrats à terme ont connu une volatilité accrue au cours des 12 derniers mois. Alors, que devons-nous faire? Et maintenant?
Revisitons les bases - les compétences, les traits et l'état d'esprit qui sont nécessaires pour survivre à ces moments.
1. Planifiez à l'avance 🗺
Planifiez votre trade, tradez votre plan. Chaque trade, chaque investissement, devrait avoir un plan sous-jacent. Rédigez les questions de base avant d'acheter ou de vendre. Par exemple, quel est votre prix d'entrée souhaité? Quel est le prix de sortie souhaité? Quel est votre seuil de perte? Combien d'argent risquez-vous? Pourquoi faites-vous cette transaction ou cet investissement en premier lieu? En période de volatilité, ces questions sont plus importantes que jamais. Revenez à l'essentiel .
2. Ne vous précipitez pas 🧘♂️
La volatilité, et surtout la panique sur les marchés, poussent les gens à réagir rapidement. La pression, la rapidité de l'action des prix, obligent souvent les gens à agir sans avoir le temps de revoir leur plan initial. Ne faites pas cela! Prenez votre temps. Restez calme et faites face à la situation qui s'offre à vous.
3. Soyez patient/e avec les entrées 🎯
De nombreux traders & investisseurs parlent d'acheter dans les creux, mais cette phrase n'explique pas les étapes requises. Vous n'achetez pas les creux sans plan. Vous planifiez votre stratégie, vous attendez l'entrée parfaite, et vous laissez le marché venir à vous. Lorsque le marché est dans une tendance baissière, et que la volatilité est élevée, il est primordial que vous restiez patient/e, en attendant l'entrée parfaite. Utilisez les ordres à cours limité à bon escient .
4. Connaissez votre horizon temporel ⏰
Tradez-vous sur un jour? Un mois? Ou 5 ans? Ces questions de base vous rappelleront ce que vous essayez d'accomplir et à quel point vous devez être pressé/e ou patient/e. Elles vous rappelleront également quel graphique vous devez consulter, si vous devez faire un zoom avant sur un graphique de 30 minutes ou un zoom arrière sur un graphique hebdomadaire, montrant des années d'historique de prix.
5. Ayez une stratégie de sortie 🚨
Une stratégie de sortie signifie que, quoi qu'il arrive, vous savez où se trouve votre stop loss et vous savez où se trouve votre objectif de profit. Quoi qu'il arrive, à la hausse, à la baisse ou latéralement, vous avez un plan de sortie. Ne laissez pas une entrée ou une sortie au hasard. Créez votre stratégie de sortie avant de placer la transaction et suivez-la.
6. Resserrez la taille des positions 💪
La volatilité et l'incertitude supplémentaires doivent être prises en compte dans votre plan avant qu'il ne soit lancé. Cependant, de nombreux nouveaux investisseurs et traders oublient de le faire. Si c'est votre cas, il est temps d'ajuster votre stratégie, votre plan, pour des plages de trading plus larges, la volatilité. Les tendances sur un an qui définissaient un marché précédent sont désormais moins valables.
7. Zoom arrière pour le contexte historique 🔎
Faites un zoom arrière sur vos graphiques. Puis continuez à dézoomer. Et maintenant, dézoomez encore un peu plus. Encerclez la dernière bougie, la dernière ligne ou le dernier mouvement de prix et laissez-la vous rappeler où se trouve le prix aujourd'hui par rapport à son point de départ. Il y a un dicton qui dit : en cas de doute, dé-zoomez. Ne vous perdez pas dans l'instant présent, en ne regardant que le jour ou la semaine, mais faites plutôt des recherches sur l'histoire complète du prix. Apprenez ce qui s'est produit dans le passé.
8. Le cash est une position 💸
Vous voulez faire une moyenne de coût en dollars dans une transaction? Vous voulez acheter plus? Faire plus de transactions? Vous avez besoin de liquidités pour le faire. Il est rassurant de pouvoir participer à la volatilité quand on le souhaite. Le cash est une position et garantit ce point.
9. Évitez la panique, le FUD et le FOMO 😳
Lorsque les émotions sont fortes, certaines des plus grandes erreurs psychologiques peuvent se produire. FUD signifie peur, incertitude et malheur. FOMO signifie peur de manquer quelque chose. Ce sont deux émotions courantes dans les marchés qui s'effondrent. D'une part, tout le monde pense que la fin est proche et d'autre part, chaque petit mouvement à la hausse est le prochain bull run. Ne vous laissez pas emporter par ces émotions.
10. Faites une pause 😀
Parfois, il est utile de prendre du recul. Déconnectez-vous, fermez vos applis, sortez et faites un peu d'exercice. Revenez sur les marchés lorsque vous serez prêt/e. Votre esprit sera également bien reposé maintenant.
Nous espérons que ce post vous a plu et qu'il vous aidera à naviguer sur les marchés.
N'hésitez pas à nous faire part de toute autre astuce ou conseil dans la section des commentaires ci-dessous!
Comment construire un plan de trading de premier ordreSalut tout le monde! 👋
Aujourd'hui, nous allons voir comment élaborer un plan de trading imparable en quelques brèves étapes.
Bien que de nombreux traders performants utilisent souvent différentes "variables" lorsqu'il s'agit d'identifier des transactions, le processus décisionnel de base de tous les bons plans de trading reste essentiellement le même. Par conséquent, nous allons passer en revue quelques éléments clés que vous ne devriez pas omettre dans votre propre plan de trading. C'est parti! 👇
Sélection des actifs 🏦🏦🏦
Tous les bons plans de trading doivent définir comment ils vont sélectionner les actifs à négocier. Pour les traders de contrats à terme et de devises, il s'agit d'un processus relativement simple, car l'univers des symboles négociables est restreint. Cependant, pour les traders d'actions et de crypto-monnaies, la palette des possibilités est immense. Comment allez-vous déterminer quels symboles présentent le plus d'opportunités et le meilleur rapport risque/récompense? Il est absolument essentiel de définir un ensemble de critères pour trouver les opportunités de trading à saisir afin de maximiser la valeur attendue de votre stratégie.
Par exemple, un day trader d'actions peut rechercher des actions dont le gapping du jour au lendemain est supérieur à 4%, sur plus de X volumes/actions échangées. Ou encore, un trader de crypto-monnaies pourrait rechercher des crypto-monnaies liquides avec des conditions de survente ou de surachat qui pourraient présenter une belle opportunité de retour.
Quel que soit l'actif cependant, pour les traders, il y a généralement deux éléments clés que vous devez veiller à rechercher:
Volatilité ✅
Liquidité ✅
Si un actif n'a pas assez de liquidité, il sera difficile d'entrer et de sortir de positions plus importantes au fil du temps.
Si un actif n'a pas assez de volatilité, il sera difficile de générer des rendements absolus à partir d'une petite fourchette de trading. Ce n'est pas toujours le cas, car certaines stratégies d'options cherchent à tirer profit d'une faible volatilité, mais pour les traders sur spot, c'est absolument essentiel.
Logique d'exécution 🧠🧠🧠
Une fois que vous savez quel actif vous cherchez à trader, l'étape suivante consiste à définir ce qui constitue réellement une opportunité de trading. Presque tous les actifs bougent tous les jours - quelles "configurations" pouvez-vous définir pour vous-même qui offrent le meilleur ratio risque/récompense?
Les meilleurs plans de trading ont une logique qui se lit comme un arbre décisionnel, de sorte que le trader n'a pas à réfléchir trop intensément sur le moment au processus - toutes les décisions difficiles ont été prises avant la situation immédiate.
Ces arbres décisionnels peuvent devenir infiniment complexes, mais tant que vous créez et êtes à l'aise avec votre propre logique d'exécution, vous pouvez la suivre et l'améliorer au fil du temps.
Il y a deux éléments importants à prendre en compte lors de la création d'une logique de décision:
Direction ✅
Exécution ✅
Alors que certains traders sont à l'aise avec des transactions dans toute les directions, de nombreux traders ne sont à l'aise qu'avec des transactions dans une seule direction, car il peut être plus facile de simplifier ce que vous recherchez dans un trade. Pour cette raison, la plupart des fonds et des traders chercheront d'abord à établir une "vue".
Par exemple : "Je ne chercherai des positions longues que si l'actif est au-dessus de sa moyenne mobile sur 20 jours."
OU
Si l'indice ISM PMI est supérieur à 50, je ne chercherai qu'à acheter des actions.
Ensuite, une fois que vous savez dans quelle direction vous négociez (cela peut être les deux!), il est nécessaire de déterminer PRÉCISÉMENT ce qui vous fait entrer et sortir d'un trade.
Par exemple : "Si je cherche une entrée longue sur un actif actuellement en tendance, je n'achèterai qu'à un haut de 30 jours, tout en fixant mon stop à un bas de 30 jours."
Avoir à la fois une direction et une exécution permet de distinguer exactement ce qui représente une opportunité de trading, de ce qui est simplement un modèle n'existant que dans votre tête. C'est également la clé pour contrôler votre risque et vous sortir des mauvaises situations si elles se présentent.
Gestion de la trésorerie 💵💵💵
Trouver des actifs à trader et les trader selon un plan de qualité n'a que peu d'importance si vous perdez tout dans une seule transaction dont la taille était trop importante. C'est pourquoi les meilleurs plans de trading tiennent compte du risque et du drawdown en prévoyant le pire des scénarios.
Les stratégies courantes de contrôle du risque se concentrent sur la taille des transactions (pour ne pas risquer plus de 1 à 5 % de votre capital à un moment donné, par exemple) en utilisant des limites de thèmes, des limites de secteurs, etc. Le risque est une décision que vous prenez à l'entrée, pas à la sortie.
Lorsque vous placez une transaction, sachez ~ exactement ce que vous risquez et comment cela s'inscrit dans votre stratégie globale de gestion des positions. Voir cet article pour plus de détails.
Voilà, c'est fait! 3 étapes rapides pour construire un plan de trading imparable, prêt à encaisser les coups que les marchés vous enverront.
Alors, qu'est-ce que vous attendez? Mettez-vous au travail 😉
-L'équipe TradingView ❤️
Profil de volume: Tout ce que vous devez savoirSalut tout le monde! 👋
Si vous fréquentez les marchés depuis un certain temps, vous avez peut-être entendu parler d'un outil appelé "Profil de volume". Aujourd'hui, nous allons examiner plus en profondeur cet outil, expliquer son fonctionnement et vous confier quelques astuces que vous pouvez utiliser pour supercharger votre analyse.
Qu'est-ce que le profil de volume? 🤔
Le profil de volume est un outil graphique avancé qui affiche l'activité de trading à des niveaux de prix spécifiques sur une période donnée. Sur le graphique, il trace un histogramme horizontal pour révéler les zones où un volume de trading important s'est produit.
Différences par rapport au volume traditionnel 👀
La différence fondamentale entre le volume traditionnel et le profil de volume est la façon dont ils considèrent le volume par rapport au temps et au prix.
En d'autres termes, le volume traditionnel vous dit quand le volume s'est produit, et le profil de volume vous dit où il s'est produit.
Terminologie du profil de volume 🔤
L'outil Profil de volume comporte plusieurs composants et une terminologie uniques que vous devez connaître:
Point de contrôle (POC) - Le niveau de prix unique dans une période de temps donnée où le plus de volume a été négocié.
Profil haut - Le niveau de prix le plus élevé atteint au cours de la période spécifiée.
Profil bas - Le niveau de prix le plus bas atteint au cours de la période spécifiée.
Zone de valeur (VA) - La plage dans laquelle un pourcentage spécifié de tout le volume a été négocié pendant la période de temps. En général, ce pourcentage est fixé à 70%.
Zone de valeur haute (VAH) - Le niveau de prix le plus élevé dans la zone de valeur.
Zone de valeur basse (VAL) - Le niveau de prix le plus bas dans la zone de valeur.
Conseils & astuces 😎
Comme pour la plupart des autres outils ou études, le profil de volume a un certain nombre d'utilisations.
Une stratégie courante consiste à analyser où se trouvent les zones de valeur des périodes précédentes par rapport au prix actuel. Si les prix actuels sont en dehors de la zone de valeur d'une période précédente, on peut alors supposer qu'un actif est en tendance. Si le prix se situe toujours dans la zone de valeur d'une période précédente, alors certains peuvent considérer que l'actif est en consolidation. La détermination de la tendance et la consolidation sont souvent utilisées en conjonction avec les stratégies d'exécution de suivi de tendance et de retour à la moyenne, respectivement.
Une autre stratégie courante consiste à utiliser les points de contrôle "vierges" (VPOC) comme niveaux clés d'un actif. Les VPOC sont des niveaux qui n'ont pas encore été retestés et qui n'ont pas été touchés par l'action actuelle des prix depuis leur formation. L'idée est la suivante: s'il y a eu beaucoup d'action à un certain prix, il est probable que les plus grands participants du marché ont des positions à partir de ce niveau. Cela peut entraîner un comportement prévisible dont les traders aux yeux aiguisés peuvent tirer parti.
Merci de nous avoir lus!
Salutations!
- L'équipe TradingView ❤️
Alertes: Leurs 3 atouts pour faire de vous un meilleur traderSalut tout le monde! 👋
Alors que les alertes ont une tonne d'applications potentielles quand il s'agit de trading, elles sont souvent sous-utilisées parce qu'il peut falloir un certain temps et de l'ingéniosité pour construire un système où elles peuvent bien fonctionner. Examinons quelques raisons pour lesquelles cet investissement en vaut la peine .
1. Elles peuvent aider à créer de bonnes habitudes 💪
Voyons si cela vous semble familier: vous entendez une histoire d'investissement incroyable, vous allez immédiatement sur le marché et achetez l'actif, sans aucun plan en place.
Bien que cela puisse fonctionner, ce n'est pas une excellente stratégie pour réussir à long terme, car en réalité, il peut être extrêmement difficile de s'asseoir sur cette position sans plan et de la négocier efficacement. Vous pouvez choisir de sortir de la position en ne vous basant que sur une avidité ou une peur momentanée, et des mouvements de ce type peuvent empêcher la cohérence et la rentabilité à long terme.
Les alertes sont très utiles, car elles permettent d'éviter les approximations lors de l'entrée et de la sortie d'une position. Il suffit de définir des alertes pour les prix que vous souhaitez, puis de placer un trade si, et seulement si, les conditions sont remplies. Ensuite, laissez le marché faire son travail et les probabilités jouer en votre faveur.
Les alertes peuvent transformer l'expérience du trading d'une recherche constante d'idées - et d'un sentiment d'être toujours à la traîne - en un travail relaxant consistant à attendre que vos propres conditions préapprouvées se déclenchent avant d'agir. En bref, les alertes peuvent vous permettre d'être bien mieux préparé/e aux hauts et aux bas du marché.
2. Elles augmentent la liberté et réduisent l'anxiété 🧘
Il existe une maxime bien connue dans le trading et dans la vie qui veut que les émotions négatives sont ressenties deux fois plus fortement que les émotions positives. Ce fait a beaucoup d'applications, mais il peut être particulièrement utile à comprendre en tant que trader.
Prenons l'exemple des investisseurs suivants:
Un dentiste qui vérifie les rapports trimestriels de sa société de courtage.
Un trader «de position» qui vérifie ses positions une fois par mois
un swing trader qui vérifie ses positions une fois par semaine
Un day trader qui vérifie ses positions une fois par jour, voire plus
Compte tenu de la volatilité naturelle des marchés, quel acteur du marché est le moins susceptible d'être en colère ou contrarié? Le dentiste. Pourquoi? Parce qu'il reçoit moins de données du marché. Même les day traders de classe mondiale sont exposés quotidiennement à des dizaines ou des centaines de situations négatives sur leurs positions en raison de la volatilité, qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ce niveau de stimulation négative peut affecter la santé mentale et l'efficacité du trading.
Les alertes permettent aux traders bien préparés et disposant d'un certain avantage de prendre du recul par rapport aux marchés et de laisser les trades venir à eux.
3. Nos alertes ne laissent rien échapper ✅
Si les deux points précédents sont des avantages lorsqu'il s'agit d'alertes de prix, nos alertes passent également à la vitesse supérieure en matière d'utilité pour l'utilisateur. Une fois que vous avez des configurations avec lesquelles vous aimez trader, vous pouvez définir des alertes sur les lignes de tendance, les indicateurs techniques, les scripts personnalisables, et bien plus encore, afin de vous assurer que vos configurations préférées ne sont pas manquées.
Cela peut être aussi simple qu'un investisseur à long terme qui définit des alertes RSI sur les actions du Dow 30, afin d’acheter à la baisses sur des valeurs fortes, ou aussi complexe qu'un scalpeur de futures intraday qui définit des alertes pour les inefficacités de prix dans ses 40 principaux contrats.
Nos alertes personnalisables peuvent vraiment permettre aux traders bien organisés de saisir chaque opportunité comme ils l’entendent.
Et voilà! Trois raisons de profiter des alertes et de tous les avantages qu'elles procurent.
Merci de votre lecture et portez-vous bien !
Bien à vous,
L'équipe TradingView ❤️❤️
4 conseils pour survivre aux événements de type Black SwanSalut tout le monde! 👋
Compte tenu des événements de ces derniers jours, nous avons pensé que ce serait un bon moment pour revoir certaines des meilleures choses que vous pouvez faire, en tant que trader et en tant qu'être humain, pour vous isoler des événements de type Black Swan (cygne noir). Si l'insolvabilité d'une bourse de crypto-monnaies massive n'est que l'exemple le plus récent d'un Black Swan, les Black Swans peuvent exister dans tous les domaines - personnel, politique, environnemental, etc. C'est pourquoi nous allons vous donner quelques conseils sur la façon dont vous pouvez assurer votre avenir contre une calamité inattendue.
1.) Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.
C'est une évidence depuis les récents problèmes de FTX, mais répartir vos actifs entre plusieurs prestataires de services de dépôt est une excellente protection au cas où l'un d'entre eux aurait des problèmes de solvabilité. De cette façon, vous êtes toujours protégés contre le risque lié à un seul fournisseur. Divers gouvernements mondiaux ont tenté de prendre des mesures pour atténuer ce risque (assurance FDIC, réglementation financière), mais personne ne veille à vos intérêts comme vous-même. Assurez-vous que vous êtes dans une bonne position.
Ne jamais garder ses actifs au même endroit s'applique également à la classe d'actifs et à la géographie. Vous possédez beaucoup de biens dans une seule région? Vous êtes soudainement exposé/e aux catastrophes naturelles qui pourraient frapper la région, aux changements politiques radicaux, etc. Vous ne possédez qu'une seule classe d'actifs ? Peut-être que la situation macroéconomique a changé rapidement en votre défaveur et que tout cela vaut beaucoup moins que vous ne le pensiez.
La diversité est clé, non seulement du point de vue de la position, mais aussi du point de vue du risque total. Où êtes-vous vulnérable ?
2.) Gardez des liquidités à portée de main.
Cela va de soi pour ceux qui n'ont pas accès à leurs fonds en raison de la récente crise, mais garder de l'argent liquide pour couvrir les dépenses à court terme est un moyen de sauver votre vie si jamais vous en avez besoin. Pour certains, un licenciement est un excellent exemple de cygne noir personnel, qui peut faire reculer les finances personnelles de plusieurs années. Assurez-vous d'être en mesure de ne pas être stressé financièrement si quelque chose d'anormal se produit dans votre vie quotidienne.
3.) Ne gardez aucun passif.
Si certains achats dans notre vie nécessitent souvent le recours à l'endettement, les personnes les mieux placées en cas de crise sont celles qui ne sont pas redevables aux autres sur le plan financier. Si l'on considère que la plupart des cygnes noirs causent souvent toutes sortes de dommages financiers à leurs victimes, le fait d'avoir des dettes peut causer un stress supplémentaire indu qui prive de toute option des personnes qui seraient autrement en mesure de tirer parti de la situation. De plus, les personnes ayant une position financière solide sont souvent celles qui sont le mieux à même d'améliorer leur situation lorsque de mauvaises conditions surviennent, en achetant des actifs à des prix qui ne seraient normalement jamais disponibles. Les dettes peuvent empêcher ce niveau de flexibilité et, par conséquent, afin de réduire le risque, vous ne devriez pas en avoir.
4.) Gardez quelques actifs sous la main, en personne.
Ce conseil s'applique à des événements de type cygne noir à plus grande échelle, comme les pannes de courant prolongées, les défaillances des réseaux de communication, les chutes de météorites, les guerres et d'autres événements qui entrent généralement dans cette catégorie.
Mais, dans le cas d'un effondrement sociétal régional ou mondial, avoir des actifs sous la main est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. Dans une situation où vous n'êtes pas en mesure d'accéder à l'infrastructure sociétale plus large à laquelle nous adhérons tous, avoir une sauvegarde à portée de main là où vous vivez est vraiment la couverture d'assurance ultime. Qu'il s'agisse d'argent, d'or, de graines ou de nourriture, ne vous laissez pas surprendre sans un plan de secours.
Nous sommes conscients que ce n'est pas le sujet le plus amusant à aborder, mais si vous suivez ces conseils, il est probable que vous soyez bien mieux protégé/e contre toutes les catastrophes et tous les malheurs que le monde peut vous réserver.
Prenez soin de vous!
-L'équipe TradingView ❤️❤️
Améliorer votre trading grâce aux taux d'intérêt: Partie 4Salut tout le monde! 👋
Ce mois, nous voulions explorer le sujet des taux d'intérêt; ce qu'ils sont, pourquoi ils sont importants, et comment vous pouvez utiliser les informations à leur sujet dans votre trading. C'est un thème que les nouveaux traders survolent généralement lorsqu'ils débutent, nous espérons donc que cette série sera utile et exploitable pour les nouveaux venus qui cherchent à en savoir plus sur la macroéconomie et l'analyse fondamentale!
On peut considérer les marchés des taux en trois dimensions.
1.) Absolu
2.) Relatif
3.) A travers le temps
En d'autres termes;
1.) Comment les taux sont-ils négociés sur une base absolue? Autrement dit, offrent-ils un rapport risque/récompense intéressant pour les investisseurs?
2.) Comment les taux sont-ils négociés sur une base relative? Autrement dit, qu'est-ce qui différencie les prix des obligations entre les différents pays?
3.) Comment les taux sont-ils négociés dans le temps? Autrement dit, quelle est la "courbe de rendement"?
Dans notre premier article , nous avons vu comment trouver des informations sur les taux d'intérêt sur TradingView, et comment les taux fluctuent sur le marché libre. Dans notre deuxième article , nous avons examiné certaines des décisions que les investisseurs doivent prendre lorsqu'il s'agit d'investir dans des obligations (taux) par rapport à d'autres actifs. Dans notre troisième article , nous avons examiné les taux sur une base relative entre les pays.
Dans le dernier article d'aujourd'hui, nous examinerons comment les taux évoluent dans le temps -en d'autres termes, la courbe de rendement. Quelles informations pouvez-vous tirer de l'examen de la courbe de rendement? Comment cela peut-il aider votre plan de trading? Allons le découvrir
Pour référence, examinons d'abord la courbe de rendement:
Ce graphique contient plusieurs actifs différents, qu'il convient de décomposer rapidement.
La zone blanche/bleue représente le taux d'intérêt que vous recevez pour les obligations à 2 ans lorsque vous les achetez.
La ligne orange est le taux d'intérêt que vous recevez lorsque vous achetez des obligations d'État à 5 ans.
La ligne bleu ciel est le taux d'intérêt que vous recevez lorsque vous achetez des obligations d'État à 7 ans.
La ligne jaune est le taux d'intérêt que vous recevez lorsque vous achetez des obligations d'État à 10 ans.
La ligne violette est le taux d'intérêt que vous recevez lorsque vous achetez des obligations d'État à 30 ans.
Comme vous pouvez le constater, les différentes échéances des obligations offrent des rendements différents au fil du temps.
Si vous achetez une obligation à 2 ans au début de 2021, vous obtenez un rendement de 0,15 % par an.
Dans le même temps, si vous achetiez une obligation à 30 ans début 2021, vous obtiendriez un rendement de 1,85 % par an.
La situation a changé depuis. Actuellement:
Si vous achetez une obligation à 2 ans, vous obtenez un rendement de 3,56% par an.
si vous achetez une obligation à 30 ans, vous obtenez un rendement de 3,45% par an.
En d'autres termes, la situation s'est complètement inversée.
Pourquoi cela s'est-il produit ?
Il y a plusieurs raisons, liées à plusieurs des sujets que nous avons abordés dans les derniers articles. Décortiquons-les.
1.) Le risque lié au taux des fonds de la banque centrale
2.) Le risque d'inflation
3.) Risque de crédit
4.) Le risque de marché
Pour commencer, de début 2021 à aujourd'hui, la banque centrale a augmenté le taux des fonds de manière significative. Cela signifie que les obligations d'État doivent voir leur rendement augmenter. Pourquoi prêter de l'argent au gouvernement si vous obtenez plus en plaçant vos liquidités sur un compte d'épargne?
Deuxièmement, l'inflation a augmenté. C'est le résultat de chocs d'approvisionnement en matières premières et en services dans le monde entier. Comme des pénuries sont apparues et que la demande est restée stable ou a augmenté, l'augmentation du prix des biens de consommation courante a conduit les obligations à court terme à "rattraper" les rendements des obligations à plus longue échéance.
Troisièmement, comme le PIB s'est contracté au cours des deux derniers trimestres, le risque que le gouvernement américain ne soit pas en mesure de rembourser sa dette grâce aux recettes fiscales et aux émissions d'obligations augmente.
Enfin, comme nous l'avons indiqué dans le deuxième article:
Lorsque les actions sont plus performantes que les obligations, la demande institutionnelle pour les actions est plus élevée, ce qui indique que les gens se sentent bien et veulent prendre des risques. Lorsque les obligations surpassent les actions, cela peut indiquer que les gens préfèrent détenir des instruments de paiement d'intérêts "sans risque" plutôt que des actions d'entreprises dont les perspectives économiques se dégradent .
Cette demande d'obligations se répercute sur la courbe des rendements. La demande d'actifs "sans risque" augmente à mesure que les perspectives économiques se détériorent, ce qui signifie que la courbe des rendements indique comment les acteurs du marché pensent que la situation du marché va évoluer sur une période donnée. Si le rendement des obligations à 2 ans est plus élevé que celui des obligations à 10 ans, les acteurs du marché, par leurs achats et leurs ventes, indiquent qu'ils s'attendent à ce que les deux prochaines années présentent plus de risques économiques que les dix prochaines. En d'autres termes, ils s'attendent à une sorte de ralentissement économique.
Ceci est extrêmement utile pour plusieurs types de traders:
Les actions sont liées à l'économie -si les taux sont révélateurs des perspectives économiques, il est judicieux d'y prêter attention, car cela peut influencer votre processus de sélection des actifs/votre style de trading.
Les devises sont intimement liées aux taux -si les taux évoluent, il est certain que les devises seront impactées.
Historiquement, les crypto-monnaies ont montré une forte corrélation inverse à l'indice de "facilité de l'argent". Si les taux augmentent, les crypto-monnaies qui ne rapportent pas d'intérêts deviennent moins intéressantes.
Voilà, c'est tout pour notre série sur les taux d'intérêt!
Merci beaucoup pour votre lecture et passez un excellent reste de votre week-end.
- L'équipe TradingView ❤️
Psychologie de la performance en trading: 1ère partiePlus la difficulté est grande, plus il y a de gloire à la surmonter. Les pilotes habiles acquièrent leur réputation grâce aux orages et aux tempêtes .
- Épictète.
Salut tout le monde! 👋
Cette semaine, nous avons pensé qu'il serait intéressant de nous plonger dans un sujet moins souvent abordé: la psychologie de la performance - et de discuter de son lien avec le Trading. Plus précisément, nous allons nous pencher sur la question suivante: Qu'est-ce qui conduit réellement à la surperformance d'un trader par rapport à un autre ?
Du point de vue du processus, les traders en herbe peuvent s'inspirer d'autres disciplines de performance (comme le sport) afin de mieux comprendre les étapes nécessaires pour atteindre leur objectif. C'est parti!
Le temps est l'élément commun à l'expertise ⏰
La maîtrise se construit au fil du temps. D'abord par l'exploration, ensuite par la construction de connaissances, puis par une pratique bien structurée.
Pour investir les grandes quantités de temps et d'efforts nécessaires à la maîtrise, un individu se lie généralement émotionnellement avec le domaine, créant une relation à long terme.
Presque tous les traders extrêmement performants ont un amour inhérent et intrinsèque pour le trading lui-même. Cela signifie qu'ils aiment analyser les graphiques, élaborer des stratégies, observer les marchés et essayer d'assembler les pièces du puzzle dans leur tête. Dans ce cadre, le trading n'est pas un travail, c'est un [ ART ]. Si vous n'aimez que le prestige, le confort ou les gains, il est probable que vous n'atteindrez pas les véritables sommets de la profession. Les traders les plus performants passent des heures et des heures à travailler sur leur trading, non pas parce qu'ils le VEULENT, mais parce qu'ils ADORENT le faire.
Trouver une niche ❤️
Les grands ne deviennent pas grands en travaillant dur; ils travaillent dur parce qu'ils trouvent une niche formidable: un domaine qui capte leurs talents, leurs intérêts et leur imagination. Le meilleur lanceur du monde peut faire un piètre frappeur.
Si vous en êtes au début de votre parcours (ou si vous êtes perdu/e), vous devriez essayer de trouver un créneau qui vous corresponde vraiment. On accorde beaucoup d'importance aux créneaux dans d'autres professions et au niveau institutionnel dans la finance, puisque les hôpitaux et les banques ont des programmes de rotation pour confronter les nouveaux arrivants à différents types d'expériences.
Pourquoi alors les traders individuels ne font-ils pas de même? Un excellent moyen de centrer votre réflexion est de construire un programme de rotation pour vous-même. Voici une liste des classes d'actifs et des styles de trading les plus populaires. Essayez chacune d'elles sur Google, ou cherchez des idées ici sur TradingView, et voyez ce qui vous convient le mieux. Mettez en place une maîtrise à long terme en trouvant quelque chose que vous aimez faire jour après jour.
Classes d'actifs liquides :
-Actions
-Monnaies
-Cryptocurrencies
-Contrats à terme
-Revenu fixe
-Volatilité
Styles (Timeframe) :
-Intraday - temps de détention de quelques secondes à quelques heures.
-Swing - temps de détention de quelques jours à quelques semaines
-Position - durée de détention de quelques semaines à quelques mois.
Quel style de détention correspond à votre tempérament? Quels sont les sujets sur lesquels vous aimez apprendre?
Le processus d'apprentissage ✅
En trading comme dans la vie, on entend souvent dire que " la pratique rend parfait ". Un meilleur dicton pourrait être "Une pratique parfaite rend parfait". La façon dont le temps de pratique est structuré fait la différence entre un exécutant qui a cinq ans d'expérience et quelqu'un qui a une année d'expérience répétée cinq fois. Alors, comment devez-vous structurer votre pratique?
En psychologie de la performance, il existe un concept connu sous le nom de "boucle d'apprentissage". Elle comporte trois parties.
Performance -> Feedback -> Apprentissage (répété).
Ce point est crucial, car le retour d'information est la clé de l'amélioration. Le trading est un sport solitaire, ce qui signifie qu'il est absolument essentiel de trouver un moyen d'intégrer un processus de retour d'information qui permette la réflexion.
Le P/L (profit/perte) est un retour d'information, mais il peut poser certains problèmes lorsqu'il est utilisé seul comme mécanisme de retour d'information. Même les meilleurs traders qui exécutent les meilleures transactions peuvent se trouver du côté opposé de la variance certains jours. Le processus est roi. Obtenez un retour d'information sur vos performances qui n'a rien à voir avec le P/L, afin de pouvoir suivre les éléments qui influencent votre prise de décision. Certains traders prennent de nombreuses notes, d'autres enregistrent leurs écrans et d'autres encore enregistrent des points de données qui ne sont pas liés au P/L (heures de sommeil, hydratation, humeur, etc.).
(nous avons une fonction de notes intégrée aux graphiques que vous pouvez utiliser à cette fin).
Si vous rassemblez tous ces éléments pour créer un plan à long terme pour développer la maîtrise, cela devrait ressembler à quelque chose comme ceci:
1.) Découvrez ce que vous aimez vraiment dans le trading
2.) Explorez-le plus profondément
3.) Persévérez dans cette voie au fil du temps et laissez votre plaisir intrinsèque vous motiver à traverser les hauts et les bas.
4.) Structurez votre performance pendant cette période de manière à pouvoir générer un retour d'information pour vous-même.
5.) Incorporez ce feedback pour améliorer continuellement votre processus. Laissez les boucles d'apprentissage devenir le moteur de vos performances à long terme.
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Nous espérons que vous avez apprécié cette lecture et que vous êtes sur la bonne voie!
- L'équipe TradingView
Comment échouer en tant que traderSalut tout le monde! 👋
Ces dernières semaines, nous avons examiné quelques-unes des meilleures façons d'améliorer votre trading, notamment apprendre à s'adapter aux conditions du marché , se forger un état d'esprit propice au trading , et plus encore. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'il serait amusant de faire le contraire. Au lieu d'essayer d'aider la communauté à mettre en place des pratiques de trading solides et professionnelles, nous allons essayer de concevoir de A à Z un trader perdant! Quels attributs/décisions devrons-nous favoriser pour arriver à des résultats perdants?
En théorie, le marché n'est qu'un jeu de probabilités. Comment pouvons-nous garantir que notre trader perdra? Il s'avère qu'il existe quelques comportements simples que nous pouvons combiner pour nous assurer qu'un résultat perdant est une conclusion inévitable.
Numéro 1 : Ils ne définissent jamais le risque 🤷🏼♂️
Dans le domaine du trading, on entend souvent parler de "gestion du risque", de "définition de votre risque" ou de "définition de votre sortie", mais il peut parfois être difficile de déterminer, en tant que nouveau trader, de quoi diable les gens parlent. Définir mon risque? Comment? De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que cela signifie réellement?
En termes simples, définir votre risque consiste à déterminer *où* vous vous trompez dans une transaction ou un investissement.
Pour les traders actifs, cela peut être aussi simple que de choisir un bas ou un haut récent, et de dire "Si ce prix est atteint, je sors de la transaction. La lecture à court terme que j'avais sur cet actif n'est plus valable. Je ne pense pas savoir ce qui va se passer ensuite". Pour quelqu'un qui est plutôt un trader de position, cela peut être aussi simple que de dire "Je ne veux pas perdre plus de 10% (ou un pourcentage quelconque) de mon capital à un moment donné lorsque je suis dans cette position. Je pense avoir suffisamment bien choisi mon entrée pour qu'une baisse de 10% (ou x%) signifie que, pour une raison ou une autre, ma thèse n'est plus valable."
Du point de vue de la gestion de la trésorerie/du portefeuille, la définition de votre risque a une autre dimension: Quelle part de votre capital total acceptez-vous de perdre potentiellement dans le pire des cas? Chaque transaction doit-elle risquer 50% de votre capital? 20%? 5%? 1%? Combien de votre capital total allez-vous perdre avant de vous arrêter?
Pour s'assurer que le trader soit perdant, il est important qu'il n'ait pas de plan pour la taille de ses positions, de ses stop loss, ou qu’il n’ait pas défini de stop loss sur son compte. De cette façon, il ne sera pas cohérent et subira inévitablement quelques grosses pertes qui le mettront hors jeu pour toujours.
Numéro 2 : Ils utilisent beaucoup d'effet de levier 🍋
Combiné au numéro 1, l'utilisation massive de l'effet de levier est un excellent moyen d'accélérer le processus de perte d'argent. Étant donné qu'une stratégie qui gagne 50% du temps sera statistiquement confrontée à une série de 7 pertes au cours des 100 prochaines transactions, le dimensionnement et l'utilisation de l'effet de levier est un excellent moyen de s'assurer que lorsqu'une mauvaise passe survient, vous perdez tout votre capital. Laisser les transactions dépasser le montant que vous vous attendiez à perdre est un excellent moyen d'accélérer ce processus, car avec l'effet de levier, il suffit que les choses aillent à l'encontre de vos intérêts à 50 %, 20 %, 10 %, etc. pour que vous soyez anéanti/e. Vous ne pouvez pas prendre de risque zéro.
Si l'on considère que les fonds spéculatifs les plus agressifs du monde n'utilisent généralement pas un effet de levier supérieur à 5-8x, même dans les opérations de change, nous aurons besoin que notre trader perdant utilise un effet de levier d'au moins 10-20x afin d'accélérer sa chute.
Numéro 3 : Ils sautent de stratégie en stratégie 🐰
Bruce Lee a dit un jour : "Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10'000 coups de pied une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un seul coup de pied 10'000 fois. "
Dans cet exemple, s'en tenir à une stratégie, même sous-optimale, c'est être un homme qui a pratiqué un seul coup de pied de nombreuses fois. Le trader qui change tout le temps de stratégie est celui qui a essayé presque tous les coups de pied, mais n'en maîtrise aucun. Afin de s'assurer que notre trader est un perdant, nous devons nous assurer qu'il ne développe jamais aucune maîtrise et qu'il passe sans cesse d'une stratégie à l'autre. Nous devons constamment faire miroiter une nouvelle stratégie, un nouvel indicateur ou un nouveau style de trading à notre trader. Ainsi, quelle que soit la stratégie choisie, il lui manquera les heures nécessaires pour obtenir autre chose qu'une exécution sous-optimale des transactions, un mauvais sens global du marché et un manque général de nuance et de compréhension.
Combiné avec les points 1 et 2, il sera presque impossible pour ce trader d'être rentable.
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Donc voilà, 3 façons de s'assurer que le trader va échouer. Reconnaissez-vous l'une d'entre elles?
En écrivant ces lignes, nous n'avons pas l'intention de décourager qui que ce soit de s'impliquer sur les marchés, mais plutôt d'attirer l'attention sur certaines des mauvaises habitudes que l'on peut prendre lorsqu'on débute. Éviter les erreurs de débutant et les mauvaises pratiques qui peuvent freiner une carrière de trader et créer de mauvaises habitudes - no bueno ! Faites-nous savoir si vous avez apprécié, et nous continuerons à faire plus de ces posts qui passent par certaines "meilleures pratiques" de trading.
Passez une bonne semaine!
-L'équipe TradingView ❤️
4 choses à retenir sur les marchés baissiersSalut tout le monde! 👋
Ouf, que ces 5 mois ont été saturés! Tous les actifs se sont fait fumer, avec quelques énormes bougies mensuelles ici et là. Pour les traders de crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum et certains autres actifs crypto ont été divisés par deux, voire plus. Bien que le S&P 500 ne soit qu'à 13-14% en dessous de ses sommets, il est clair qu'après la hausse massive de presque tout ce que nous avons vu au cours des deux dernières années, nous sommes maintenant officiellement dans un marché baissier.
Comme il s'agit peut-être du premier marché baissier vécu par de nombreux membres de notre communauté, nous avons pensé qu'il serait utile de publier un petit guide des éléments clés à retenir sur les marchés baissiers, pour aider les gens à naviguer dans ce nouveau régime de marché.
C'est parti!
1.) La volatilité fait que vos positions semblent plus importantes en termes de P/L 💥
Les marchés baissiers entraînent généralement une plus grande volatilité des prix des actifs que les marchés haussiers. Au cours des 20 derniers jours, nous avons constaté une variation quotidienne moyenne des indices d'environ 3 %, ce qui est beaucoup plus important que la moyenne mobile sur 20 jours en 2021 d'environ 0,9 %. Avec le même montant de capital, cette augmentation de la fourchette moyenne signifie qu'en termes de $$$, vos mouvements de P/L ont probablement été beaucoup plus importants que la "normale". En mars 2020, la fourchette quotidienne moyenne du S&P 500 était supérieure à 5% !
Il est important de s'en souvenir, car le P/L peut avoir un impact énorme sur la psychologie du trader. De nombreux gestionnaires de fonds professionnels et fonds spéculatifs contrôlent ce facteur, en réduisant l'exposition pour maintenir la volatilité quotidienne du portefeuille proche de leur objectif. Certains fonds sont mandatés pour le faire. Bien que vous soyez libre de suivre votre plan de trading comme bon vous semble, il s'agit d'une attente essentielle à respecter ! Attendez-vous à des mouvements plus importants que la normale.
2.) Le marché baissier moyen dure environ 2 ans 📉
Le nombre de 2 ans se réfère principalement à la durée du marché baissier moyen des *actions*. Jusqu'à présent, en Crypto, le marché baissier moyen a duré environ 9 mois. À titre de comparaison, dans les actions, le marché haussier moyen dure plus de 6 ans. Ainsi, si les marchés baissiers ont tendance à être beaucoup plus rapides que les périodes de croissance des actions, ils ont également tendance à être plus mémorables.
Récemment, les marchés baissiers ont été de plus en plus courts - le dernier marché baissier en 2020 a duré à peine quelques mois. Certains attribuent ce phénomène à l'intervention de plus en plus fréquente de la Fed, tandis que d'autres affirment que l'amélioration de l'infrastructure de communication dont nous bénéficions au XXIe siècle permet une diffusion beaucoup plus rapide des informations. Si la tendance est certainement à des marchés baissiers de plus en plus courts, ils peuvent encore souvent durer beaucoup plus longtemps que prévu. Adaptez vos attentes en conséquence!
3.) Le cash est une position 💵
Alors que l'inflation du dollar américain est actuellement élevée, de l'ordre de 7 à 10 % (selon les chiffres que vous consultez), le pouvoir d'achat d'un dollar américain ne change pas tant que ça, au jour le jour. Le pouvoir d'achat d'une action de SPY change BEAUCOUP plus rapidement, par jour, et, récemment, il a perdu son pouvoir d'achat BEAUCOUP plus rapidement. La chose la plus importante à retenir pour les marchés baissiers est que rester en vie est *LA* chose la plus importante. Tant que vous ne vous faites pas exploser, vous pouvez vivre pour combattre un autre jour. Fuir les actifs peu performants pour obtenir des liquidités est une option.
C'est ce qui s'est passé récemment. Si vous regardez les principales classes d'actifs, les gens semblent fuir vers le cash. Les obligations, les actions, l'or, les crypto-monnaies, tout est vendu au comptant. Dans un environnement de "Risk off", les acteurs typiquement conservateurs vont délaisser les actifs à risque comme les actions au profit d'actifs plus "sûrs" comme les obligations du Trésor. Cela dit, avec la hausse de la Fed et l'inflation élevée, il semble que les gens renoncent au rendement de 3 % qu'ils peuvent obtenir dans une obligation en faveur de la flexibilité totale que vous obtenez avec les liquidités. Une autre option de couverture consiste à vendre à découvert des actifs dont vous pensez qu'ils vont sous-performer, ou à acheter des options de vente sur votre portefeuille (si elles sont disponibles). Le marché des options vous permet de voir directement le prix à payer pour bien dormir.
4.) Le bottom picking est difficile 🎣
Bien que ce soit notre travail en tant que traders de trouver des opportunités qui ont une valeur attendue positive, le bottom picking a été historiquement très difficile. Lors du krach de 2020, de nombreux fonds spéculatifs de premier plan étaient sous-couverts au début du krach et sur-couverts à la fin. En fait, certaines des personnes les plus intelligentes au monde n'ont pas réussi à déterminer où se situait le plancher probable.
À moins que vous n'ayez une stratégie à très long terme qui permette un déploiement cohérent du capital dans le temps (DCA), essayer de repérer les points bas dans les marchés à tendance baissière peut être une stratégie à très faible taux de rendement.
Bon. C'est tout. 4 choses à retenir pour les novices des marchés baissiers. Comme nous l'avons mentionné, la chose la plus importante à faire dans un marché plus difficile est de rester en vie! 🐻
Passez un bon week-end! 😄
-L'équipe TradingView
3 conseils pour un état d'esprit de trader pro 🎯Salut tout le monde! 👋
Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en place d'un état d'esprit professionnel en matière de trading. Bien que ce sujet ait fait l'objet d'innombrables livres et de publications sur le trading au fil des ans, nous avons pensé qu'il serait sympa de décomposer quelques-uns des points les plus importants à retenir pour la communauté TradingView. C'est parti!
1.) Commencez à penser en termes de probabilités 🔢
Jetons un coup d'œil rapide à l'un des concepts les plus importants dans le trading et dans la vie: La valeur attendue.
La valeur attendue est simplement un nombre qui indique, sur la base des probabilités, la valeur de l'exécution d'une certaine action. Elle peut être positive ou négative. Ce trade va-t-il me rapporter de l'argent? Devrais-je changer de carrière? Devrais-je épouser mon/ma partenaire? Tout se résume à la valeur attendue. Maintenant - Qu'est-ce qui constitue la valeur attendue? Deux choses : Bat Rate% et Win / Loss.
Le Bat Rate est le pourcentage de victoires par rapport au nombre total de résultats. Le rapport gains / pertes est la taille du gain moyen divisé par la taille de la perte moyenne. En d'autres termes, quelle est la probabilité que cela fonctionne? Quelle est la grandeur d'une victoire? Celle d'une perte? Lorsque vous combinez ces chiffres, vous pouvez comprendre beaucoup plus clairement s'il est judicieux ou non de prendre une certaine mesure.
Disons, par exemple, qu'une certaine idée de transaction a 50% de chances de fonctionner. Si vous gagnez, vous gagnez 2$, tandis que si vous perdez, vous perdez 1$. Devriez-vous prendre cette position ?
C'est ce que nous allons voir. Dans cet exemple, vous réalisez cette opération 100 fois. 50 fois, vous gagnez 2$, et 50 fois, vous perdez 1$. Vous obtenez un bénéfice total de 50$! ((50x2)-(50x1)). Il est clair que cette transaction a une valeur attendue positive! Ainsi, même si vous effectuez la transaction et que vous subissez une perte, vous avez pris la bonne décision, du point de vue de la valeur attendue .
L'aspect délicat de la valeur attendue est que le Bat Rate et le Win / Loss ne sont pas des chiffres précis. Ce sont des estimations. Par conséquent, il est essentiel d'avoir une idée de la probabilité que quelque chose se produise et de comprendre l'amplitude des gains et des pertes pour le trading comme dans la vie. Un moyen facile de mieux calibrer vos antennes pour cela est de simplement noter ce que vous attendez dans votre journal de trading. À force de répétitions, votre capacité à deviner les résultats devrait s'améliorer.
2.) La conscience de soi 😵💫.
Dans le trading, les actions de tous les acteurs du marché, à tout moment, sont motivées par 2 peurs : La peur de manquer une occasion et la peur de perdre . En d'autres termes, la peur et la cupidité. En fonction de la chimie de votre cerveau et de votre expérience de vie, il est probable que l'une de ces peurs vous affecte plus fortement que l'autre.
Pensez au scénario suivant: Vous effectuez une transaction, et la position commence à évoluer dans votre direction. L'actif commence ensuite à se négocier de façon latérale. Examinons les deux possibilités qui s'offrent à vous :
a - vous fermez votre position. Ensuite, l'actif commence à s'emballer dans votre direction une fois de plus, triplant son prix. Vous avez manqué ce mouvement supplémentaire, maintenant que vous avez liquidé votre position pour un petit gain.
b - vous ne retirez pas votre position, et l'actif fait un aller-retour jusqu'à votre stop loss, et vous subissez une perte sur la transaction.
Lequel de ces scénarios est le plus douloureux pour vous? Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, mais il est important de savoir quelle peur a une plus grande emprise sur le complexe décisionnel de votre cerveau. Si vous êtes plus enclin/e à la peur de manquer des occasions, essayez de mettre au point une stratégie qui vous permette de tirer le maximum d'une transaction gagnante. Si vous êtes plus enclin/e à la peur de perdre, essayez d'élaborer une stratégie où la possibilité de subir des pertes importantes ou constantes est beaucoup moins probable.
3.) L'adéquation de la stratégie est extrêmement importante ✅
Ce conseil fait suite au précédent sur la conscience de soi, et souligne vraiment l'importance de la cohérence dans l'interaction avec les marchés.
Lorsque vous interagissez avec les marchés, avoir un plan de trading écrit et bien compris est la clé du succès. Les fonds spéculatifs les plus importants et les plus élitistes du monde ont des mandats d'investissement, des meilleures pratiques et des plans d'affaires clairement définis. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'avez pas besoin d'un plan?
Cela dit, tous les plans de trading ne sont pas égaux, et même les plans les mieux conçus par les souris et les hommes...etc .
Lors de la conception d'un plan de trading, de nombreux traders débutants ou intermédiaires se concentrent uniquement sur l'aspect financier. Autrement dit, " quelle stratégie va me rapporter le plus de bénéfices sur une période donnée ". Comment puis-je obtenir un avantage? Généralement, les backtests, la recherche fondamentale, la vision et bien d'autres éléments jouent un rôle dans la définition des critères d'une stratégie rentable.
Cependant, les traders experts savent qu'il y a quelque chose d'encore plus important que de définir votre avantage : assurer la cohérence .
Par exemple, disons que vous élaborez une stratégie de trading parfaite qui devrait, en théorie, vous permettre à l'avenir de trader de manière extrêmement efficace. Le plan définit un ensemble de critères parfaits pour acheter durant les points bas du marché et vendre lors des sommets. Pour les débutants, c'est le Saint Graal. Cependant, ce n'est pas parce que vous comprenez une stratégie que vous serez capable de l'exécuter.
Vous pourriez tester cette stratégie parfaite dans la vie réelle, et si vous êtes incapable d'exécuter l'ensemble des règles que vous avez définies pour vous-même dans le feu de l'action en raison de votre constitution psychologique, alors peu importe l'avantage de la stratégie. Vous ne pouvez pas l'exécuter.
Par conséquent, trouver une stratégie que vous pouvez vous résoudre à exécuter avec constance, quoi qu'il arrive sur les marchés, est d'une importance capitale.
En termes de valeur attendue et de conscience de soi, avoir une stratégie efficace à 30% mais que vous pouvez exécuter avec 100% de certitude est beaucoup plus précieux qu'une stratégie efficace à 70% que vous ne pouvez exécuter avec précision qu'environ 40% du temps.
Ne pas être stressé/e par une perte est le vrai défi. Concevez votre stratégie de manière à éviter les erreurs, pas les pertes.
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Quoi qu'il en soit, merci encore pour votre lecture et passez un bon week-end! Faites-nous savoir dans un commentaire ci-dessous si vous avez appris quelque chose, et nous envisagerons de faire une série complète sur la psychologie appliquée au trading.
À la prochaine!
- L'équipe TradingView
Techniques pour obtenir de meilleurs prix 🎯Salut tout le monde ! 👋
Nous avons posté une idée sur les trois principaux types d'ordres utilisés par les acteurs du marché : Les ordres au marché, les ordres à cours limité et les ordres stop.
Cette semaine, nous avons pensé aller plus loin et aborder certaines des techniques plus avancées que les traders professionnels utilisent pour obtenir de meilleurs prix, en utilisant ces trois types d'ordres. 🎯
Technique 1 : Utiliser des ordres Limit-Thru au lieu d'ordres au marché 📈
Il s'agit d'une technique populaire parmi les traders dans presque tous les scénarios. Si vous cherchez à "prendre" de la liquidité (vous êtes l'agresseur dans la transaction), utiliser un ordre Limit-thru est presque toujours une meilleure option que d'utiliser un ordre au marché. Les ordres à cours limité sont appelés ainsi parce qu'il s'agit d'ordres à cours limité - "Je voudrais acheter des actions à ce prix et pas à un prix inférieur" - mais le prix susmentionné est supérieur à la meilleure offre.
Par exemple, prenons à nouveau l'exemple de AAPL. Disons que le titre est offert à 175,01 $ et proposé à 175,03 $. Un ordre d'achat à cours limité pourrait être fixé à 175,05 $. Un ordre à cours limité comme celui-ci est "à travers" le prix de la meilleure offre, et est donc "commercialisable".
La raison pour laquelle les ordres Limit-thru sont souvent meilleurs que les ordres au marché est la microstructure du marché.
Si vous placez l'ordre Limit-thru comme décrit ci-dessus, vous n'obtiendrez peut-être pas une exécution complète, mais vous ne paierez pas beaucoup plus que prévu. Avec un ordre au prix du marché, le teneur de marché peut vous remplir sur votre première série de 100 actions, puis faire des offres sur d'autres bourses où vous obtenez le reste de vos remplissages.
La bourse BATS est plus proche de Manhattan que le centre de données NY4, qui abrite un grand nombre des plus gros serveurs de la bourse. Cela signifie que votre ordre peut arriver sur le BATS avant les autres bourses. Si un teneur de marché sait qu'il y a un intérêt d'achat pour quelque chose, il remplira les 100 premières actions de quelque chose, puis passera votre ordre à d'autres bourses qui ont plus de liquidité et qui pourraient augmenter leurs offres, vous obtenant ainsi un prix plus défavorable.
Cela ne se produit pas toujours, mais la façon dont les marchés sont organisés permet ce genre de situation. Les professionnels utiliseront souvent des ordres Limit-thru (où le prix de l'ordre est l'offre + 0,02c, par exemple) pour contourner ces problèmes. Il en va de même lorsque vous inversez pour vendre des actifs.
Technique 2 : Travaillez vos ordres. 💪
Fait amusant : le carnet d'ordres que vous voyez peut ne pas être le vrai carnet d'ordres. C'est vrai!
Lorsqu'il s'agit du marché d'un titre donné, il existe deux types d'ordres à cours limité : Les ordres "Lit", et les ordres "Dark". Lorsque vous regardez la profondeur du marché, vous ne voyez qu'une partie de l'image!
Parfois, il y aura des ordres cachés entre le prix que vous souhaitez et le prix affiché. En plaçant votre ordre à l'intérieur du spread, il est possible d'obtenir de meilleurs prix que ceux que vous auriez obtenus autrement grâce aux ordres cachés / pegs / etc.
De plus, si vous placez votre ordre entre les limites du spread, vous devenez le nouveau meilleur prix de votre côté. Cela peut encourager quelqu'un qui cherche à prendre le côté opposé de la transaction à venir vous rejoindre là où vous êtes. Cela est particulièrement vrai sur les marchés d'options où les spreads sont souvent larges et évoluent lentement. En travaillant vos ordres (en les affichant et en les déplaçant), vous obtiendrez presque certainement de meilleures exécutions que de toucher le meilleur prix affiché de l'autre côté de la transaction.
Assurez-vous simplement de ne pas manquer le mouvement en attendant d'être exécuté !
Technique 3 : Utilisez le carnet d'ordres à votre avantage. 🧾
C'est rare quand cela arrive, mais il arrive que des participants au marché non avertis "montrent leur main" sur le marché. Il s'agit généralement d'un gros ordre limite éclairé qui se distingue comme un cheveu sur la soupe dans un carnet d'ordres. Si cette personne commence à faire preuve d'agressivité, vous pourriez obtenir un prix exceptionnel sur les actifs que vous recherchez.
Par exemple : Disons que vous cherchez à acheter des actions AAPL, et que vous affichez le carnet d'ordres (profondeur du marché). Vous pouvez voir qu'il y a un ordre de vente limite massif qui fait lentement baisser son prix pour tenter d'être exécuté. Ce type de pression de vente évidente peut conduire à un mouvement de prix significatif, car le marché fait face à toute la liquidité que la "baleine" recherche. Cette situation peut durer un certain temps jusqu'à ce que la baleine commence à être payée. Lorsque cela se produit, l'action a probablement trouvé une zone locale de demande, ce qui représente probablement un prix bien meilleur que celui auquel vous vous attendiez lorsque vous avez sorti le ticket d'ordre. En résumé, il peut être judicieux de profiter de ces situations si vous les voyez avant d'envoyer des ordres.
Voilà, c'est tout ! Quelques conseils et astuces pour obtenir de meilleurs prix en utilisant les ordres et le carnet d'ordres.
- La Team TradingView 💘
Si vous l'avez manqué, voici l'idée du débutant :
Comment trouver de nouvelles actions à traderSalut tout le monde ! 👋
Vous n'êtes jamais fatigué/e de consulter les mêmes tickers? Vous cherchez à en savoir plus sur différents secteurs de l'économie? Vous voulez élargir le nombre d'actifs que vous négociez?
Découvrez nos Sparks .
Nous avons créé les Sparks pour vous inspirer rapidement à creuser plus profondément, à trouver des opportunités nouvelles et intéressantes sur les marchés. Les Sparks sont des listes de surveillance élaborées autour de thèmes intéressants.
En voici quelques exemples :
AI Stocks : Pour quand vous voulez parier sur le soulèvement des machines 🤖.
Legacy stocks : Les entreprises qui sont détenues par la même famille depuis des générations ⌛.
L'industrie de la mort : Quelqu'un doit bien gagner de l'argent avec les cercueils, non ? 💀
Space Stocks : Pour quand vous voulez que votre portefeuille s'envole vers la gravité zéro. 🚀
-La Team TradingView
Comment fonctionnent les différents types d'ordresSalut tout le monde ! 👋
Aujourd'hui, nous avons voulu jeter un coup d'œil aux 3 principaux types d'ordres qui existent lorsqu'il s'agit d'interagir avec les marchés, et expliquer un peu plus ce qu'ils font, et quand ils sont utiles.
Ca vous va ? C'est parti ! 🚀
Avant de parler des différents types d'ordres que vous pourriez voir lorsque vous placez une transaction via la plateforme de TradingView, il est important de comprendre dans un premier temps comment presque tous les marchés fonctionnent.
Sur tout marché, à tout moment, il y a une "Meilleure offre" et une "Meilleure demande" 🔢.
La MEILLEURE OFFRE est le prix le plus élevé que quelqu'un est prêt à payer pour un bien donné, et la MEILLEURE DEMANDE est le prix le plus bas auquel quelqu'un est prêt à vendre un bien donné.
Réfléchissons à cela à nouveau. En ce qui concerne les actions, par exemple, votre courtier vous présentera un marché consolidé d'ordres (carnet d'ordres) pour une action donnée. Disons que vous êtes à la recherche d'actions Apple. Vous pouvez voir que l'action se négocie à 175,50 $. Qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie que le prix le plus bas auquel quelqu'un est prêt à vendre ses actions Apple pourrait se situer autour de 175,52 $, et que le prix le plus élevé que quelqu'un est prêt à payer pour des actions Apple pourrait être aux alentours de 175,49 $. 💹
Comment ces participants au marché font-ils connaître leurs intentions ? En plaçant des ORDRES LIMITE. ⌛
1.) Un ORDRE LIMITE est un type d'ordre que vous envoyez à la plateforme de trading lorsque vous souhaitez acheter ou vendre quelque chose à un certain prix.
Dans l'exemple d'Apple ci-dessus, disons que vous aimeriez acheter des Apple, mais que vous ne voulez pas payer un centime de plus que 175,25 $. Lorsque vous saisissez cet ordre et que vous cliquez sur "envoyer", votre ordre est transmis au site et rejoint le carnet d'ordres, au prix de 175,25 $. Vous êtes maintenant "EN DIRECT" et sur le marché. Votre courtier déduira les liquidités nécessaires à l'exécution de cet ordre pendant que votre ordre est en cours.
Question suivante : Si les gens ont leurs ordres limite dans le carnet d'ordres, comment le prix peut-il vous parvenir ? 🔽
Il y a plusieurs façons, mais l'une d'entre elles est la plus courante: LES ORDRES DE MARCHÉ ⌚
2.) Un ORDRE DE MARCHÉ est un ordre qui est envoyé au marché et qui prend immédiatement des mesures pour acheter ou vendre un actif aux prix en vigueur.
Beaucoup de gens utilisent les ordres de marché parce qu'ils garantissent en pratique que vous obtiendrez la position que vous souhaitez, instantanément. L'inconvénient est qu'une fois que vous avez envoyé un ordre au marché, vous ne pouvez pas contrôler le prix que vous obtenez. Les prix peuvent changer en un instant, et vous pouvez vous retrouver avec une position à un prix que vous ne voulez plus.
Revenons à notre exemple : si vous attendez de voir exécuter votre ordre sur AAPL, en achetant des actions à 175,25 $, alors celui qui vous paie va croiser le spread, probablement avec un ordre au marché. 💵
Supposons que votre ordre soit exécuté en achetant des actions AAPL à 175,25 $ et que vous souhaitiez sortir de votre position si l'action se négocie en dessous de 175 $. Dans ce cas, vous utiliserez un ordre STOP. 🛑
3.) Les ORDRES STOP sont des ordres que vous envoyez sur le marché et qui sont stockés sur les serveurs du Nasdaq/NYSE. Ils ont un prix de déclenchement, et une fois que le prix de déclenchement est atteint, ils exécutent un ordre limite ou un ordre de marché en fonction de vos entrées. Il s'agit des ordres STOP LIMIT et STOP MARKET.
Cela semble compliqué, mais c'est plus simple qu'il n'y paraît.
Revenons à notre exemple. Supposons que votre achat sur AAPL soit exécuté à 175,25, mais que votre ordre stop soit exécuté à 174,99 (vous vouliez sortir si l'action descendait sous 175).
Si l'ordre stop est un ordre de marché, votre position sera annulée, quel que soit le prix. C'est aussi simple que cela ! ✅
La semaine prochaine, nous aborderons certaines des techniques d'ordre que les traders professionnels utilisent pour obtenir de meilleurs prix. 🦾
Gardez la tête froide!
-La Team TradingView 👀
Les 3 principaux éléments de tous les bons plans de tradingBonjour à toutes et à tous ! 👋
Ce mois-ci, en préparation de la nouvelle année, nous avons thématisé nos posts autour du concept de construction d'un plan de trading solide. Notre premier post vous a demandé de réfléchir aux types de facteurs qui peuvent prédire le succès à long terme. Notre deuxième article expliquait pourquoi les plans de trading sont si importants. Vous trouverez le lien de ces deux articles à la fin du document 👇.
Après avoir parlé du *quoi* et du *pourquoi*, il est temps de parler du *comment*.
Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 3 principaux éléments que l'on retrouve dans tous les bons plans de trading !
1️⃣ Élément 1 : Tout bon plan de trading sait pourquoi il est gagnant.
En trading, il y a deux variables qui comptent : Bat Rate, et Win / Loss.
► Le Bat Rate décrit quel pourcentage du temps un trade se termine par un gain. Un trader avec un Bat Rate de 90% gagne 9 trades sur 10.
► Win / Loss décrit l'importance du gain moyen par rapport à la perte moyenne. Un trader avec un rapport Gain/Perte de 0,5 subit des pertes deux fois plus importantes que ses gains.
Si vous multipliez ces chiffres ensemble, vous obtiendrez une "valeur attendue".
Par exemple, un trader avec un Bat Rate de 50% (gagne la moitié du temps) et un Win / Loss de 1 (pertes de la même taille que les gains) est un trader parfaitement "Breakeven".
Pour gagner de l'argent sur le long terme, il suffit de faire en sorte que la multiplication de ces valeurs soit une valeur positive. Le trader breakeven ci-dessus n'a besoin que de gagner 51% des trades pour commencer à gagner de l'argent, si son W/L reste constant.
☝🏽Pour faire passer ces chiffres en territoire de "valeur attendue" positive, tout bon plan de trading doit concevoir un moyen de trouver systématiquement des opportunités de trading dont il pense qu'elles présentent un avantage. Les entrées de ce système sont entièrement à la discrétion du trader, mais elles sont généralement ancrées dans des modèles de prix répétitifs, des observations fondamentales, des tendances macro ou d'autres modèles et cycles. Le backtesting peut être utile ici pour avoir une idée générale de la validité d'une idée de stratégie de trading dans le temps.
En bref, quelle que soit leur apparence, les bons plans de trading identifient leur avantage avant de risquer du capital. Pourquoi créer une entreprise sans business plan ?
2️⃣ Élément 2 : Tout bon plan de trading prend en compte le caractère émotionnel du trader.
C'est l'élément le plus difficile à quantifier, mais aussi sans doute l'une des pièces les plus importantes d'un bon plan de trading écrit - la capacité à travailler autour des forces et des faiblesses individuelles d'un trader. Cet élément est moins important pour les banques et les fonds spéculatifs, car les décisions sont généralement prises sous surveillance, mais pour les traders particuliers, il n'y a personne pour tempérer vos points faibles personnels.
Vous pouvez faire ce que vous voulez ! - mais c'est une responsabilité à double tranchant à laquelle votre plan de trading doit vous préparer.
En bref, la meilleure façon de vous faire une idée de vos faiblesses émotionnelles est d'examiner votre historique de transactions. Personne ne peut le faire pour vous, et cela demande donc une certaine connaissance de soi. Cependant, les récompenses de l'élimination du risque émotionnel d'un plan de trading en valent la peine.
😱 Tout le trading est basé sur la peur. Vous devez comprendre quelle peur est la plus forte - la peur de manquer quelque chose ou la peur de perdre du capital. Déterminez laquelle est la plus forte, et planifiez en conséquence.
Ce n'est pas parce que vous comprenez une certaine stratégie et que d'autres personnes gagnent de l'argent en la tradant, que vous en serez capable. Il est plus important d'exécuter avec une constance de 100 % et une efficacité de 30 % que de trouver une stratégie avec une efficacité de 100 % que vous ne pouvez trader qu'avec une constance de 10 % . Rendez-vous la vie facile!
3️⃣ Élément 3 : Tout bon plan de trading intègre le risque.
Que vous ayez mille dollars ou un milliard de dollars, ignorer le risque est un moyen sûr de connaître une volatilité monétaire et émotionnelle massivement accrue, ce qui peut avoir un impact négatif énorme sur la rentabilité à long terme. Voici quelques mécanismes simples à mettre en œuvre que les banques, les fonds spéculatifs et les sociétés de placement utilisent pour réduire le risque de manière significative - les bons plans de trading ne négligent pas ces éléments.
💵 Stop total du compte
Exactement ce que ça veut dire : une fois que vous avez perdu un certain pourcentage de votre capital, vous arrêtez de trader, vous liquidez vos positions et évaluez ce qui a mal tourné. Ce n'est que lorsque vous êtes convaincu/e d'avoir résolu le problème que vous êtes autorisé/e à revenir sur le marché. Dans le secteur, ce chiffre est généralement de 10 %.
💵 Risque par thème
Cela permet de s'assurer que vous n'êtes pas trop concentré/e sur un seul "pari", même si ce pari est réparti sur plusieurs instruments. Par exemple, si vous possédez plusieurs entreprises du même secteur, leurs performances seront probablement corrélées dans une certaine mesure, même si leurs produits ou services sont différents. L'ajout d'un hard cap à ce type de risque peut réduire massivement les allocations risquées ou trop concentrées.
💵 Risque par position
De nombreux traders professionnels et hedge funds performants utilisent le concept de "capital libre" afin de gérer le risque. Le "capital libre" est la somme d'argent en dollars qui constitue le tampon entre les capitaux propres actuels d'un compte et le nombre stop total du compte.
Par exemple, si un trader de devises dans une banque a un stop de 10% sur le compte total et gère un portefeuille de devises de 10 000 000 $, il ne peut réellement "perdre" que 1 000 000 $ avant que ses patrons ne le prennent à part pour avoir une discussion. Son "capital libre" est de 1 000 000 $. Il dimensionnera ensuite ses positions de manière à ne risquer que 1 à 5 % de son capital libre par transaction. De cette façon, il a la possibilité de se tromper au moins 20 fois de suite avant de subir des conséquences négatives. La mise en place d'une limite de risque de "capital libre" par position garantit que vous avez une TONNE de marge d'erreur.
Oui, cela vous empêche généralement de doubler votre compte du jour au lendemain, mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif. Ce qui compte, c'est la rentabilité à long terme.
Certaines personnes appellent ce risque par position "un R" (une unité de risque).
☝🏽Quoi qu'il en soit, inclure un plan de gestion du risque est essentiel pour gérer *vraiment* votre risque. Si ces plans ne sont pas écrits et mis en œuvre, il est également beaucoup plus facile de les ignorer.
🙏🏽 Merci de votre lecture, nous avons hâte de faire de 2022 une année record avec vous. 📈
Si vous en avez retiré quelque chose, assurez-vous de le partager avec un ami, afin qu'il puisse également aborder 2022 en tant que meilleur trader ! 🍀
- L'équipe TradingView ❤️❤️
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Pour celles et ceux qui souhaitent gérer leur profil de trader individuel , nous disposons d'outils qui vous permettent de modifier rapidement votre photo de profil, vos comptes de médias sociaux connectés, votre biographie, votre localisation, ainsi qu'une suite complète de notifications pour les notifications sur la plateforme et les notifications par e-mail.
Conseils bonus !
L'authentification à deux facteurs est un must pour les personnes recherchant le niveau ultime de sécurité. Cela signifie que vous pouvez utiliser un deuxième appareil, comme votre téléphone, ou une application d'authentification pour confirmer chaque connexion.
Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les fonctions de sécurité à votre disposition, consultez notre centre d'aide. Par exemple, cet article présente d'autres conseils pratiques pour sécuriser votre compte . Vous trouverez encore plus d'informations dans notre Centre d'aide , qui est gratuit pour tout le monde afin d'en savoir plus sur les marchés et TradingView.
Merci de votre lecture!
- L'équipe TradingView
Comment créer des idées de trades de haute qualitéCette semaine, nous allons examiner les ingrédients qui entrent dans la création et la publication d'idées de trades de haute qualité.
Alors que beaucoup pensent qu'une bonne idée de trade commence et se termine par la découverte d'une configuration graphique hautement probable pour un actif liquide et volatile, les *meilleures* idées de trade combinent souvent plusieurs disciplines - qui peuvent inclure l'analyse macroéconomique, l'analyse fondamentale et l'analyse technique, ou une combinaison de celles-ci - en une unité cohérente. Prendre l'habitude d'intégrer tous ces facteurs dans votre processus de réflexion peut conduire à des configurations de bien meilleure qualité, que vous choisissiez ou non de les partager avec la communauté.
C'est parti !
Il y a quelques questions que vous devez vous poser lorsque vous essayez de trouver des idées de qualité, et elles se résument aux cinq questions habituelles :
Qui, quoi, où, quand et pourquoi.
Commençons par Qui.
Qui...
À qui s'adresse cette idée de trade ? Lorsque vous publiez une idée de trade, ne partez pas du principe que cette idée est unique. La façon la plus évidente par laquelle TradingView aide à cet égard est de classer les messages par classe d'actifs, de sorte que les traders de devises regardent principalement les idées de devises et que les investisseurs en crypto ne soient pas constamment exposés aux spreads des contrats à terme de marchandises. Cependant, il y a aussi des façons plus subtiles de procéder. Les traders et les investisseurs ont souvent des styles de trading différents, et même au sein d'une même classe d'actifs, une idée d'investissement à long terme peut ne pas être applicable à un trader à court terme. Lorsque vous créez une idée de trade, il peut être judicieux d'indiquer aux lecteurs (et à vous-même) à qui cette idée est destinée et dans quelle stratégie elle s'inscrit le mieux.
Quoi ?
La plupart des idées répondent très bien à cette question ! C'est très simple : au fond, que veut faire cette idée ? Qu'il s'agisse de vendre à découvert sur le marché boursier ou de construire un spread long/short sur les crypto-monnaies, assurez-vous que votre idée identifie clairement l'objectif principal de l'opération.
Pourquoi ?
C'est le point essentiel de toute bonne idée de trade. Pourquoi quelqu'un devrait-il engager du capital et risquer de l'argent selon votre vision ? Il est courant pour les traders, surtout les nouveaux, de penser que répondre à cette question revient à construire une confluence de modèles de prix, d'indicateurs et de dessins graphiques jusqu'à ce qu'ils s'alignent et que tous les systèmes fonctionnent. Dans certains cas, il s'agit d'une réponse raisonnable à la question du "pourquoi", surtout lorsque les actifs ont un fort momentum.
Cependant, il arrive souvent que cette approche ne soit pas assez approfondie. Que se passe-t-il si la configuration technique longue sur votre graphique concerne une action dont les perspectives commerciales se dégradent ? Et si le triangle descendant que vous cherchez à négocier se situe dans un marché haussier plus large ? C'est là que l'intégration de plusieurs disciplines, qu'il s'agisse d'analyse fondamentale ou de compréhension macroéconomique, peut améliorer la qualité de vos idées de trading. Comprendre le contexte dans lequel s'inscrit l'actif que vous négociez peut faire pencher la probabilité en votre faveur.
Voici l'essentiel : le prix actuel sur n'importe quel marché est le reflet de l'opinion générale quant à l'avenir. Il est important d'illustrer *pourquoi* ce prix pourrait être matériellement incorrect.
Où / Quand --
Il est important d'illustrer pourquoi *maintenant* est le bon moment pour mettre en œuvre l'idée, et c'est là que les données techniques peuvent s'avérer très utiles. De manière générale, les données fondamentales sur la plupart des actifs ne sont publiées qu'une fois toutes les deux semaines, voire plus. Pour les actions, l'intervalle entre les publications de données fondamentales est encore plus long. C'est pourquoi l'utilisation de modèles de prix, d'indicateurs, de graphiques en chandeliers et d'autres analyses techniques peut s'avérer extrêmement utile pour définir les risques, repérer les entrées et trader de manière plus efficace.
C'est également là que l'analyse graphique propre entre en jeu. Il est important d'identifier comment le positionnement des traders, les zones d'offre et de demande et d'autres facteurs (que les techniques aident à illustrer) affectent le timing et le risque de l'idée. En outre, lorsque vous publiez une idée sur TradingView, le graphique est l'un des moyens les plus visibles et les plus courants de communiquer ces informations. En définissant clairement ces éléments, vous pouvez améliorer considérablement la qualité d'une idée de trading et assurer une communication claire des informations importantes.
Voilà donc les questions clés qui sont au cœur de toute bonne idée de trading ! Nous sommes impatients de voir comment ce concept sera intégré dans les prochains articles.
Si vous pensez avoir ce qu'il faut pour créer une idée de trading de qualité, postez-la ci-dessous !
En outre, si vous souhaitez soumettre vos idées de transaction à l'équipe éditoriale pour la section Choix de la rédaction, il vous suffit de les poster dans ce chat : www.tradingview.com
Merci !
-L'équipe TradingView
Comment utiliser les coins TradingViewAvez-vous déjà voulu montrer que vous appréciez une idée, mais que le fait d'appuyer sur le bouton "J'aime" n'était pas suffisant ?
Les coins TradingView sont un excellent moyen de montrer aux autres utilisateurs que vous les appréciez !
Que sont les coins TradingView ?
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Super ! Maintenant que vous avez votre trésor de coins TradingView, comment pouvez-vous l'utiliser ?
Encourager quelqu'un : Encourager est un excellent moyen de montrer votre soutien aux utilisateurs que vous appréciez.
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Dons de coins TradingView par les pros
Les modérateurs, les gestionnaires et le personnel de TradingView donnent des coins pour les idées choisies en tant que " Choix de la rédaction ", de supers scripts, des idées et d'autres contenus exceptionnels en permanence.
Ils peuvent être identifiés par le badge au logo de TradingView ou le badge "Mod" à côté de leur nom.
Pour en savoir plus sur les coins sur TradingView, consultez le Centre d'aide .
Ajoutez des tweets à vos graphiquesVous pouvez désormais ajouter des tweets à vos graphiques ! Le processus est simple et nous allons vous guider à travers chaque étape :
Étape 1 - Trouvez un tweet qui vous intéresse et copiez son lien. Le lien Twitter ressemblera à ceci : twitter.com
Étape 2 - Ouvrez votre graphique, puis collez le tweet. Le tweet sera automatiquement rattaché à l'horodatage exact sur le graphique. Vous pouvez vous relaxer et laisser notre plateforme faire le travail pour vous. Conseil de pro : cet outil fonctionne sur n'importe quel intervalle de temps ou type de graphique. Vous pouvez donc le visualiser sur un graphique quotidien ou un graphique en 30 minutes, un graphique en chandelier ou un graphique linéaire.
Étape 3 - Une fois que vous avez copié et collé le tweet sur votre graphique, vous pouvez le faire glisser vers le haut ou vers le bas pour le placer là où vous le souhaitez. Astuce : ajustez votre échelle de prix ou de temps en cliquant, en maintenant le bouton enfoncé et en faisant glisser les échelles pour les étendre. Cela vous aidera à adapter le tweet à votre graphique.
Le graphique de l'exemple ci-dessus montre la capitalisation boursière du Dogecoin avec quatre tweets d'Elon Musk. Chaque tweet a été copié et collé sur le graphique en suivant les étapes décrites dans cet article. C'est rapide, facile et cela permet d'accéder directement à l'intervalle de temps exact où le prix et le tweet se rencontrent.
Nous espérons que vous apprécierez ce nouvel outil. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci d'être membre de TradingView.
